Planet Green Holdings Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Planet Green Holdings Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	79,7	5,11	6,83	1,11	3,64	37,8	44,8	17,7	4,69	3,04
Koszt sprzedaży	69,2	5,46	6,52	0,46	2,37	33,9	40,4	16,1	4,14	2,94
Zysk brutto ze sprzedaży	10,5	-0,35	0,3	0,64	1,27	3,85	4,35	1,58	0,55	0,1
Badania i rozwój						0,81	0,4	0,05	0,06	0,07
Sprzedaż i marketing	6,13	0,43	0,01	0,04	0,16	2,05	2,17	0,1	0,02	0,03
Ogólne i administracyjne	40,8	40,6	0,87	0,9	3,9	7,22	7,06	8	3,06	17,6
Koszty operacyjne	46,9	41	0,89	0,94	4,06	10,1	9,63	8,15	3,14	17,7
Zysk operacyjny	-36,4	-41,4	-0,58	-0,3	-2,79	-6,24	-5,27	-6,56	-2,58	-17,6
Koszty odsetkowe	4,57	4,08	0	0,01	0,02	0,28	0,63	0,01	0,07	0,16
Przychody odsetkowe	0,05	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-48,9	-5,84	0,44	-5,01	-8,41	-3,7	-9,99	-11,6	0,01	-0,14
Zysk przed opodatkowaniem	-85,3	-47,2	-0,15	8,54	-11,2	-9,93	-15,3	-18,2	-2,57	-17,8
Podatek dochodowy	1,9	0,16	0,16			0,06	1,48	0,04		0,01
Zysk z działalności kontynuowanej		-47,4	-0,31	8,54	-11,5	-9,74	-16,7	-18,2	-2,57	-17,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,39	15,1	3,76			-0,25	-0,13
Zysk netto	-136	-78,3	16,8	2,95	-11,1	-9,99	-25,8	-20,8	-7,33	-27
EBITDA	-34,5	-39,5	-0,52	-0,1	-2,51	-4,02	-3,97	-4,72	-1,95	-16,9
Zysk na akcję, podstawowy	-3,56	-41,30	6,91	0,43	-1,09	-0,39	-0,43	-0,29
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,55	-5,61	6,91	-0,81	-1,09	-0,39	-0,43	-0,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	38,3	1,53	2,98	6,9	10,1	24,8	59,5	7,28	7,28	8,06
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	38,3	1,53	2,98	6,9	10,1	24,8	59,5	7,28	7,28	8,06

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,43	0,09	0,02	7,27	3,42	0,75	0,09	0,27	0,05	0,02
Inwestycje krótkoterminowe		0
Należności	3,25	0,73	6,53	0,07	0,84	3,82	3	2,98	0,06	0,13
Zapasy	11,8	10,6	0	1,94	2,25	7,82	4,15	1,42	0,85	0,6
Pozostałe aktywa obrotowe							0,58	0,98	0,48	0
Aktywa obrotowe razem	66,8	16,9	15	18,2	13,5	27,3	13,8	22,4	14,9	7,87
Rzeczowe aktywa trwałe	51,9	36,7	1,37	4,15	4,6	23	22,6	12,3	4,96	4,78
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0			0,58	0
Wartość firmy					2,34	18,2	4,72	4,72	4,72	0,01
Wartości niematerialne	12,6	13,2	0	1,53	1,52	4,2	3,07	0,98	0,82	0,71
Inwestycje długoterminowe						3,14	16,5	2,26	1,62
Pozostałe aktywa trwałe	0
Aktywa razem	148	68,5	17,2	25,9	22	86	60,7	42,6	25,4	11,3
Zobowiązania handlowe	5,51	4,15	0,58	0,77	1,3	6,24	3,53	3,02	1,85	1,52
Przychody przyszłych okresów								2,46	0,37	0,15
Zadłużenie krótkoterminowe	28,9	30,5	0			3,81
Zobowiązania krótkoterminowe razem	82	79,3	9,92	4,79	3,63	34,4	19,6	23,2	13,3	13,5
Zadłużenie długoterminowe	0
Zobowiązania razem	82,2	79,3	9,92	5,16	3,66	34,8	20,1	23,2	13,7	13,5
Zadłużenie razem	28,9	30,5	0		0,03	0,38	0,29	3,81	0,41
Kapitał wpłacony	57,9	57,9	74,7	85,8	95,7	133	156	156	156	170
Zyski zatrzymane	-36,4	-99,6	-79	-73,3	-84,3	-94,1	-120	-141	-148	-175
Skumulowane inne całkowite dochody	12,2	13,6	9,79	8,2	6,97	7,71	4,69	4,39	3,97	2,66
Kapitał własny	58,8	-10,8	7,29	20,7	18,3		40,6	19,4	11,7
Udziały niekontrolujące	7,33	-7,75	-1,02			4,35				-0
Kapitał własny razem	66,1	-10,8	7,29	20,7	18,3	51,3	40,6	19,4	11,7	-2,17
Pasywa razem	148	68,5	17,2	25,9	22	86	60,7	42,6	25,4	11,3
Akcje w obrocie	38,3	1,53	5,5	7,88	11,8	35,6	72,1	7,28	7,28	14,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-136	-78,3	16,8	2,95	-11,1	-9,99	-25,9	-20,8	-7,33	-27
Amortyzacja	1,93	1,85	0,06	0,2	0,28	2,21	1,31	1,85	0,63	0,79
Wynagrodzenia w akcjach	0,01	0			1,76	1,16				14,4
Zmiana należności									-0,05	-0,17
Zmiana zapasów	-5,16	2,01	0,02	-0,43	-0,3	-1,33		1,74	0,54	0,15
Zmiana zobowiązań handlowych					0,51	1,36	-0,36	-0,09	-0,03	0,2
Przepływy operacyjne	-29,8	-0,36	-14,2	-5,42	-3,5	-0,52	-9,01	-5,28	0,81	-1,79
Nakłady inwestycyjne	0	-0,31	-0,49	-0,58	-0,7	-1,39		-0,03	-0	-0
Przejęcia						0,48	0,25
Zakup inwestycji						-3,1
Przepływy inwestycyjne	8,91	0,75	-0,49	-0,52	-0,85	-11,8	-3,85	2,47	0	-0
Emisja długu									2,08	4,6
Emisja akcji		0	15,5	12,3	3,02	10,9	11,1
Przepływy finansowe	3,04	-0,75	15,5	13,2	0,24	8,93	10,8	2,89	-0,84	1,74
Różnice kursowe	1,12	0,02	0,13	-0,01	0,26	1,12	1,36	0,07	-0	-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-17,8	-0,36	0,84	7,27	-4,11	-3,4	-2,03	0,08	-0,03	-0,05
Wolne przepływy pieniężne	-29,8	-0,67	-14,6	-6	-4,19	-1,91		-5,31	0,81	-1,79
Zapłacone odsetki	1,14	1,16		0,01	0,02	0,65	0,63	0,5	0,07	0,16
Zapłacony podatek dochodowy	3,41	0,56	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,68 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	9,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-185,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-176,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-183,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-278,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-430,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	0,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-35,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-59,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-81,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-71,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-39,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-320,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-321,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-55,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-42,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-12,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	10,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-48,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,30x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	144,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-119x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-6,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,55x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	5,14x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	71 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	38,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	9 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	437 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-356 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,83 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,66 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	9,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,04x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,00x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-268,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Planet Green Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?

Planet Green Holdings Corp. wykazała przychody 3,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 35,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy Planet Green Holdings Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 27,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Planet Green Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,8 tys. USD dały wolne przepływy -1,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Planet Green Holdings Corp.