Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2026
Przychody
0,13
0,1
Koszt sprzedaży
0,1
0,09
Zysk brutto ze sprzedaży
0,03
0,01
Badania i rozwój
0,11
Zysk operacyjny
-4,04
-4,88
Koszty odsetkowe
0,01
0
Przychody odsetkowe
0
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,11
0,05
Zysk przed opodatkowaniem
-3,93
-4,83
Zysk netto
-3,93
-4,83
EBITDA
-3,9
-4,75
Zysk na akcję, podstawowy
-0,15
-0,38
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,15
-0,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10,5
12,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,5
12,6
Bilans
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
0,1
0,6
Należności
0,03
0
Zapasy
0,24
0,43
Pozostałe aktywa obrotowe
0,11
3,97
Aktywa obrotowe razem
1,16
5
Rzeczowe aktywa trwałe
0,22
0,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,1
0,14
Aktywa razem
1,48
5,24
Zobowiązania handlowe
0,07
0,23
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,41
0,45
Zadłużenie krótkoterminowe
0,04
0,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,91
0,98
Zadłużenie długoterminowe
0,06
0,02
Zobowiązania leasingowe
0,02
0,09
Zobowiązania razem
2,98
1,08
Zadłużenie razem
0,1
0,06
Kapitał wpłacony
7,84
18,5
Zyski zatrzymane
-9,32
-14,4
Skumulowane inne całkowite dochody
-0
0,07
Kapitał własny
-1,5
4,16
Kapitał własny razem
-1,5
4,16
Pasywa razem
1,48
5,24
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2026
Zysk netto
-3,93
-4,83
Amortyzacja
0,14
0,13
Zmiana należności
0,29
0,03
Zmiana zapasów
-0,09
-0,19
Przepływy operacyjne
-2,8
-8,56
Nakłady inwestycyjne
-0,18
-0,03
Przepływy inwestycyjne
-0,25
0,37
Emisja długu
0,16
Przepływy finansowe
1,38
8,62
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,67
0,5
Wolne przepływy pieniężne
-2,98
-8,59
Zapłacone odsetki
0,01
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,17 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-143,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-363,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
30,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
121,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-19,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-52,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
253,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
19,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
20,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-536,9 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1203x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
4,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
4,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,03x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,63x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,27x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
1346 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,74x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
54 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
621 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
779 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,38 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,38 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,01 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,68 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,68 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,33 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,33 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,05 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
51,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,27x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,27x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
46,0x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-162,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-91,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd w roku obrotowym 2026?
PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd wykazała przychody 103,7 tys. USD za rok obrotowy 2026, o 19,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 8,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 31,2 tys. USD dały wolne przepływy -8,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.