Spółki PODD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweINSULET CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INSULET CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 367 | 464 | 564 | 738 | 904 | 1099 | 1305 | 1697 | 2072 | 2708 |
| Koszt sprzedaży | 156 | 187 | 194 | 258 | 322 | 347 | 500 | 537 | 626 | 768 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 211 | 277 | 370 | 480 | 582 | 752 | 806 | 1160 | 1446 | 1940 |
| Badania i rozwój | 55,7 | 75,7 | 94,8 | 132 | 147 | 160 | 180 | 205 | 220 | 301 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 248 | 298 | 384 | 466 | 588 | 735 | 917 | 1165 | ||
| Sprzedaż i marketing | 94,5 | 124 | 146 | 185 | ||||||
| Ogólne i administracyjne | 71,6 | 84,7 | 106 | 116 | ||||||
| Koszty operacyjne | 222 | 285 | 343 | 430 | ||||||
| Zysk operacyjny | -10,7 | -7,4 | 27,4 | 50 | 51,5 | 126 | 37,6 | 220 | 309 | 474 |
| Koszty odsetkowe | 14,4 | 21,2 | 28,9 | 34,6 | 48,1 | 61,7 | 36 | 36,2 | 42,7 | 59,4 |
| Przychody odsetkowe | 0,5 | 9,3 | 28,6 | 39,5 | 34,7 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -16,1 | -19,2 | -22,2 | 0,9 | 3,3 | -1,9 | -1,1 | 2,2 | -5,5 | 14,3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -26,8 | -26,6 | 5,2 | 14,5 | 9,7 | 20,5 | 9,8 | 215 | 300 | 340 |
| Podatek dochodowy | 0,39 | 0,2 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 5,2 | 8,3 | -118 | 92,4 |
| Zysk netto | -28,9 | -26,8 | 3,3 | 11,6 | 6,8 | 16,8 | 4,6 | 206 | 418 | 247 |
| EBITDA | 3,13 | 6,5 | 43 | 77,9 | 107 | 183 | 101 | 293 | 390 | 564 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,48 | -0,46 | 0,06 | 0,19 | 0,11 | 0,25 | 0,07 | 2,96 | 5,97 | 3,51 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,48 | -0,46 | 0,05 | 0,19 | 0,10 | 0,24 | 0,07 | 2,94 | 5,78 | 3,48 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 57,3 | 58 | 58,9 | 60,6 | 64,7 | 67,7 | 69,4 | 69,8 | 70,1 | 70,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 57,3 | 58 | 61 | 62,3 | 65,9 | 68,6 | 69,9 | 73,6 | 73,9 | 71,9 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 137 | 273 | 114 | 214 | 907 | 806 | 690 | 704 | 953 | 716 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 175 | 162 | 40,4 | 0 | ||||||
| Należności | 28,8 | 53,4 | 63,3 | 69,3 | 95,3 | 135 | 141 | 517 | ||
| Zapasy | 35,5 | 33,8 | 71,4 | 101 | 154 | 303 | 347 | 403 | 430 | 453 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,07 | 9,95 | 24,3 | 44,6 | 51,5 | 74 | 86,9 | 116 | 91,5 | 228 |
| Aktywa obrotowe razem | 370 | 537 | 461 | 591 | 1249 | 1330 | 1314 | 1583 | 1891 | 1914 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44,8 | 108 | 258 | 399 | 479 | 537 | 600 | 665 | 723 | 820 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16,1 | 14,9 | 9,9 | 26 | 27,9 | 36,7 | 43,7 | |||
| Wartość firmy | 39,7 | 39,8 | 39,6 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 51,7 | 51,7 | 51,5 | 51,6 |
| Wartości niematerialne | 2,04 | 4,35 | 10,4 | 13,2 | 28,7 | 36,6 | 75,5 | 98,7 | 98,5 | 117 |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 126 | 141 | 58,4 | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,22 | 1,97 | 2,28 | 41,1 | 77 | 106 | 210 | 188 | 182 | 288 |
| Aktywa razem | 457 | 817 | 929 | 1143 | 1873 | 2049 | 2251 | 2588 | 3088 | 3190 |
| Zobowiązania handlowe | 13,2 | 24,4 | 25,5 | 54,5 | 54,1 | 37,7 | 30,8 | 19,2 | 19,8 | 75 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 41,2 | 59,3 | 90,2 | 103 | 138 | 164 | 301 | 587 | ||
| Przychody przyszłych okresów | 1,31 | 2,36 | 1,2 | 3,2 | 5,4 | 3,5 | 16,1 | 15,4 | 12 | 14 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 0 | 15,6 | 25,1 | 27,5 | 49,4 | 83,8 | 18,4 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 55,7 | 86 | 116 | 158 | 208 | 229 | 365 | 451 | 528 | 680 |
| Zadłużenie długoterminowe | 333 | 566 | 592 | 888 | 1044 | 1249 | 1374 | 1366 | 1296 | 931 |
| Zobowiązania leasingowe | 14,4 | 12 | 7,6 | 27,4 | 29,5 | 40 | 48,9 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5,03 | 6,03 | 8,9 | 21,4 | 17,8 | 14,9 | 35,7 | 37,9 | 51,7 | 64,4 |
| Zobowiązania razem | 393 | 658 | 717 | 1067 | 1269 | 1493 | 1775 | 1856 | 1876 | 1675 |
| Zadłużenie razem | 333 | 566 | 592 | 888 | 1059 | 1274 | 1402 | 49,4 | 83,8 | 18,4 |
| Kapitał wpłacony | 744 | 866 | 899 | 749 | 1264 | 1208 | 1041 | 1103 | 1184 | 1275 |
| Zyski zatrzymane | -680 | -707 | -684 | -672 | -666 | -650 | -584 | -378 | 40,3 | 287 |
| Akcje własne | 0 | -60,4 | ||||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,73 | -0,49 | -2,9 | -1,2 | 5,5 | -2,2 | 20 | 8 | -13,2 | 12,5 |
| Kapitał własny | 63,1 | 159 | 212 | 75,9 | 604 | 556 | 476 | 733 | 1212 | 1515 |
| Kapitał własny razem | 63,1 | 159 | 212 | 75,9 | 604 | 556 | 476 | 733 | 1212 | 1515 |
| Pasywa razem | 457 | 817 | 929 | 1143 | 1873 | 2049 | 2251 | 2588 | 3088 | 3190 |
| Akcje w obrocie | 57,5 | 58,3 | 59,2 | 62,7 | 66 | 69,2 | 69,5 | 69,9 | 70,2 | 70,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -28,9 | -26,8 | 3,3 | 11,6 | 6,8 | 16,8 | 4,6 | 206 | 418 | 247 |
| Amortyzacja | 13,8 | 13,9 | 15,6 | 27,9 | 55,4 | 57,4 | 63,2 | 72,8 | 80,8 | 90,4 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 23,6 | 31,9 | 37,5 | 28,7 | 35,9 | 34,4 | 40,9 | 48,4 | 69,3 | 62,7 |
| Podatek odroczony | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,7 | -1,3 | 1,2 | -0,9 | 0,5 | -137 | 62,3 |
| Zmiana należności | 12,6 | -26,3 | -14,6 | -10,9 | -13,7 | -45,5 | -12,9 | -99,4 | ||
| Zmiana zapasów | -24,1 | 1,7 | -38,8 | -30,2 | -50,5 | -154 | -49,1 | -53,6 | -32,4 | -10,6 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -5,4 | 25,6 | 7,1 | -15,6 | -2,4 | -11 | 2,2 | 49,2 | ||
| Przepływy operacyjne | 15,9 | 41,3 | 35,9 | 98,4 | 84 | -68,1 | 119 | 146 | 430 | 569 |
| Nakłady inwestycyjne | -22,1 | -73,8 | -157 | -164 | -129 | -112 | -123 | -75,6 | -125 | -192 |
| Przejęcia | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -3 | 0 | |||
| Zakup inwestycji | -178 | -298 | -191 | -151 | -37,9 | 0 | -7,8 | -7,2 | -12,2 | 0 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 218 | 40 | 0 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -178 | -211 | -185 | -73,6 | 14 | -82,7 | -191 | -119 | -146 | -223 |
