Invesaro

Spółki PNRG Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

PRIMEENERGY RESOURCES CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PRIMEENERGY RESOURCES CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody56,889,311810558,472,5157133238189
Koszt sprzedaży14,515,49,019,1511,111,79,116,2
Zysk brutto ze sprzedaży10489,449,463,3146121229183
Ogólne i administracyjne7,859,6513,615,6159,0820,215,618,918,4
Zysk operacyjny1142218,7-0,984,9659,7
Koszty odsetkowe3,512,31
Przychody odsetkowe00,010,040,0200,24
Zysk przed opodatkowaniem7,5239,717,65,08-2,884,645934,271,230,5
Podatek dochodowy2,1-7,752,981,42-0,522,5210,36,1215,84,18
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym1,985,440,140,18-0,050,030
Zysk netto3,444214,53,48-2,322,148,728,155,426,3
EBITDA41,278,158,744,927,231,387,1
Zysk na akcję, podstawowy1,5018,996,961,72-1,161,0524,9115,1931,4315,85
Zysk na akcję, rozwodniony1,1314,185,111,25-1,160,7617,9510,7721,9510,86
Liczba akcji, podstawowa (średnia)2,292,212,092,021,991,991,951,851,761,66
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)3,052,962,842,781,992,742,712,612,522,42

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne10,18,446,321,02110,326,511,12,557,43
Należności7,4171514,47,2214,212,120,324,319,4
Pozostałe aktywa obrotowe0,160,130,140,130,10,040,040,040,010,01
Aktywa obrotowe razem18,126,623,716,48,9125,372,231,828,327,7
Rzeczowe aktywa trwałe1962202302121911854,523,241,931,64
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania0,85
Pozostałe aktywa trwałe0,20,160,870,990,670,520,75
Aktywa razem215247255229200211247289325324
Zobowiązania handlowe1224,69,556,635,227,2811,515,416,311
Rozliczenia międzyokresowe bierne8,1816,318,46,846,797,8225,848,633,126,2
Zadłużenie krótkoterminowe2,952,380,700,49
Zobowiązania krótkoterminowe razem27,247,230,515,614,121,74164,849,737,4
Zadłużenie długoterminowe66,348,565,553,538,33611040
Zobowiązania leasingowe00,12
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,840,98
Zobowiązania razem149144149126102112107128122108
Zadłużenie razem69,350,866,253,538,83611040
Kapitał wpłacony8,318,737,397,517,547,567,567,567,567,56
Zyski zatrzymane96,3138126129127129178206261287
Akcje własne-46,5-52,1-31,3-36,8-37,5-37,6-45-52,6-66-79,5
Skumulowane inne całkowite dochody00
Kapitał własny58,595,310210097,199,1140161203216
Udziały niekontrolujące7,347,133,993,250,870
Kapitał własny razem65,91021061039899,1140161203216
Pasywa razem215247255229200211247289325324
Akcje w obrocie2,282,172,0421,991,991,91,711,711,63

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto5,4247,414,73,66-2,362,1348,728,155,426,3
Amortyzacja30,236,137,736,228,226,327,43176,575,7
Podatek odroczony0,15-12,57,873,1-1,552,381,237,276,172,06
Zmiana należności2,14-9,5620,67,14-6,762,1-8,49-3,784,78
Zmiana zapasów0,06-0,010,01
Zmiana zobowiązań handlowych-0,3912,7-15,1-2,92-1,422,074,173,970,91-5,35
Przepływy operacyjne1140,139,127,216,428,633,110911696,7
Nakłady inwestycyjne-119-76
Przepływy inwestycyjne14,4-13,1-43,8-13,50,34-19,215,5-106-115-74,3
Skup akcji własnych-1,09-5,65-7,96-5,49-0,71-0,15-7,4-7,51-13,4-13,6
Przepływy finansowe-28,6-28,72,65-19-16,7-0,02-32,4-18,8-9,43-17,6
Zmiana stanu środków pieniężnych-3,18-1,67-2,12-5,3-0,029,3516,2-15,5-8,514,88
Wolne przepływy pieniężne-3,3320,8
Zapłacone odsetki3,482,343,543,662,051,960,840,571,032,59
Zapłacony podatek dochodowy0,120,412,130,0700,340,549,010,116,68

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 208,67 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto96,8%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem15,8%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto13,9%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych55,0%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa11,9%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)11,4%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)7,9%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody37,6%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r-20,5%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat6,4%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat26,5%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r-20,0%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat7,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat29,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r-52,5%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat-18,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r-50,5%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat-15,4%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-16,5%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat42,9%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat42,6%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r6,3%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat15,4%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat17,3%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-0,2%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat9,4%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat10,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-4,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-3,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat4,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,49xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,38x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,87x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,00xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa0,0%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa30,7%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto-28,7 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy16,1 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa218,4 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,57xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych102xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności10,6xPrzychody / średnie należności.
Dni należności35 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań479 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony10,46 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję75,40 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję41,45 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję137,64 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję137,64 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję18,10 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja330,2 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)301,5 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z13,3xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P1,85xKapitalizacja / przychody.
C/WK1,51xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,51xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne3,36xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody1,69xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku7,5%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy3,5%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała PRIMEENERGY RESOURCES CORP w roku obrotowym 2025?

PRIMEENERGY RESOURCES CORP wykazała przychody 189,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy PRIMEENERGY RESOURCES CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 26,3 mln USD, marża netto 13,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PRIMEENERGY RESOURCES CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 96,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 76,0 mln USD dały wolne przepływy 20,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PRIMEENERGY RESOURCES CORP