Alpine Income Property Trust, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alpine Income Property Trust, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	11,7	19,2	30,1	45,2	45,6	52,2	60,5
Zysk brutto ze sprzedaży				39,8	39	44	52,1
Ogólne i administracyjne	1,18	4,66	5,03	5,78	6,3	6,58	6,71
Koszty operacyjne	7,71	16,9	24,6	34,8	41,9	41,7	49,5
Zysk operacyjny	4,02	2,61	15,2	43,5	13,1	14	13,1
Koszty odsetkowe		1,46	3,7	9,54	10,2	12	16,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0,16	1,5	4,24	0,35	0,19	-0,23
Zysk netto	4,02	0,99	9,96	29,7	2,92	2,07	-2,66
EBITDA	8,92	12,6	31,1	67	38,9	39,6	40,5
Zysk na akcję, podstawowy		0,13	1,02	2,48	0,21	0,15	-0,22
Zysk na akcję, rozwodniony		0,11	0,89	2,17	0,19	0,14	-0,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		7,59	9,78	12	13,9	13,9	14,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		8,81	11,2	13,7	15,6	15,1	15,6
Dywidenda na akcję		0,82	1,02	1,09	1,10	1,10	1,14

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	1,89	8,85	9,02	4,02	1,58	4,59
Rzeczowe aktywa trwałe		219	429	477	444	444	441
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,65	1,43	3,2	3,03
Wartości niematerialne		36,9	58,8	60,4	49,3	43,9	48,9
Aktywa razem		262	506	573	565	605	716
Zadłużenie krótkoterminowe							100
Zobowiązania razem		113	278	278	289	329	415
Zadłużenie razem		107	268	267	276	301	378
Kapitał wpłacony		133	201	237	244	262	314
Zyski zatrzymane		-5,71	-6,42	10	-2,36	-15,7	-35,3
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,48	1,92	14,6	9,28	6,77	1,29
Kapitał własny		127	197	262	251	253	280
Udziały niekontrolujące		22,3	31,4	33,8	24,9	23,5	21,4
Kapitał własny razem	124	149	228	295	276	276	301
Pasywa razem		262	506	573	565	605	716
Akcje w obrocie		7,46	11,5	13,4	13,7	14,7	14,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	4,02	1,15	11,5	34	3,27	2,25	-2,89
Amortyzacja	4,9	9,95	15,9	23,6	25,8	25,6	27,4
Wynagrodzenia w akcjach	0,23	0,27	0,31	0,31	0,32	0,25	0,38
Zmiana zobowiązań handlowych	-3,16	0	0,67	0,22	0,13	0,88	-1,03
Przepływy operacyjne	5,63	9,39	17,2	24,7	23,2	23,4	25,8
Nakłady inwestycyjne			-223	-189	-120	-132	-244
Przepływy inwestycyjne	-5,19	-114	-196	-38,8	-11,1	-55,7	-104
Emisja długu		116	295	277	31,8	122	216
Spłata długu		-8,69	-162	-278	-23,5	-96,9	-140
Emisja akcji			67,8
Skup akcji własnych		-5,01			-14,6	-0,78	-8,8
Wypłacone dywidendy		-7,2	-12,2	-15,1	-17,1	-16,8	-17,7
Przepływy finansowe	-0,44	94	186	17,7	-11,4	26,5	109
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	-10,4	7,6	3,55	0,69	-5,78	31
Wolne przepływy pieniężne			-206	-164	-96,7	-109	-219
Zapłacone odsetki		1,23	3,13	7,75	9,25	12	15,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 17,07 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	33,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	73,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	9,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-296,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	31,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	1,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	2,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	327,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	39,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	15,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	25,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	18,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-6,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-32,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	38,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	2,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-15,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	26,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-228,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-257,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	9,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	22,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	3,6%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	10,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	18,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	12,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,09x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	47,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	54,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	364,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	7,14x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,37x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	291,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,09x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,15x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	-3163,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1035,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,36 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,82 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-11,31 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	19,17 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	16,55 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,16 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	302,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	300,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	665,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	46,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,30x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,89x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,03x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	13,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	9,53x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	28,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-68,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	6,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Alpine Income Property Trust, Inc. w roku obrotowym 2025?

Alpine Income Property Trust, Inc. wykazała przychody 60,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Alpine Income Property Trust, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alpine Income Property Trust, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 25,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 244,5 mln USD dały wolne przepływy -218,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Alpine Income Property Trust, Inc.