| Emisja długu | 334 | 392 | 0 | 780 | 0 | 0 | 441 | |||
| Emisja akcji | 4,85 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 16,3 | 8,2 | 19 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -59,6 | |||||||
| Przepływy finansowe | 177 | 305 | -8,7 | 73,5 | 606 | 40,7 | -40,3 | -13,6 | -28 | -595 |
| Różnice kursowe | 0,03 | 0,4 | -1,4 | 1,5 | 4,8 | -5,5 | -4,3 | 1,8 | -6,8 | 11,5 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 14,5 | 135 | -159 | 99,8 | 708 | -116 | -117 | 14,4 | 249 | -237 |
| Wolne przepływy pieniężne | -6,2 | -32,5 | -122 | -65,3 | -45 | -180 | -3,9 | 70,1 | 305 | 378 |
| Zapłacone odsetki | 3,69 | 2,5 | 0 | 0 | 2,6 | 21,5 | 34,2 | 49,9 | 47,1 | 50,8 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,93 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 3 | 7 | 5,5 | 8,1 | 20,6 | 38,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 71,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 16,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 20,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 16,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 12,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 9,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 16,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 26,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 11,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 43,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 11,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 42,9% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 7,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 30,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 27,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 24,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 34,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 34,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 27,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 53,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 132,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 55,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 44,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 77,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 39,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -40,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 277,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 105,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -39,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 267,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 103,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 32,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 68,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 46,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 23,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 25,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 47,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 20,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 12,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,48x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,51x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,72x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,01x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 0,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 55,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -516,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,84x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 8,79x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,10 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,26 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,96x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,56x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,82x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 200 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,19x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 70 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 51 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 220 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 78,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 42,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,41 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 44,00 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 4,23 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,37 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 20,49 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 18,09 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 7,71 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 112,2% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 9,44 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 8,93 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 25,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,09x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 6,64x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 7,52x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 32,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 18,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,92x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 17,3x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 14,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 30,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,09x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała INSULET CORP w roku obrotowym 2025?
INSULET CORP wykazała przychody 2,71 mld USD za rok obrotowy 2025, o 30,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy INSULET CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 247,1 mln USD, marża netto 9,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INSULET CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 569,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 191,6 mln USD dały wolne przepływy 377,7 mln USD.