Post Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Post Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Przychody	5027	5226	6257	5681	4711	4981	5851	6991	7923	8158
Koszt sprzedaży	3479	3655	4403	3889	3262	3553	4384	5109	5618	5819
Zysk brutto ze sprzedaży	1547	1571	1854	1792	1449	1428	1468	1882	2305	2339
Badania i rozwój	16,3	18,6	25,1	25	19,1	21,9	18,9	22,9	29	31,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	840	868	976	912	783	807	905	1078	1330	1309
Sprzedaż i marketing	184	160	153	122	113	112	93,2	124	189	148
Zysk operacyjny	546	517	574	781	537	488	416	599	794	799
Koszty odsetkowe	307	315	387	322	334	333	318	279	317	361
Przychody odsetkowe	2,7	6,8	7,4	7,9	6,2	0,6	4,4	20,9	14,8	26,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-183	91,8	95,6	-307	11,5	29,3	19,8	12,7	12,9	5
Zysk przed opodatkowaniem	-30,1	74,4	265	159	-45,9	214	895	413	472	444
Podatek dochodowy	-26,8	26,1	-204	-3,9	-21,3	58,2	85,7	99,7	105	109
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0	1,1	1,3	1	7	7,5	11,6	0,2	0,1
Zysk netto	-3,3	48,3	467	125	0,8	167	757	301	367	336
EBITDA	849	840	972	1161	882	854	796	1006	1270	1324
Zysk na akcję, podstawowy	-0,41	0,51	6,87	1,72	0,01	2,42	12,42	5,21	6,12	5,98
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,41	0,50	6,16	1,66	0,01	2,38	12,09	4,82	5,64	5,51
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	68,8	67,8	66,6	70,8	68,9	64,2	60,9	60	59,9	56,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	68,8	69,9	75,9	75,1	68,9	65,3	62,7	67	66,9	62,9
Dywidenda na akcję							2,97

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Środki pieniężne	1144	1526	990	1051	1188	665	587	93,3	787	177
Należności	385	481	462	445	442	452	544	512	583	735
Zapasy	503	574	484	580	599	477	549	790	754	875
Pozostałe aktywa obrotowe	36,8	31,7	64,3	46,9	53,4	99,8	98,4	59	104	115
Aktywa obrotowe razem	2077	2616	2200	2126	2288	2086	2223	1479	2232	2025
Rzeczowe aktywa trwałe	1354	1691	1710	1736	1780	1831	1752	2021	2312	2699
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	116	116	123	176	229	261
Wartość firmy	3080	4032	4500	4400	4439	4502	4350	4574	4701	4845
Wartości niematerialne	2834	3354	3539	3339	3198	2924	2712	3212	3146	3015
Pozostałe aktywa trwałe	15,9	184	247	206	329	348	271	360	464	521
Aktywa razem	9361	11 877	13 058	11 952	12 147	12 415	11 308	11 647	12 854	13 528
Zobowiązania handlowe	264	336	365	396	368	384	453	369	484	624
Zadłużenie krótkoterminowe	12,3	22,1	22,1	13,5	64,9	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	634	704	792	803	974	1049	824	805	945	1213
Zadłużenie długoterminowe	4551	7149	7232	7066	6959	6442	5957	6039	6812	7422
Zobowiązania leasingowe				0	103	105	114	170	207	233
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	440	328	499	457	600	508	267	277	343	372
Zobowiązania razem	6352	9087	9997	9014	9318	9356	7736	7795	8753	9765
Zadłużenie razem	4600	7171	7254	7080	7024	6443	5958	6040	6813	7423
Kapitał wpłacony	3546	3567	3591	3735	4183	4254	4748	5288	5332	5371
Zyski zatrzymane	-424	-376	88	208	209	347	1109	1417	1783	2119
Akcje własne	-53,4	-371	-590	-921	-1509	-1902	-2341	-2728	-3031	-3746
Skumulowane inne całkowite dochody	-60,4	-40	-39,4	-96,8	-29,3	42,9	-263	-135	6,4	8,7
Kapitał własny	3009	2780	3050	2926	2855	2742	3254	3842	4091	3753
Udziały niekontrolujące	0	9,7	10,1	11,4	-25,5	11,8	11,7	9,2	10,7	10,7
Kapitał własny razem	3009	2790	3061	2937	2829	2754	3266	3851	4101	3764
Pasywa razem	9361	11 877	13 058	11 952	12 147	12 415	11 308	11 647	12 854	13 528

