PATRIOT NATIONAL BANCORP INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PATRIOT NATIONAL BANCORP INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,41	0,4	0,41	0,59	0,52
Sprzedaż i marketing	0,39	0,32	0,26	0,38	0,45	0,24	0,23	0,27	0,36	0,29
Koszty odsetkowe	3,01	6,96	12,4	18,2	13,8	7,09	10,8	30,5
Zysk przed opodatkowaniem	3,14	7,02	4,09	-3,72	-4,16	5,01	7,76	-5,63	-16,1	-12,7
Podatek dochodowy	1,21	2,88	0,89	-0,9	-0,34	-0,08	1,6	-1,45	23,8	0,06
Zysk netto	1,93	4,15	3,2	-2,82	-3,82	5,09	6,16	-4,18	-39,9	-12,7
Zysk na akcję, podstawowy	0,49	1,06	0,82	-0,72	-0,97	1,29	1,56	-1,05	-10,03	-0,17
Zysk na akcję, rozwodniony	0,49	1,06	0,82	-0,72	-0,97	1,29	1,55	-1,05	-10,03	-0,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,95	3,89	3,9	3,92	3,93	3,95	3,96	3,97	3,98	76,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,95	3,9	3,92	3,92	3,93	3,95	3,96	3,97	3,98	76,8
Dywidenda na akcję	0,00		0,01	0,01

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	92,3	48,7	66,4	39,4	34,6	47	38,5	66,5	163	207
Rzeczowe aktywa trwałe	32,8	35,4	35,4	34,6	33,4	31,5	30,6	29,9	28,9	28,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				3,2	2,74	2,6	2,2	1,7	1,5	1,13
Wartość firmy		1,73	1,73	1,11	1,11	1,11	1,11	0	0	0
Wartości niematerialne			0,7	0,62	0,34	0,3	0,25	0,2	0,16	0,11
Aktywa razem	757	852	952	980	881	948	1043	1093	1012	1088
Zobowiązania razem	694	785	882	913	818	881	984	1049	1008	993
Zadłużenie razem	159	141	131	131	121	121	115	201	33,1	16,4
Kapitał wpłacony	107	107	107						0,04	206
Zyski zatrzymane	-42,9	-38,8	-35,8	-38,8	-42,6	-37,5	-31,3	-47	-86,9	-99,6
Akcje własne	-1,18	-1,18	-1,18						-1,18	-1,18
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,12	-0,16	-0,83	-0,4	-0,52	-1,64	-15,6	-15,3	-15,7	-12,1
Kapitał własny	62,6	66,7	69,3	67	63,2	67,3	59,6	44,4	4,27	94,7
Kapitał własny razem	62,6	66,7	69,3	67	63,2	67,3	59,6	44,4	4,27	94,7
Pasywa razem	757	852	952	980	881	948	1043	1093	1012	1088
Akcje w obrocie	3,89	3,9	3,91	3,93	3,94	3,96	3,97	3,98	3,99	115

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,93	4,15	3,2	-2,82	-3,82	5,09	6,16	-4,18	-39,9	-12,7
Amortyzacja	1,21	1,27	1,49	1,6	1,51	1,52	1,33	1,19	1,08	0,99
Wynagrodzenia w akcjach	0,16	0,15	0,22	0,21	0,16	0,15	0,09	0,11	0,18	5,23
Podatek odroczony	1,11	2,26	-0,27	-1,14	-0,32	-0,26	1,49	-4,21	23,8	0,06
Przepływy operacyjne	4,53	7,29	5,27	-11,9	6,28	7,6	7,04	-10,7	2,68	-14,2
Nakłady inwestycyjne	-3,53	-3,06	-1,14	-0,55	-0,07	-0,43	-0,41	-0,41	-0,06	-0,17
Przejęcia			-5,07
Zakup inwestycji				-18,1	-11,2	-136	-19,3	-10,4	-2,32	-145
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	7,87	2,36	2,27
Przepływy inwestycyjne	-99,1	-141	-26,9	-41,8	82,9	-55,2	-122	-27,2	135	-20,5
Emisja długu	11,7				0	0	12	0	0
Spłata długu					0	0	-12	0	0	-2,88
Emisja akcji								0	0	85,6
Skup akcji własnych	-1,02	-0
Wypłacone dywidendy		-0,08	-0,15	-0,16	0	0	0	0	0	0
Przepływy finansowe	101	90	39,3	26,7	-94	60	106	65,9	-41,6	79,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,89	-43,6	17,7	-27	-4,77	12,4	-8,55	28	96,1	44,5
Wolne przepływy pieniężne	1	4,23	4,13	-12,5	6,21	7,17	6,62	-11,1	2,63	-14,3
Zapłacone odsetki	0	6,42	11,2	17,7	15	7,21	10,5	29,6	31,9	29,3
Zapłacony podatek dochodowy	0,36	0,52	1,24	0,02	-0,66	0,14	0,1	3,54	0,07	-0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-7,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-628,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-645,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2120,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1832,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	168,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	81,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	93,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	88,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,06 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	-0,16 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,15 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,76 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,76 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	118,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-2,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	1,34x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,34x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-15,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Czy PATRIOT NATIONAL BANCORP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PATRIOT NATIONAL BANCORP INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 14,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 172,0 tys. USD dały wolne przepływy -14,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PATRIOT NATIONAL BANCORP INC