Perma-Pipe International Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Perma-Pipe International Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	98,8	105	129	128	84,7	139	143	151	158	211
Koszt sprzedaży	87,1	93,5	106	98,6	73,5	106	104	109	105	141
Zysk brutto ze sprzedaży	11,7	11,7	23,3	29	11,2	32,5	38,3	41,5	53,2	69,5
Badania i rozwój	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,5	0,1
Ogólne i administracyjne	17,6	16,2	15,4	18,9	17,2	19,9	22	22,6	28	35,3
Koszty operacyjne	23,3	21,3	20,6	24,2	22,6	24,4	27,2	28,1	32,9	40
Zysk operacyjny	-11,6	-9,51	2,72	4,88	-11,4	8,11	11,1	13,4	20,3	29,4
Koszty odsetkowe	0,75	0,81	1,29	1,11	0,65	0,92	2,24	2,43	2,22	2,12
Przychody odsetkowe	0,18	0,11	0,16	0,2	0,27	0,09	0,12	0,16	0,28	0,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				1,06	3,98	1,04	0,53	-1,2	0,11	-0,13
Zysk przed opodatkowaniem	-13,8	-10,2	1,6	5,04	-7,78	8,33	9,56	9,89	18,5	27,5
Podatek dochodowy	-0,61	-0,23	2,15	1,46	-0,13	2,27	3,61	-3,32	5,38	6,84
Zysk z działalności kontynuowanej	-13,2	-9,98
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym							0	2,74	4,11	3,61
Zysk netto	-12,5	-9,98	-0,55	3,58	-7,64	6,06	5,95	10,5	8,98	17
EBITDA	-6,06	-4,48	7,3	9,32	-6,64	12,4	14,8	17,2	23,9	34,4
Zysk na akcję, podstawowy	-1,67	-1,30	-0,07	0,45	-0,94	0,75	0,75	1,31	1,13	2,12
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,67	-1,30	-0,07	0,42	-0,94	0,72	0,73	1,30	1,12	2,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	7,49	7,68	7,81	7,99	8,13	8,11	7,98	7,98	7,96	8,05
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	7,49	7,68	7,81	8,42	8,13	8,4	8,12	8,07	8,02	8,15

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	7,6	7,08	10,2	13,4	7,17	8,21	5,77	5,85	15,7	18,7
Należności	31,3	32,9	32,5	29,4	25,2	44,4	42	46,6	43,1	66
Zapasy	13,6	16,9	12,3	14,5	12,2	13,8	14,7	15,5	16,6	18,1
Pozostałe aktywa obrotowe	2,17	2,7	3,77	3,53	3,86	5,44	7,36	9,7	10	0,89
Aktywa obrotowe razem	57,8	62,3	63	64,3	53,9	78,4	85,7	98,8	109	147
Rzeczowe aktywa trwałe	36,3	34,5	30,4	28,6	26,9	24,8	26,5	37,6	35,4	44,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				11,5	13,4	11,2	4,53	6,47	8,2	13,1
Wartość firmy	2,28	2,42	2,27	2,25	2,33	2,34	2,23	2,22	2,06	2,19
Pozostałe aktywa trwałe	5,09	4,94	6,12	5,32	5,38	5,89	3,34	2,67	4,18	5,44
Aktywa razem	102	105	102	112	103	123	123	156	165	217
Zobowiązania handlowe	10,9	14,2	12	9,58	10,4	13,6	14,8	25,3	23,7	24,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,36	4,12	3,86	3,44	2,62	4,62	5,55	9,04	6,7	7,24
Przychody przyszłych okresów		1,97	1,57	1,17	0,76	1,3	1,3	0,5	1,25	2,15
Zadłużenie krótkoterminowe	4,52	8,04	9,54	10	6,78	7,38	10,6	9,59	9,25	19,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	28	39,2	37,1	32,8	28,3	38,4	43,8	57,7	54,1	79,8
Zadłużenie długoterminowe	7,26	7,73	6,75	6,72	6,27	5,06	4,39	4,23	3,67	12,7
Zobowiązania leasingowe				11,2	13,2	11,3	4,25	6,27	7,71	12,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,54	0,52	1,35	0,58	0,65	0,8	1,02	1,28	2,13	2,98
Zobowiązania razem	42,2	52,8	50,5	56,6	53,4	68,9	65,2	90	93,1	127
Zadłużenie razem	11,8	15,8	16,3	6,72	6,27	14,4	13,6	15,2	15,2	12,7
Kapitał wpłacony	55,4	56,3	58,8	60	60,9	61,8	62,6	60,1	60,2	61,1
Zyski zatrzymane		-3,74	-4,29	-0,72	-8,36	-2,3	1,62	12,1	20,1	37,1
Akcje własne	-0,17	0			0	-1,99	-0,03	-0,97	0
Skumulowane inne całkowite dochody	-2,72	-1,47	-2,88	-3,76	-3,29	-3,1	-6,45	-5,55	-8,2	-7,68
Kapitał własny	59,4	51,2	51,7	55,6	49,3	54,5	57,8	65,7	72,1	90,6
Kapitał własny razem	59,4	51,8	51,7	55,6	49,3	54,5	57,8	65,7	72,1	90,6
Pasywa razem	102	105	102	112	103	123	123	156	165	217
Akcje w obrocie	7,6	7,72	7,85	8,05	8,17	8,15	8	8,02	7,98	8,12

