Public Policy Holding Company, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Public Policy Holding Company, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
150
187
Koszt sprzedaży
132
168
Zysk brutto ze sprzedaży
17,3
18,6
Ogólne i administracyjne
26,8
31,8
Zysk operacyjny
-18,2
-33,9
Koszty odsetkowe
1,9
3,4
Przychody odsetkowe
0,18
0,08
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
0,59
Zysk przed opodatkowaniem
-17,4
-34,6
Podatek dochodowy
6,55
4,4
Zysk netto
-24
-39
EBITDA
-13,9
-28,2
Zysk na akcję, podstawowy
-2,34
-2,37
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,34
-2,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
13,4
17,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
13,4
17,5
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
14,5
20,4
Należności
18,3
21,9
Pozostałe aktywa obrotowe
2,73
9,6
Aktywa obrotowe razem
45,7
58,6
Rzeczowe aktywa trwałe
0,75
0,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
18,4
18,8
Wartość firmy
64,3
57
Wartości niematerialne
32,1
37,1
Pozostałe aktywa trwałe
0,19
0,28
Aktywa razem
174
203
Zobowiązania handlowe
4,75
6,25
Przychody przyszłych okresów
3,15
3,31
Zadłużenie krótkoterminowe
6,03
9,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem
37,8
52,9
Zadłużenie długoterminowe
26
37,9
Zobowiązania leasingowe
16,8
16,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
3,75
10,6
Zobowiązania razem
93,2
128
Zadłużenie razem
32
47
Kapitał wpłacony
197
237
Zyski zatrzymane
-116
-163
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,54
1,19
Kapitał własny
81,3
74,9
Kapitał własny razem
81,3
74,9
Pasywa razem
174
203
Akcje w obrocie
24
25,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-24
-39
Amortyzacja
4,24
5,68
Podatek odroczony
-1,29
-2,63
Zmiana zobowiązań handlowych
-2,05
6,33
Przepływy operacyjne
16,4
24,8
Nakłady inwestycyjne
-0,06
-0,01
Przejęcia
-19,8
-21,1
Przepływy inwestycyjne
-19,5
-21,6
Wypłacone dywidendy
-16,8
-8,66
Przepływy finansowe
3,34
2,55
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,2
5,9
Wolne przepływy pieniężne
16,3
24,8
Zapłacone odsetki
1,72
3,17
Zapłacony podatek dochodowy
10
5,94
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 11,06 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-20,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-26,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
24,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
8,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
51,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
51,5%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-7,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
16,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
30,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
23,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
63,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
26,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-9,97x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
5,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
46,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-19,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,99x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
277x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
9,30x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
39 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
12 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,37 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-2,37 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
10,68 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
1,42 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
1,42 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,98 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,76 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,81 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF
35,0%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
278,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
304,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,49x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,71x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
11,2x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
11,2x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,63x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
12,3x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
8,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-14,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
3,1%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
3,1%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Public Policy Holding Company, Inc. w roku obrotowym 2025?
Public Policy Holding Company, Inc. wykazała przychody 186,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 24,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Public Policy Holding Company, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 39,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Public Policy Holding Company, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 24,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,0 tys. USD dały wolne przepływy 24,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.