Polar Power, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Polar Power, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	22,8	14,4	24	24,8	9,03	16,9	16,1	15,3	14	6,3
Koszt sprzedaży	12,6	9,66	16,6	19,9	14,7	13,5	13,9	14,6	12,7	9,46
Zysk brutto ze sprzedaży	10,2	4,76	7,43	4,92	-5,62	3,45	2,13	0,7	1,31	-3,16
Badania i rozwój	0,21	1,33	1,91	2,28	1,72	1,99	1,46	1,22	0,77	0,65
Sprzedaż i marketing	0,42	1,35	2,58	2,62	1,56	1,49	1,47	1,17	1,01	0,81
Ogólne i administracyjne	2,11	2,88	4,04	4	4,06	3,07	4,73	4,29	3,91	3,36
Koszty operacyjne	2,78	5,56	8,53	8,9	7,34	6,54	7,66	6,69	5,69	5,27
Zysk operacyjny	7,4	-0,8	-1,1	-3,98	-13	-3,1	-5,53	-5,99	-4,38	-8,42
Koszty odsetkowe	0,11	0,02	0,02	0,1	0,06	0,06	0,06	0,56	0,65	0,72
Przychody odsetkowe		0,05	0,06						0,22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,14	0,04	0,04	-0,06	-0,05	1,68	-0,05	-0,56	-0,3	-0,71
Zysk przed opodatkowaniem	7,26	-0,76	-1,06	-4,05	-13	-1,41
Podatek dochodowy	2,86		0,22		-2,14
Zysk netto	4,4	-0,76	-0,85	-4,05	-10,9	-1,41	-5,58	-6,55	-4,68	-9,13
EBITDA	7,61	-0,55	-0,71	-3,35	-12,3	-2,55	-5,03	-5,6	-4,21	-8,36
Zysk na akcję, podstawowy	4,08	-0,49	-0,56	-2,82	-7,11	-0,77	-3,03	-3,45	-1,86	-3,59
Zysk na akcję, rozwodniony	4,08	-0,49	-0,56	-2,82	-7,11	-0,77	-3,03	-3,45	-1,86	-3,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,07	1,44	1,44	1,44	1,54	1,81	1,83	1,9	2,51	2,54
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,07	1,44	1,44	1,44	1,54	1,81	1,83	1,9	2,51	2,54

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	16,2	14,2	5,64	2,84	1,65	5,1	0,21	0,55	0,5	0,2
Należności	4,4	3,06	7,73	0,93	1,19	4,24	2,23	1,68	2,15	0,33
Zapasy	4,84	5,49	8,47	13,9	9,09	9,02	15,5	16,5	12,9	9,43
Pozostałe aktywa obrotowe	0,18	0,24	0,47	1,27	0,36	4,01	2,63	0,46	0,05	0,08
Aktywa obrotowe razem	25,7	23,6	23	19,2	14,6	25,2	23,3	22	15,6	10
Rzeczowe aktywa trwałe	0,74	0,82	2,12	2,1	1,5	1,02	0,54	0,34	0,2	0,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,19	1,56	0,91	0,24	2,82	1,65	0,28
Aktywa razem	26,6	24,5	25,2	23,6	17,8	27,2	24,2	25,3	17,5	10,4
Zobowiązania handlowe	0,66	0,76	1,07	0,58	0,31	0,33	0,23	1,76	0,41	2,51
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,74	1,49	1,93	2,75	4,52	3,39	5,95	10,2	8,56	10,3
Zadłużenie długoterminowe	0,24	0,13	0,92	0,78	0,51	0,27	0,06
Zobowiązania leasingowe				1,66	0,99	0,27		1,86	0,47
Zobowiązania razem	2,98	1,62	2,86	5,19	6,31	3,93	6,01	12,1	9,03	10,3
Zadłużenie razem		0,24	1,21	1,11	0,78	0,51	0,27	0,06
Kapitał wpłacony	19,2	19,3	19,6	19,7	23,6	36,8	37,3	38,9	38,9	39,7
Zyski zatrzymane	4,41	3,65	2,8	-1,24	-12,1	-13,5	-19,1	-25,7	-30,3	-39,5
Akcje własne				-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Kapitał własny	23,7	22,9	22,4	18,4	11,5	23,3	18,2	13,2	8,51	0,14
Kapitał własny razem	23,7	22,9	22,4	18,4	11,5	23,3	18,2	13,2	8,51	0,14
Pasywa razem	26,6	24,5	25,2	23,6	17,8	27,2	24,2	25,3	17,5	10,4
Akcje w obrocie	1,44	1,44	1,44	1,44	1,67	1,82	1,84	2,51	2,51	2,68

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	4,4	-0,76	-0,85	-4,05	-10,9	-1,41	-5,58	-6,55	-4,68	-9,13
Amortyzacja	0,21	0,26	0,39	0,63	0,62	0,55	0,51	0,39	0,17	0,07
Wynagrodzenia w akcjach		0,01	0,33	0,08			0,52	3,2	2,39	2,15
Zmiana należności	-2,91	1,35	-4,67	6,79	-0,26	-3,05	2,01	0,55	-0,48	1,82
Zmiana zapasów	-2,75	-0,65	-2,98	-5,71	1,42	0,08	-6,44	-1,51	2,73	1,5
Zmiana zobowiązań handlowych	0,48	0,1	0,31	-0,49	-0,26	0,02	-0,1	1,53	-1,35	1,52
Przepływy operacyjne	0,63	-1,59	-7,85	-2,17	-6,55	-9,38	-6,51	-3,43	-0,54	-1,06
Nakłady inwestycyjne	-0,17	-0,34	-0,57	-0,34	-0,02	-0,07	-0,03	-0,19	-0,02
Przepływy inwestycyjne	-0,3	-0,34	-0,57	-0,34	-0,02	-0,07	-0,03	-0,19	-0,02
Emisja akcji	17				2,81			1,56		0,76
Przepływy finansowe	15,6	-0,11	-0,14	-0,3	5,37	12,9	1,64	3,96	0,5	0,76
Zmiana stanu środków pieniężnych	16	-2,04	-8,56	-2,8	-1,19	3,46	-4,89	0,34	-0,05	-0,3
Wolne przepływy pieniężne	0,46	-1,93	-8,42	-2,51	-6,57	-9,45	-6,53	-3,62	-0,56
Zapłacone odsetki	0,11	0,01	0,02	0,05	0,05				0,6	0,67
Zapłacony podatek dochodowy	1,89	2,42

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,31 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-78,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-191,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-190,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-207,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-48,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-1121,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-94,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-1038,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	13,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	43,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-54,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-26,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-6,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-340,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-98,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-80,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-58,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-40,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-24,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-10,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	10,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	91,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-8,57x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa	857,0 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,45x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	48,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,89x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	410 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,16x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	45 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	109 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	345 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,58 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,24 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,22 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,22 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,05 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,89x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,89x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,05x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-190,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Polar Power, Inc. w roku obrotowym 2025?

Polar Power, Inc. wykazała przychody 6,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 54,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Polar Power, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Polar Power, Inc.