Pennant Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Pennant Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	251	286	339	391	440	473	545	695	948
Koszt sprzedaży	187	212	259	297	350	377	438	558	769
Zysk brutto ze sprzedaży	63,7	73,6	79,6	94,1	89,5	96,6	107	137	179
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					36,3	34	36,7	50,2	71,1
Zysk operacyjny	15,4	20,6	5,67	18,9	4,7	12,7	25,2	38,1	51,9
Koszty odsetkowe		0	0,41	1,24	1,94	3,82	5,92	6,96	6,68
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			0	0,23	-0,02	-0,03	0,34	0,21	0,42
Zysk przed opodatkowaniem	15,4	20,6	5,26	17,9	2,73	8,89	19,6	31,4	45,6
Podatek dochodowy	5,38	4,35	2,09	2,35	0,58	1,65	5,67	7,03	11,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,16	0,6	0,63	-0,19	-0,55	0,6	0,53	1,78	4,19
Zysk netto	9,87	15,7	2,55	15,7	2,7	6,64	13,4	22,6	29,6
EBITDA	17,9	23,6	9,48	23,6	9,48	17,6	30,3	44,2	60,4
Zysk na akcję, podstawowy	0,36	0,58	0,11	0,56	0,09	0,23	0,45	0,72	0,86
Zysk na akcję, rozwodniony	0,36	0,58	0,11	0,52	0,09	0,22	0,44	0,70	0,84
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	27,8	27,8	27,8	28	28,4	29,1	29,9	31,2	34,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	27,8	27,8	29,6	30,2	30,6	30,2	30,2	32	35,3

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,04	0,04	0,4	0,04	5,19	2,08	6,06	24,2	17
Należności		24,5	32,2	47,2	53,9	53,4	61,1	81,3	123
Pozostałe aktywa obrotowe		4,61	6,1	12,3	16,7	18,3	12,9	17,3	27,3
Aktywa obrotowe razem		29,1	38,7	59,6	75,8	73,8	80,1	123	167
Rzeczowe aktywa trwałe		10,5	14,6	17,9	16,8	26,6	28,6	43,3	61
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			316	309	301	261	263	271	276
Wartość firmy	28	30,9	41,2	66,4	74,3	79,5	91	129	237
Wartości niematerialne		0,08	0,05
Aktywa razem		98,2	448	507	530	512	540	680	968
Zobowiązania handlowe		4,39	8,65	9,76	10,6	13,6	10,8	18,7	25,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne		12,8	16,3	26,9	23,5	23,3	28,3	43,1	65,2
Przychody przyszłych okresów		1,54	1,94	1,27	1,46	1,59	1,66	2,28	2,29
Zadłużenie krótkoterminowe								0	5
Zobowiązania krótkoterminowe razem		29,5	51,2	89	71,6	70,2	71,5	102	147
Zobowiązania leasingowe			304	297	288	247	249	253	254
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		3,32	2,88	11,9	5,29	6,28	8,26	10,6	23,4
Zobowiązania razem		32,9	377	406	416	386	394	368	594
Zadłużenie razem		0	18,5	8,28	51,4	62,9	63,9	0	169
Kapitał wpłacony		0	74,9	84,7	95,6	99,8	106	236	246
Zyski zatrzymane		0	-3,8	11,9	14,6	21,3	34,7	57,2	86,8
Akcje własne			0	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Kapitał własny		55,9
Udziały niekontrolujące		9,43	0	4,59	4,05	4,65	5,18	18,7	41,6
Kapitał własny razem	59,9	65,3	71,1	101	114	126	146	312	374
Pasywa razem		98,2	448	507	530	512	540	680	968
Akcje w obrocie			27,9	28,2	28,5	29,7	29,9	34,4	34,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	10	16,3	3,18	15,6	2,15	7,24	13,9	24,3	33,8
Amortyzacja	2,54	2,96	3,81	4,68	4,78	4,9	5,13	6,12	8,54
Wynagrodzenia w akcjach	2,3	2,38	3,38	8,34	10	3,09	5,37	7,78	8,94
Podatek odroczony	1,49	0,21	1,25	-4,19	-1,75	1,7	4	-1,19	-2,19
Zmiana należności	-5,71	-2,57	-8,57	-15,7	-7,34	-0,36	-7,35	-21,1	-24,1
Zmiana zobowiązań handlowych	0,43	1,37	4,07	0,99	0,56	2,37	-1,85	8,05	5,8
Przepływy operacyjne	17,3	23,3	9,55	50,2	-18,2	9,04	33,1	39,3	48,3
Nakłady inwestycyjne	-3,13	-3,6	-6,71	-7,25	-6,3	-14,2	-8,11	-8,99	-12
Przejęcia	-12,1	-4,73	-18,8	-33,2	-13,6	-10,1	-21,4	-48,4	-204
Przepływy inwestycyjne	-16,1	-9,48	-26,5	-41,6	-20,1	-24,2	-30,2	-70,7	-228
Emisja akcji	0	0	0,03	1,14	0,88	1,08	0,58	0,85	0,55
Skup akcji własnych		0	0	-0,07	0	0
Wypłacone dywidendy	0	0	-11,6	0	0
Przepływy finansowe	-1,16	-13,8	17,3	-8,95	43,5	12,1	1,11	49,6	172
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,01	0,01	0,36	-0,36	5,15	-3,11	3,98	18,2	-7,22
Wolne przepływy pieniężne	14,1	19,7	2,84	43	-24,5	-5,13	25	30,3	36,3
Zapłacone odsetki	0	0	0,16	1,12	1,45	3,03	5,01	6,52	4,9
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0,12	7,87	2,62	0,1	0,84	7,35	14

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 40,77 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	18,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	5,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	3,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	7,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	36,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	26,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	19,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	31,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	22,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	36,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	59,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	22,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	36,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	50,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	20,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	31,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	64,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	13,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	20,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	56,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	22,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	74,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-0,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	19,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	42,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	23,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	10,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,20x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,97x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	18,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	61,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	177,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,45x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	5,82x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	31,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	22,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,06x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,27x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	44 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	11 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	107,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	34,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,90 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	30,64 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,96 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,48 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,44 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,42 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,60 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	44,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,29x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	41,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	26,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,45x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	25,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	22,1x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	46,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	0,78x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Pennant Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Pennant Group, Inc. wykazała przychody 947,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 36,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Pennant Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 29,6 mln USD, marża netto 3,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Pennant Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 48,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,0 mln USD dały wolne przepływy 36,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Pennant Group, Inc.