Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które PodcastOne, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Przychody
34,6
43,3
52,1
61,7
Koszt sprzedaży
27,6
37,3
47,4
54,1
Zysk brutto ze sprzedaży
7,07
5,98
4,73
7,57
Badania i rozwój
0,31
0,09
0,05
0,05
Sprzedaż i marketing
5,17
4,56
3,48
3,24
Ogólne i administracyjne
3,32
5,45
6,21
6,35
Zysk operacyjny
-1,84
-5,01
-6,43
-2,64
Koszty odsetkowe
4,67
2,25
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-5,13
-9,67
0
-0
Zysk przed opodatkowaniem
-6,97
-14,7
-6,43
-2,64
Podatek dochodowy
0
0,06
0,02
0
Zysk netto
-6,97
-14,7
-6,46
-2,64
EBITDA
-1,51
-3,86
-5,1
-2,03
Zysk na akcję, podstawowy
-0,06
-0,68
-0,26
-0,10
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,06
-0,68
-0,26
-0,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
111
21,8
24,4
26,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
111
21,8
24,4
26,6
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
3,56
1,45
1,08
3,51
Należności
6,88
6,02
6,25
7,33
Pozostałe aktywa obrotowe
1,01
1,11
0,23
0,23
Aktywa obrotowe razem
11,4
8,57
7,56
11,1
Rzeczowe aktywa trwałe
0,24
0,31
0,06
0,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,17
Wartość firmy
12
12
12
12
Wartości niematerialne
0,73
3,15
1,19
0,61
Aktywa razem
28,2
24,1
21,2
29,2
Zobowiązania handlowe
6,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem
21,1
7,7
6,05
12
Zobowiązania leasingowe
0
0,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
0,09
0
Zobowiązania razem
21,1
7,78
6,05
12,1
Kapitał wpłacony
19,8
46
51,2
55,8
Zyski zatrzymane
-12,7
-29,6
-36,1
-38,7
Kapitał własny
7,12
16,3
15,1
17,1
Kapitał własny razem
7,12
16,3
15,1
17,1
Pasywa razem
28,2
24,1
21,2
29,2
Akcje w obrocie
20
23,6
26
27,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
-6,97
-14,7
-6,46
-2,64
Amortyzacja
0,32
1,15
1,34
0,62
Wynagrodzenia w akcjach
1
3,19
2,75
2,85
Podatek odroczony
0
0
-1,06
-1,06
Zmiana należności
1,03
0,96
-0,22
-1,27
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,09
0,18
-1,2
1,39
Przepływy operacyjne
-4,7
2,21
-0,21
2,45
Nakłady inwestycyjne
-0,22
-0,32
-0,15
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0,22
-1,33
-0,15
-0,02
Przepływy finansowe
7,38
-3
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,46
-2,12
-0,37
2,43
Wolne przepływy pieniężne
-4,92
1,89
-0,37
2,43
Zapłacone odsetki
0
0
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,20 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-8,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-14,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
0,1%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
6,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
18,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
21,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
60,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
2,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
12,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
33,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
37,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
1,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
9,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-37,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
11,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,64x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
363x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
8,28x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
44 dni
365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne
8,2%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,11 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
2,18 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,04 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,04 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,80 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,39 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,23 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
66,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
59,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,06x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,76x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,72x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
55,8x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
60,4x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,95x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
50,0x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
1,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała PodcastOne, Inc. w roku obrotowym 2026?
PodcastOne, Inc. wykazała przychody 61,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 18,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy PodcastOne, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PodcastOne, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 2,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 22,0 tys. USD dały wolne przepływy 2,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.