Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Phio Pharmaceuticals Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,02
0,02
0,14
0,02
0
Badania i rozwój
5,42
5,37
4,33
4,3
3,72
8,89
7,01
6,33
3,64
4,62
Ogólne i administracyjne
3,62
4,01
3,18
4,71
5,08
4,63
4,45
4,37
3,74
4,6
Koszty operacyjne
9,03
14,1
7,5
9,01
8,79
13,5
11,5
10,8
7,39
9,22
Zysk operacyjny
-9,02
-14,1
-7,36
-8,99
-8,79
-13,5
-11,5
-10,8
-7,39
-9,22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,02
-0,01
0
0,08
-0
0,22
-0,02
-0
0,01
0
Zysk przed opodatkowaniem
-8,99
-14,1
-7,36
-8,91
-8,79
-13,3
-11,5
Podatek dochodowy
0
-1,62
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-8,99
-12,5
-7,36
-8,91
-8,79
-13,3
-11,5
-10,8
-7,15
-8,7
EBITDA
-8,96
-14
-7,28
-8,92
-8,72
-13,4
-11,4
-10,8
-7,39
-9,22
Zysk na akcję, podstawowy
-97 443,00
-32 778,00
-6176,00
-2077,00
-206,35
-111,77
-90,82
-46,76
-9,08
-1,45
Zysk na akcję, rozwodniony
-97 443,00
-32 778,00
-6176,00
-2077,00
-206,35
-111,77
-90,82
-46,76
-9,08
-1,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0
0
0,04
0,12
0,13
0,23
0,79
5,98
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0
0
0,04
0,12
0,13
0,23
0,79
5,98
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
12,9
3,58
14,9
6,98
14,3
24,1
11,8
8,49
5,38
21
Pozostałe aktywa obrotowe
0,15
0,2
0,22
0,32
0,87
0,62
0,62
0,83
0,35
0,45
Aktywa obrotowe razem
13,1
3,83
15,2
7,3
15,2
24,7
12,4
9,32
5,74
21,5
Rzeczowe aktywa trwałe
0,11
0,25
0,17
0,21
0,16
0,13
0,18
0,01
0
0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,51
0,4
0,28
0,16
0,03
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,03
0,02
0
0,02
0,02
0,03
0,02
0
0
Aktywa razem
13,4
4,1
15,3
8,04
15,7
25,2
12,8
9,36
5,74
21,5
Zobowiązania handlowe
0,92
0,51
0,55
0,81
0,73
0,28
0,78
0,66
0,25
0,44
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,63
1,75
1,19
0,96
1,35
2,66
1,03
0,94
0,76
0,91
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,54
2,27
1,74
1,88
2,2
3,07
1,94
1,63
1,02
Zadłużenie długoterminowe
0
0,23
0
Zobowiązania leasingowe
0
0,41
0,3
0,17
0,04
0
0
Zobowiązania razem
2,54
2,27
1,74
2,29
2,72
3,24
1,97
1,63
1,02
1,34
Zadłużenie razem
0
0,23
0
Kapitał wpłacony
73,4
80,4
99,5
101
117
139
139
147
151
175
Zyski zatrzymane
-66,1
-78,6
-85,9
-94,8
-104
-117
-128
-139
-146
-155
Kapitał własny
10,9
1,83
13,6
5,75
13
21,9
10,8
7,73
4,72
20,1
Kapitał własny razem
10,9
1,83
13,6
5,75
13
21,9
10,8
7,73
4,72
20,1
Pasywa razem
13,4
4,1
15,3
8,04
15,7
25,2
12,8
9,36
5,74
21,5
Akcje w obrocie
0
0
0
0,01
0,05
0,13
0,13
0,42
1,73
11,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-8,99
-12,5
-7,36
-8,91
-8,79
-13,3
-11,5
-10,8
-7,15
-8,7
Amortyzacja
0,05
0,07
0,08
0,07
0,07
0,08
0,07
0,06
0
0
Wynagrodzenia w akcjach
0,76
0,31
0,28
0,3
0,14
0,48
0,41
0,3
0,15
0,48
Podatek odroczony
-3,63
-1,62
0
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,25
-0,61
0,04
0,26
-0,08
-0,45
0,5
-0,12
-0,4
0,18
Przepływy operacyjne
-7,76
-9,51
-7,52
-8,65
-8,8
-11,9
-12,1
-10,7
-7,11
-7,98
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,2
-0,01
-0,07
-0,02
-0,05
-0,12
-0,01
-0
-0,01
Zakup inwestycji
-2
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
7,5
Przepływy inwestycyjne
5,35
-0,1
-0,01
-0,07
-0,02
-0,05
-0,12
-0,01
0,01
-0,01
Emisja długu
0
0,23
0
Emisja akcji
0,29
1,31
Przepływy finansowe
10,2
0,29
18,8
0,77
16,1
21,7
-0,03
7,41
4
23,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
7,79
-9,33
11,3
-7,95
7,31
9,81
-12,3
-3,34
-3,11
15,6
Wolne przepływy pieniężne
-7,76
-9,72
-7,53
-8,72
-8,82
-11,9
-12,3
-10,8
-7,11
-7,99
Zapłacone odsetki
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,01 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-102,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-90,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
326,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
23,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
9,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
274,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
18,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
6,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
659,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
261,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
168,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
11,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
12,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,11 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,05 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,05 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,08 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,08 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,12 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
11,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-1,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,93x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,93x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-104,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-110,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Phio Pharmaceuticals Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Phio Pharmaceuticals Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 8,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,0 tys. USD dały wolne przepływy -8,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.