PANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	0	0	0	0	0	0,35	9,02	2,06	1,63	2,38
Koszt sprzedaży					0	1,94	7,02	1,52	1,23	1,26
Zysk brutto ze sprzedaży					0	-1,7	2	0,54	0,4	1,12
Badania i rozwój	0,06	0,08	0,37	0,36	0,3	0,02	0
Sprzedaż i marketing					0,02	0,95	0,64
Ogólne i administracyjne	0,17	0,11	0,76	1,22	1,91	2,82	2,81	1,52	1,09	1,46
Koszty operacyjne	0,42	0,39	1,6	3,12	2,44	8,97	7,26	6,48	6,05	6,67
Zysk operacyjny	-0,42	-0,39	-1,6	-3,12	-2,44	-10,7	-5,26	-5,94	-5,65	-5,55
Koszty odsetkowe			0	0,07	0,46	0,48	1,51	1,11	2,05	1,56
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,12	0,03	-0	-0,74	-1,9	0,65	0,03	1,15	-3,49	-2,47
Zysk przed opodatkowaniem	-0,3	-0,36	-1,6	-3,86	-4,34	-10	-5,23	-4,78	-9,14	-8,02
Podatek dochodowy		0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej		-0,36	-1,6		-4,34	-9,48	-9,46
Zysk netto	-0,3	-0,36	-1,6	-3,86	-4,34	-10	-5,23	-4,78	-9,14	-8,02
EBITDA	-0,42	-0,39	-1,6	-3,07	-2,03	-10,6	-3,63	-4,26	-3,98	-3,83
Zysk na akcję, podstawowy	-8,16	-8,16	-0,93	-1,28	-1,28	-0,42	-0,31	-0,28	-0,62	-0,48
Zysk na akcję, rozwodniony	-8,16	-8,16	-0,93	-1,28	-1,28	-0,42	-0,31	-0,27	-0,62	-0,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,03	0,04	1,65	3,01	3,38	24,1	16,9	16,9	14,9	16,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,03	0,04	1,65	3,01	3,38	24,1	16,9	17,8	14,9	16,6

Bilans

	FY2015	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	0,04	0	1,06	0,16	0	0,02	0,08	0,02	0,01	0,1
Inwestycje krótkoterminowe	0						2,85	3,79	1,11	0,01
Należności					0	0,06	0,15	0,24	0,21	0,26
Zapasy					0	1,34	8,41	4,26	4,45	4,01
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0	0,02	0,01	0,01	0,25	0,01	0,28	0,11	0,26
Aktywa obrotowe razem	0,06	0,08	1,08	0,17	0,01	2,43	11,5	9,1	6,38	4,66
Rzeczowe aktywa trwałe	0,02	0	0		0	0,48	13,6	8,84	7,68	6,45
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	0,39	3,94	3,6	3,24	3,86
Wartość firmy							2,19	2,19	2,19	3,01
Wartości niematerialne	0	0	0		0	2,15	0,12	0,06	2,19	3,01
Aktywa razem	0,08	0,08	2,13	0,17	0,01	8,02	31,4	23,8	19,5	18
Zobowiązania handlowe	0,03	0,08	0,57	0,74	0,92	1,44	2,03	1,69	2,67	4,63
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,01	0	0,06	0,58	0,05	0,24	0,62		0,28
Przychody przyszłych okresów					0	0,22	0
Zadłużenie krótkoterminowe				0	0,49	0,19	0,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,04	0,18	0,62	2,39	3,34	3,81	18,3	10,1	15,1	19,4
Zadłużenie długoterminowe						0	0,21
Zobowiązania leasingowe					0	0,22	3,69	3,35	2,99	3,25
Pozostałe zobowiązania długoterminowe							2,7	3,26	3,57	3,57
Zobowiązania razem	0,04	0,18	0,62	2,39	3,44	4,13	24,7	16,7	21,6	26,3
Zadłużenie razem			0	0,06	0,59	0,19	0,34
Kapitał wpłacony	0,43	0,64	3,84	3,98	7,11	25,3	18,7	23,9	23,8	25,6
Zyski zatrzymane	-0,38	-0,74	-2,34	-6,2	-10,5	-20,9	-12	-16,8	-25,9	-33,9
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,01
Kapitał własny	0,05	-0,09	1,5	-2,22	-3,42	11,9	6,71	7,1	-2,14	-8,29
Udziały niekontrolujące					0	-0,54	-2,02
Kapitał własny razem	0,05	-0,09	1,5	-2,22	-3,42	3,89	-5,04	7,1	-2,14	-8,29
Pasywa razem	0,08	0,08	2,13	0,17	0,01	8,02	31,4	23,8	19,5	18
Akcje w obrocie	0,04	0,04	2,92	3,11	4,42	31,1	16,9	14,1	15	17,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	-0,3	-0,36	-1,6	-3,86	-4,34	-10	-5,23	-4,78	-9,14	-8,02
Amortyzacja	0	0	0	0,05	0,41	0,06	1,63	1,68	1,67	1,71
Wynagrodzenia w akcjach	0,06	0,01	0,1	0	0,89	3,77	1,35
Zmiana należności	0	0	0		0	-0,09	0,15	-0,1	0,04	0,43
Zmiana zapasów					0	-2,86	-5,05	-0,55	-0,18	0,3
Zmiana zobowiązań handlowych	0	0,08	0,49	0,21	0,19	0,52	0,61	1,07	1,08	1,99
Przepływy operacyjne	-0,4	-0,64	-0,89	-1,23	-0,47	-5,75	-7,65	-3,92	-2,4	-1,52
Nakłady inwestycyjne	-0,01	0	0		0	-0,54	-3,2	-0,16	-0,24	-0,07
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0,17							0,23	0,05
Przepływy inwestycyjne	-0,01	0	0	0	0	-2,04	-3,08	0,52	-0,2	-0,07
Spłata długu				0	-0,03
Emisja akcji		0,1	0,1			0	0,01
Przepływy finansowe	0,42	0,6	1,95	0,34	0,31	7,8	2,3	3,33	2,58	1,68
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,01	-0,04	1,06	-0,89	-0,16	0,02	-8,43	-0,06	-0,01	0,09
Wolne przepływy pieniężne	-0,41	-0,64	-0,89		-0,47	-6,29	-10,8	-4,09	-2,64	-1,59
Zapłacone odsetki		0	0	0	0	0,04	0,58
Zapłacony podatek dochodowy		0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2024; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,08 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	56,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-192,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-131,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-277,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-277,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-56,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-44,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	60,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	46,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-35,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	183,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-17,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	316,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	37,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,23x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	155,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-3,31x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-15,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	34,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-15,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,16x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,46x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,30x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1234 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	36 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	1573 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-303 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,47 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,17 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,53 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,85 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,51x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,47x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-543,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała PANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2023?

PANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC. wykazała przychody 2,4 mln USD za rok obrotowy 2023, o 46,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy PANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 65,3 tys. USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC.