Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które PENNANTPARK INVESTMENT CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
2,08
2,32
2,89
3,84
4,87
4,3
Koszty odsetkowe
32,2
22,5
28,8
39,4
45,2
41,3
Zysk netto
-16
167
-24,7
-33,8
48,9
32,7
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
65,2
65,2
65,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
65,2
65,2
65,3
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
20,4
54,8
38,8
49,9
51,8
Aktywa razem
1295
1321
1157
1389
1350
Zobowiązania razem
635
735
655
895
886
Kapitał wpłacony
787
748
746
744
741
Zyski zatrzymane
-127
-163
-244
-250
-277
Kapitał własny
660
586
502
494
464
Kapitał własny razem
526
660
586
502
494
464
Pasywa razem
1295
1321
1157
1389
1350
Akcje w obrocie
67
67
65,2
65,2
65,3
65,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-16
167
-24,7
-33,8
48,9
32,7
Zmiana zobowiązań handlowych
0,62
5,58
0,12
-2,7
0,29
Przepływy operacyjne
-130
7,91
-17,3
223
-172
105
Zakup inwestycji
-334
-457
-943
-280
-784
-754
Spłata długu
-31,5
-55
-43,5
-20
0
0
Skup akcji własnych
0
-13,2
0
0
Wypłacone dywidendy
-44,3
-32,2
-34,9
-45,7
-65,9
-67,9
Przepływy finansowe
95,8
-13,4
52
-239
183
-103
Zmiana stanu środków pieniężnych
-33,8
-5,52
32,6
-16,2
11
1,87
Zapłacone odsetki
31,2
17,1
25,5
37,7
43,3
39,7
Zapłacony podatek dochodowy
1,05
0,98
5,46
5,71
6,31
2,85
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,32 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
2,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-33,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-6,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-7,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-2,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
0,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
66,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
428,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,16 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
1,73 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
6,56 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
6,56 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,42 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
618,7%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
216,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
189,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
21,4x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,51x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,51x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
1,91x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
4,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
28,9%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
28,9%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy PENNANTPARK INVESTMENT CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 32,7 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.