Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Primech Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
69
72,5
74,3
Koszt sprzedaży
58,4
59,9
56,8
Zysk brutto ze sprzedaży
10,6
12,6
17,5
Sprzedaż i marketing
0,28
2,23
2,01
Ogólne i administracyjne
12,3
13,2
16,2
Zysk operacyjny
-2,11
-2,78
-0,95
Koszty odsetkowe
0,72
1,15
0,79
Zysk przed opodatkowaniem
-2,56
-3,72
-1,76
Podatek dochodowy
-0,01
-0,49
0,46
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,02
0,02
-0,28
Zysk netto
-2,53
-3,24
-1,94
EBITDA
-0,47
-1,14
0,54
Zysk na akcję, podstawowy
-0,08
-0,10
-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,08
-0,10
-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
32,5
33,9
37,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
32,5
33,9
37,6
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
9,07
7,65
10,1
Należności
15,4
18,5
15,6
Zapasy
0,14
0,06
0,04
Pozostałe aktywa obrotowe
1,18
3,81
1,7
Aktywa obrotowe razem
27,4
31,3
29
Rzeczowe aktywa trwałe
10,9
10,1
9,69
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,13
3,41
2,11
Wartość firmy
0,69
0,67
0,39
Wartości niematerialne
0,09
0,02
0
Aktywa razem
42,8
45,5
41,2
Zobowiązania handlowe
10,9
9,41
10,3
Zadłużenie krótkoterminowe
11,3
8,48
Zobowiązania krótkoterminowe razem
24,5
22,7
20,9
Zadłużenie długoterminowe
7,11
5,71
4,33
Zobowiązania leasingowe
1,39
0,25
0,39
Zobowiązania razem
34
30,5
26,5
Zadłużenie razem
17
12,8
Kapitał wpłacony
0,92
0,92
0,92
Zyski zatrzymane
-5,81
-9,05
-11
Skumulowane inne całkowite dochody
0,95
0,92
1
Kapitał własny
8,78
15
14,9
Udziały niekontrolujące
0,05
0,07
-0,21
Kapitał własny razem
8,83
15,1
14,7
Pasywa razem
42,8
45,5
41,2
Akcje w obrocie
32,5
35,6
38,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-2,55
-3,22
-2,22
Amortyzacja
1,64
1,64
1,48
Wynagrodzenia w akcjach
1,77
Podatek odroczony
-0
-0,45
-0,01
Zmiana należności
-3,15
-3,33
2,89
Zmiana zapasów
0,01
0,08
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
1,97
-1,33
0,88
Przepływy operacyjne
-3,18
-9,08
7,38
Nakłady inwestycyjne
-2
-0,91
-1,1
Przepływy inwestycyjne
-1,13
-0,81
-1,03
Emisja akcji
9,47
Wypłacone dywidendy
-0,32
Przepływy finansowe
8,01
8,18
-4,39
Różnice kursowe
0,24
0,28
0,53
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,69
-1,71
1,96
Wolne przepływy pieniężne
-5,19
-9,99
6,28
Zapłacone odsetki
1,15
0,79
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,61 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-4,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-3,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,4%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
2,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
39,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-0,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-9,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
10,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
31,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
64,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
2,7 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
4,99x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
-1,20x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
8,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
14,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,71x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
7,52x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1148x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
0 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,36x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
84 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
63 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
21 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
14,9%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,05 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,05 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,98 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,17 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,20 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,39 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,38 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,26 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
23,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
26,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,32x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,58x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,62x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
3,74x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
3,19x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,35x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
49,0x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
4,17x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
26,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-8,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Primech Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Primech Holdings Ltd wykazała przychody 74,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Primech Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Primech Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 7,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy 6,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.