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-12,5	-9,98	-0,55	3,58	-7,64	6,06	5,95	13,2	13,1	20,6
Amortyzacja	5,52	5,03	4,58	4,44	4,74	4,32	3,65	3,83	3,63	4,91
Wynagrodzenia w akcjach	1,45	1,45	1,17	1,01	1,04	1,1	1	0,91	0,86	2,54
Podatek odroczony	-0,03	-0,96	0,21	-0,21	-0,67	-0,2	0,48	-6,92	1,62	1,12
Zmiana należności	13,7	-1,08	-0,35	1,75	2,6	-21,3	-3,23	-4,86	2,47	-22,6
Zmiana zapasów	5,45	-3,27	4,36	-2,23	2,42	-1,62	-1,51	-0,83	-1,82	-1,36
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,92	4,55	-3,58	-2,61	0,73	3,2	1,09	8,81	-1,17	0,48
Przepływy operacyjne	-5,46	-1,84	4,98	4,09	0,17	-2,57	-1,24	14,7	13,9	9,17
Nakłady inwestycyjne	-2,26	-2,53	-1,36	-1,9	-1,96	-2,26	-6,98	-11,1	-2,88	-10,4
Przejęcia	-7,59
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0,14
Przepływy inwestycyjne	10,2	-2,39	-1,36	-1,9	-1,96	-2,25	-6,38	-11,1	-2,85	-10,4
Emisja długu					0,02
Spłata długu	-10,2	-0,21	0
Emisja akcji	0,3	-0,21	0,5	0,4
Skup akcji własnych					0	-1,99	-0,07	-0,94	0
Przepływy finansowe	-14,9	3,46	1,13	-0,3	-4,14	6,23	4,54	-3,26	-0,91	6,59
Różnice kursowe	-0,07	0,4	-0,34	0,03	-0,34	-0,01	0,1	0,07	-0,3	-0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych	-10,3	-0,38	4,42	1,92	-6,28	1,4	-2,98	0,45	9,88	5,18
Wolne przepływy pieniężne	-7,71	-4,37	3,62	2,19	-1,8	-4,84	-8,22	3,63	11,1	-1,27
Zapłacone odsetki	0,77	0,8	1,3	0,9	0,54	0,79	2,05	2,29	1,93	1,77
Zapłacony podatek dochodowy	1,38	1,08	1,73	2,11	0,11	1,35	2,48	3,28	3,71	4,06

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 31,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	31,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	12,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	14,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	11,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	6,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	22,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	16,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	23,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	33,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	20,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	30,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	22,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	44,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	45,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	38,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	43,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	32,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	89,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	42,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	86,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	42,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-34,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	123,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-111,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	25,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	31,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	20,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,19x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,32x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	12,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	59,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-1,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,05x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	83,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	91,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,97x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,95x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,17x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	45 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,63x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	79 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	84 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	40 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	87,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	42,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,89 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	27,37 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,65 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,88 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	11,41 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,15 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,88 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	257,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	256,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	16,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,14x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,76x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,82x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	18,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	10,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,13x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	9,39x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,64x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	18,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	0,39x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Perma-Pipe International Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

Perma-Pipe International Holdings, Inc. wykazała przychody 210,9 mln USD za rok obrotowy 2026, o 33,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Perma-Pipe International Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 17,0 mln USD, marża netto 8,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Perma-Pipe International Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 9,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 10,4 mln USD dały wolne przepływy -1,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Perma-Pipe International Holdings, Inc.