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Zysk netto	-3,3	48,3	468	126	29	207	776	313	367	336
Amortyzacja	303	323	398	380	345	367	380	407	477	524
Wynagrodzenia w akcjach	17,2	23,6	30,9	38,9	43,3	48,7	65,8	77,2	84,4	81,6
Podatek odroczony	-74,6	17,4	-257	-80,3	-44,1	68,2	-9,7	-22,9	-35,5	4,6
Zmiana należności	-4	-45,9	-6	19,3	22,7	-117	-102	30,6	-19,5	-98,8
Zmiana zapasów	-37,2	-2,5	3,6	-97,9	6,9	22,1	-86,8	-31,9	63,3	4,5
Zmiana zobowiązań handlowych	18,8	-109	29,4	4,4	-10,8	-48,7	106	-29,9	2,4	80,9
Przepływy operacyjne	502	387	719	688	626	588	383	750	932	998
Nakłady inwestycyjne	-122	-190	-225	-274	-233	-191	-255	-303	-430	-510
Przejęcia	-94,4	-1915	-1454	0	-19,9	-290	-24,8	-715	-248	-920
Zakup inwestycji				0	-29,2	-5	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0	0	34,2	0	0
Przepływy inwestycyjne	-196	-2095	-1676	26,7	-219	-794	-221	-669	-678	-1419
Emisja długu	0	41,2	0	0	3377	1800	2365	530	2845	1100
Spłata długu	-1632	-2088	-912	-919	-2933	-1698	-1563	-307	-2042	-526
Emisja akcji	0	0	5,7	113	3,9	7,6
Skup akcji własnych	0	-318	-219	-322	-589	-397	-443	-387	-301	-709
Wypłacone dywidendy	-14,4
Przepływy finansowe	-4,5	2053	423	-652	-272	-168	-387	-556	416	-189
Różnice kursowe	0,4	33,3	-2	-2,3	3,8	3,7	-9	1,8	3,9	1,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	302	382	-536	60	139	-369	-234	-473	674	-608
Wolne przepływy pieniężne	381	196	494	414	393	397	127	447	502	488
Zapłacone odsetki	310	334	374	344	300	348	320	300	321	370
Zapłacony podatek dochodowy	73,4	29,6	23	65	44,4	45,6	45,8	115	179	96,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 73,15 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	9,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	16,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	6,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	25,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	9,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	16,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	0,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	24,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	8,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	4,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	18,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-8,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-23,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	234,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-2,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-23,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	253,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	7,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	37,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-2,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	56,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-8,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-6,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,85x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	2,48x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	59,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	76,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	7,37 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,34x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,93x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	917,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	59,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-4,54 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,65x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,18x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,44x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	57 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	12,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	30 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	34 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	53 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	188,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	44,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	5,71 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	163,99 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	10,78 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	19,35 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	60,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-88,54 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,18 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	215,3%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,22 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	10,58 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,38x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,04x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	5,81x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,24x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,26x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	13,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,68x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	19,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	17,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	9,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	37,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Post Holdings, Inc. w roku obrotowym 2024?

Post Holdings, Inc. wykazała przychody 8,16 mld USD za rok obrotowy 2024, o 3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Post Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 335,7 mln USD, marża netto 4,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Post Holdings, Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 998,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 510,2 mln USD dały wolne przepływy 488,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Post Holdings, Inc.