Phunware, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Phunware, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	26,7		30,9	19,2	10	10,6	6,52	4,83	3,19	2,55
Koszt sprzedaży	15,7		11,8	9,02	3,36	7,03	3,01	3,15	1,74	1,26
Zysk brutto ze sprzedaży	11		19,1	10,1	6,64	3,61	3,51	1,69	1,45	1,29
Badania i rozwój	11,1		6,97	4,33	2,63	4,18	6,15	4,45	2,27	3,16
Sprzedaż i marketing	10,7		5,42	2,71	1,65	3,02	4,11	3,33	2,61	3,35
Ogólne i administracyjne	14,8		13,6	15,4	15,4	13,3	17,3	13,8	10,5	15,3
Koszty operacyjne	36,6		25,9	22,4	24,1	20,5	27,5	47,4	15,3	21,8
Zysk operacyjny	-25,6	-1,68	-6,86	-12,3	-17,5	-16,8	-24	-45,7	-13,9	-20,5
Koszty odsetkowe	0,4		0,72	0,58	3,41	4,48	2,41	1,73	0,14	0,03
Przychody odsetkowe									1,73	4,27
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,41		-3,31	-0,55	-4,7	-37,1	-21,4	3,78	3,61	9,1
Zysk przed opodatkowaniem	-26		-10,2	-12,9	-22,2	-53,9	-45,4	-41,9	-10,3	-11,4
Podatek dochodowy	-0,09		-0,37	0,01	0	-0,43	0	0,03	0,04	-0,02
Zysk z działalności kontynuowanej							-45,4	-41,9	-10,3
Zysk netto	-25,9	-0,92	-9,8	-12,9	-22,2	-53,5	-50,9	-52,8	-10,3	-11,4
EBITDA	-25,5		-6,8	-12,3	-17,5
Zysk na akcję, podstawowy	-1,06	-0,33	-0,38	-0,35	-0,50	-0,71	-0,51		-0,94	-0,57
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,06	-0,33	-0,38	-0,35	-0,50	-0,71	-0,51		-0,94	-0,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	24,5	2,83	25,6	36,9	44,3	75,4	1,98	2,38	11	20,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	24,5	2,83	25,6	36,9	44,3	75,4	1,98	2,38	11	20,2
Dywidenda na akcję									0,00	0,00

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,31	0	0,84	0,28	3,94	23,1	1,96	3,93	113	101
Należności	6,21		3,61	1,67	0,66	0,97	0,84	0,55	0,28	0,3
Zapasy					0	2,64	2,78
Pozostałe aktywa obrotowe	0,39	0,02	0,27	0,37	0,3	0,69	0,61	0,37	0,41	19,2
Aktywa obrotowe razem	6,9	0,02	4,72	2,32	4,91	60	16,9	4,96	114	120
Rzeczowe aktywa trwałe	0,13		0,07	0,02	0,01	0	0,19	0,04	0,02	0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	1,26	2,3	1,45	0,84	0,55
Wartość firmy	25,9		25,9	25,9	25,9	33,3	25,8	0
Wartości niematerialne	0,9		0,52	0,25	0,11	3,21	2,52
Pozostałe aktywa trwałe										0,16
Aktywa razem	34	19,7	36,9	29,1	31,8	98	54,8	6,73	115	121
Zobowiązania handlowe	3,55	0,78	9,89	10,2	8,46	6,59	7,28	7,84	3,75	1,07
Rozliczenia międzyokresowe bierne	8,8		3,03	4,04	5,35	9,62	2,74	0,44	0,15	19,9
Przychody przyszłych okresów	1,04		2,63	3,36	2,4	3,97	2,9	1,26	1,03	1,39
Zadłużenie krótkoterminowe				0	4,44	4,9	9,67	4,94
Zobowiązania krótkoterminowe razem	15,2	2,6	20	19,8	26,5	30,3	25,6	16,5	6,45	23,9
Zadłużenie długoterminowe			0	0,91	3,76	0
Zobowiązania leasingowe					0	1,15	1,93	1,03	0,62	0,28
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,24
Zobowiązania razem	26,1	3,06	25,7	25	33,8	32,7	30	18,2	7,6	24,6
Zadłużenie razem			0	1,11	10,1	5,22	9,67	4,94
Kapitał wpłacony	110	6,32	118	128	144	265	276	292	421	422
Zyski zatrzymane	-102	-1,32	-112	-124	-146	-199	-250	-303	-313	-325
Akcje własne							0	-0,5	-0,5	-0,5
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,35		-0,42	-0,38	-0,34	-0,35	-0,47	-0,42
Kapitał własny	7,9	5	5,83	4,03	-1,98	65,3	24,9	-11,5	107	96,3
Kapitał własny razem	7,9	5	5,83	4,03	-1,98	65,3	24,9	-11,5	107	96,3
Pasywa razem	34	19,7	36,9	29,1	31,8	98	54,8	6,73	115	121
Akcje w obrocie	24 560	2,87	27,3	39,8	56,4	96,8	2,06	3,85	20,2	20,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-25,9	-0,92	-9,8	-12,9	-22,2	-53,5	-50,9	-52,8	-10,3	-11,4
Amortyzacja	0,15		0,06	0,06	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0,12		0,45	1,78	4,49	4,94	3,01	4,07	1,66	0,46
Podatek odroczony	-0,09		-0,39	0	0	-0,44	0	0	0	0
Zmiana należności	-1,24		2,44	1,82	0,8	-0,02	0	0,24	0,13	-0,02
Zmiana zapasów					0	-0,95	-0,41
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,9	0,65	4,16	0,74	0,43	-1,57	0,73	0,56	-2,93	-0,27
Przepływy operacyjne	-17	-1,04	-6,59	-6,19	-11	-22,5	-26,9	-18,4	-13,3	-12,5
Nakłady inwestycyjne			0	-0,02	0	0	-0,92	0
Przejęcia					0	-5,1	-2,38
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	3,24		5,45
Przepływy inwestycyjne	-0,03	52,3	0,38	0,07	0	-46,4	-2,26	15,4	0	0
Spłata długu								-5,06
Emisja akcji	0,41		5,45	0	9,18	94,7	4,3	10,5	122	0,08
Skup akcji własnych		-52,6					0	-0,5
Przepływy finansowe	4,62	-51,3	12,3	0,1	14,6	88	8,06	4,98	122	0,08
Różnice kursowe	0,08		-0,07	0,04	0,05	-0,01	-0,12	0,06
Zmiana stanu środków pieniężnych	-12,3	-0,12	6,04	-5,98	3,67	19,1	-21,2	1,98	109	-12,4
Wolne przepływy pieniężne			-6,59	-6,21	-11	-22,5	-27,8	-18,4
Zapłacone odsetki	0,38		0,71	0,6	1,25	1,36	0,96	1,22	0,03	0,03
Zapłacony podatek dochodowy					0	0	0	0	0,01	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,97 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	61,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-782,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-472,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-471,7%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-513,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-14,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-13,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	134,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	32,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-19,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-26,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-23,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-11,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-28,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-27,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-10,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	57,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	30,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	30,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	83,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	116,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-14,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	19,8x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	19,7x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	19,7x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	5,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-598x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	88,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	88,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	344x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	598 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,64 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,69 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,33 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,33 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,51 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	40,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-51,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	14,7x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,46x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,46x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	-32,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Phunware, Inc. w roku obrotowym 2025?

Phunware, Inc. wykazała przychody 2,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Phunware, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Phunware, Inc.