Playboy, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Playboy, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	148	247	186	143	116	121
Koszt sprzedaży	74,4	117	82,9	54,8	41,8	35,1
Zysk brutto ze sprzedaży	73,3	130	103	88,2	74,4	85,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	58,7	197	151	123	98,7	91
Zysk operacyjny	13,6	-68,9	-296	-190	-50,8	-8,03
Koszty odsetkowe	13,5	13,3	17,7	23,3	23,7	8,23
Przychody odsetkowe	0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-11,8	-11,6	-10,3	-9,85	-25,4	-5,87
Zysk przed opodatkowaniem	1,8	-80,5	-306	-200	-76,2	-13,9
Podatek dochodowy	7,07	-2,78	-55,7	-13,8	3,15	-1,23
Zysk netto	-5,27	-77,7	-278	-180	-79,4	-12,7
EBITDA	15,9	-61,6	-283	-183	-43,8	-4,99
Zysk na akcję, podstawowy	-0,24	-2,04	-5,86	-2,53	-1,04	-0,13
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,24	-2,04	-5,86	-2,53	-1,04	-0,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	22,2	38,1	47,4	71,3	76	100
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	22,2	38,1	47,4	71,3	76	100
Dywidenda na akcję					0,00	0,00

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	13,4	69,2	31,8	28,1	30,9	37,8
Należności	6,6	14,1	14,2	7,5	7,27	4,12
Zapasy	11,8	39,9	20,6	13	8,92	12,9
Pozostałe aktywa obrotowe	2,12	3,61	2,2	2,28	1,85	2,23
Aktywa obrotowe razem	47,2	139	121	69,7	57,5	65,5
Rzeczowe aktywa trwałe	5,2	26,4	13,8	13,5	4,87	4,23
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0	38,7	28,1	25,3	19,5	16
Wartość firmy	0,5	254	123	54,9	36	37,5
Wartości niematerialne	339	425	236	158	156	156
Pozostałe aktywa trwałe	13	14,1	15,1	2,27	0,72	0,92
Aktywa razem	412	935	555	334	285	292
Zobowiązania handlowe	8,68	20,6	13,6	14,5	10,7	11,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,76	4,62	7,79	0,9	5,01	5,37
Przychody przyszłych okresów	11,2	9,93	10,5	9,21	9,69	11
Zadłużenie krótkoterminowe	4,47	2,81	2,05	0,3	0,38	1,52
Zobowiązania krótkoterminowe razem	54	118	92,9	58,9	55,8	63,8
Zadłużenie długoterminowe	154	226	191	190	176	173
Zobowiązania leasingowe	0	35,5	26,7	24,6	18,8	14,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,42	0,02	0,89	0,96	1,84	2,33
Zobowiązania razem	329	513	400	289	269	274
Zadłużenie razem	165	229	193	190	177	174
Kapitał wpłacony	161	586	617	690	719	757
Zyski zatrzymane	-78	-156	-433	-614	-694	-707
Akcje własne	0	-4,45	-4,45	-5,45	-5,45	-5,45
Skumulowane inne całkowite dochody	0	-3,73	-24,1	-24,9	-27,5	-26,7
Kapitał własny	83	422	155	45,9	-7,73	18,4
Udziały niekontrolujące						0
Kapitał własny razem	5	422	155	45,9	-7,73	18,4
Pasywa razem	412	935	555	334	285	292
Akcje w obrocie	20,6	42,3	47	72,5	89,9	113

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,27	-77,7	-278	-180	-79,4	-12,7
Amortyzacja	2,26	7,29	12,7	7,2	7,01	3,04
Wynagrodzenia w akcjach	2,99	58,4	20,5	9,6	7,31	4,72
Podatek odroczony	2,41	-6,84	-61,9	-18,1	1,06	-3,92
Zmiana należności	-0,45	-6,74	-0,93	6,57	0,99	1,91
Zmiana zapasów	-0,21	-5,1	-1,07	-0,47	4,59	-2,98
Zmiana zobowiązań handlowych	0,42	7,64	-0,8	0,51	-3,34	1,02
Przepływy operacyjne	0,81	-36,7	-59,4	-43,3	-19,1	0,02
Nakłady inwestycyjne	-0,88	-17,5	-7,43	-3,55	-2,26	-1,02
Przejęcia	0	-256	0
Przepływy inwestycyjne	-5,47	-273	8,75	13	-0,32	0,55
Emisja długu	0	239	0
Emisja akcji	0	203	0	47,6	0	10,3
Skup akcji własnych			0	-1	0
Przepływy finansowe	-8,49	370	11,6	26,2	21,6	8,59
Różnice kursowe	0	-0,63	-0,74	0,21	-0,49
Zmiana stanu środków pieniężnych	-13,1	59,9	-39,9	-3,95	1,65	9,5
Wolne przepływy pieniężne	-0,07	-54,2	-66,9	-46,8	-21,4	-1,01
Zapłacone odsetki	13,6	15	15,5	17,3	13	13,2
Zapłacony podatek dochodowy	4,9	5,81	5,33	-1,75	2,05	1,17

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,03 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	72,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	1,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	2,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	68,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-13,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	15,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-53,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-50,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-26,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-19,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	31,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	28,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	35,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,79x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	7,07x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	54,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	92,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	124,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	15,9x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,60x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-15,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	67,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-171,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,43x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	30,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,04x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	120 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	19,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	19 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	127 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	12 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	590,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	45,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,03 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,19 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,45 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,27 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	123,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	247,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	436x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,98x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,60x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	73,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	40,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,97x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	45,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	31,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	148x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Playboy, Inc. w roku obrotowym 2025?

Playboy, Inc. wykazała przychody 120,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Playboy, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Playboy, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 18,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 1,0 mln USD dały wolne przepływy -1,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Playboy, Inc.