Spółki PPLI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePeople Inc: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które People Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2533 | 2510 | 2765 | 3700 | 5235 | 4365 | 2622 | 2393 |
| Koszt sprzedaży | 501 | 600 | 815 | 1296 | 1934 | 1219 | 1002 | 810 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2032 | 1910 | 1950 | 2403 | 3302 | 3146 | 1620 | 1583 |
| Badania i rozwój | 177 | 133 | 185 | 231 | 318 | 238 | 228 | 196 |
| Sprzedaż i marketing | 1099 | 1118 | 1165 | 1362 | 1915 | 803 | 738 | 728 |
| Ogólne i administracyjne | 570 | 573 | 745 | 797 | 992 | 519 | 499 | 419 |
| Zysk operacyjny | 35,8 | 5,73 | -538 | -137 | -475 | -238 | -28,7 | -97,4 |
| Koszty odsetkowe | 13,1 | 11,9 | 16,2 | 34,3 | 110 | 158 | 136 | 120 |
| Przychody odsetkowe | 9,13 | 15,2 | 7,18 | 1,35 | 24,9 | 54 | 66,9 | 46,6 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 283 | 40,5 | -42,6 | 112 | -218 | 46,6 | 98,5 | 16,4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 306 | 34,3 | 244 | 730 | -1526 | 393 | -715 | -81,9 |
| Podatek dochodowy | 13,2 | -47,3 | -45,7 | 139 | -331 | 98,2 | -142 | 34,8 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 45,6 | 9,29 | -1,14 | -8,56 | -22,3 | -7,63 | 6,57 | 2,56 |
| Zysk netto | 247 | 22,9 | 270 | 598 | -1170 | 266 | -540 | -104 |
| EBITDA | 78,2 | 61,2 | -469 | -62,1 | -344 | -157 | 12,2 | -59,9 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,90 | 0,27 | 3,16 | 6,70 | -13,55 | 3,07 | -6,49 | -1,30 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,90 | 0,27 | 2,97 | 6,31 | -13,55 | 2,97 | -6,49 | -1,30 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 85,1 | 85,1 | 85,4 | 86,2 | 86,4 | 83,6 | 83,1 | 80,1 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 85,1 | 85,1 | 90,9 | 91,8 | 86,4 | 86,5 | 83,1 | 80,1 |
Bilans
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 884 | 838 | 3366 | 2119 | 1096 | 933 | 1364 | 941 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 225 | 19,8 | 239 | 149 | 0 | 0 | |
| Należności | 182 | 258 | 696 | 608 | 537 | 483 | 410 | |
| Zapasy | 0,32 | 30,7 | ||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 152 | 140 | 242 | 297 | 257 | 125 | 97,9 | |
| Aktywa obrotowe razem | 1229 | 4119 | 3076 | 2561 | 2241 | 2485 | 1545 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 305 | 275 | 571 | 511 | 455 | 313 | 284 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 139 | 170 | 498 | 428 | 300 | 225 | 159 | |
| Wartość firmy | 1484 | 1397 | 1660 | 3227 | 3030 | 2138 | 1993 | 1508 |
| Wartości niematerialne | 350 | 395 | 1415 | 1170 | 875 | 554 | 394 | |
| Inwestycje długoterminowe | 348 | 298 | 328 | 326 | ||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 248 | 288 | 1037 | 626 | 473 | 325 | 223 | |
| Aktywa razem | 4097 | 9162 | 12 303 | 10 394 | 10 371 | 9689 | 7195 | |
| Zobowiązania handlowe | 72,5 | 88,8 | 203 | 133 | 106 | 53,7 | 29,9 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 320 | 340 | 983 | 760 | 672 | 509 | 391 | |
| Przychody przyszłych okresów | 150 | 94,7 | 138 | 166 | 157 | 93,6 | 56,6 | 19 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 13,8 | 0 | 30 | 30 | 30 | 35 | 24,5 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 585 | 751 | 1382 | 1080 | 950 | 886 | 561 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 232 | 712 | 2046 | 2020 | 1993 | 1435 | 1401 | |
| Zobowiązania leasingowe | 168 | 205 | 578 | 519 | 401 | 309 | 160 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 180 | 234 | 721 | 618 | 475 | 373 | 226 | |
| Zobowiązania razem | 1092 | 2011 | 4554 | 3821 | 3616 | 3410 | 2431 | |
| Zadłużenie razem | 246 | 720 | 2100 | 2070 | 2040 | 1980 | 1441 | |
| Kapitał wpłacony | 0 | 5910 | 6266 | 6295 | 6340 | 6381 | 5960 | |
| Zyski zatrzymane | 0 | 694 | 905 | -265 | 0,92 | -539 | -643 | |
| Akcje własne | 0 | -85,3 | -252 | -252 | -571 | |||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -12,2 | -6,17 | 4,4 | -13,1 | -10,9 | -11,4 | -11,8 | |
| Kapitał własny | 2535 | 6598 | 7175 | 5932 | 6078 | 5578 | 4734 | |
| Udziały niekontrolujące | 470 | 553 | 574 | 641 | 677 | 701 | 29,9 | |
| Kapitał własny razem | 2684 | 3005 | 7151 | 7749 | 6573 | 6755 | 6279 | 4764 |
| Pasywa razem | 4097 | 9162 | 12 303 | 10 394 | 10 371 | 9689 | 7195 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 292 | 32,2 | 269 | 589 | -1192 | 258 | -533 | -101 |
| Amortyzacja | 42,4 | 55,5 | 68,8 | 75 | 131 | 80,9 | 40,8 | 37,5 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 148 | 134 | 197 | 79,5 | 123 | 73,6 | 77,7 | 32,3 |
| Podatek odroczony | 8,77 | -49,4 | -18,4 | 133 | -338 | 88,4 | -157 | 27,6 |
| Zmiana należności | -52,1 | -72,1 | -129 | -155 | -66,7 | 12,1 | -6,4 | 14,2 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 35,6 | 22,5 | 42,4 | 90,3 | -248 | -107 | -8,73 | -58,6 |
| Przepływy operacyjne | 369 | 252 | 155 | 119 | -82,8 | 190 | 355 | 64 |
| Nakłady inwestycyjne | -54,7 | -95,1 | -60,7 | -90,2 | -140 | -93,6 | -15 | -19,2 |
| Przejęcia | -65,6 | -28,4 | -685 | -2700 | 0 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | -59,7 | -254 | -1,15 | -24,3 | -3,04 | -104 | -0,05 | 0 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 136 | 165 | 26,3 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -44,7 | -422 | -1872 | -2908 | -495 | -87,5 | 277 | -405 |
| Emisja długu | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,13 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | -56,9 | -63,7 | -35,4 | -166 | 0 | -315 | ||
| Przepływy finansowe | -198 | 124 | 4352 | 1116 | -113 | -223 | -129 | -451 |
| Różnice kursowe | -0,12 | -0,12 | 2,02 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 127 | -46,1 | 2636 | -1355 | -696 | -120 | 501 | -820 |
| Wolne przepływy pieniężne | 315 | 157 | 93,9 | 28,7 | -223 | 95,9 | 340 | 44,8 |
| Zapłacone odsetki | 13,1 | 10 | 6,52 | 21,7 | 98,2 | 137 | 131 | 116 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,08 | 4,8 | 5,97 | 9,88 | 16,4 | 12,4 | 12,1 | 9,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 69,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -7,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -5,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 27,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 14,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 5,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 6,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 33,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 6,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -2,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 7,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -8,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -23,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -2,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -21,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -4,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -592,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -81,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -16,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -86,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -13,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -15,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -7,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -6,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -25,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -11,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -4,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,69x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 3,43x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,65x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,28x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 18,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 31,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 301,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -1,58x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,13 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 24,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 3,22 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,31x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 8,06x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 7,07x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 52 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 16 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 36,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 19,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,43 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 30,66 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,63 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,03 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 66,94 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 42,37 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 14,66 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 200,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,98 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,28 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 8,86x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,28x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,59x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,93x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 24,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 19,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,41x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 26,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 11,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 8,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała People Inc w roku obrotowym 2025?
People Inc wykazała przychody 2,39 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy People Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 104,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała People Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 64,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 19,2 mln USD dały wolne przepływy 44,8 mln USD.