PLDT Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PLDT Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach PHP, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	171 103	165 262	158 933	162 914	169 187	181 004	192 186	204 362	210 953	216 833
Koszt sprzedaży	17 453	18 293	13 633	14 427	13 429	12 295	12 917	14 172	15 092	14 011
Zysk brutto ze sprzedaży	153 650	146 969	145 300	148 487	155 758	168 709	179 269	190 190	195 861	202 822
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	70 289	67 196	68 990	73 916	68 230	75 255	77 686	84 476	81 876	78 308
Zysk operacyjny	31 835	24 703	9511	13 773	39 401	36 182	40 871	-5065	40 694	50 487
Koszty odsetkowe	6259	7354	7370	7067	8553	10 086	10 402	11 759	13 755	15 500
Przychody odsetkowe	799	1046	1412	1943	1745	1210	656
Zysk przed opodatkowaniem	26 638	22 071	14 569	22 815	32 336	33 021	34 154	13 509	36 436	42 693
Podatek dochodowy	4563	1909	1103	3842	9550	8441	7478	2774	9612	10 138
Zysk z działalności kontynuowanej							26 797	11 335	26 865	32 555
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	10	156	95	57	265	296	309	250	210	248
Zysk netto	22 065	20 006	13 371	18 916	22 521	24 284	26 367	10 485	26 614	32 307
EBITDA	63 354	59 158	61 426	61 013	79 057	83 662	92 943	93 566	99 135	106 475
Zysk na akcję, podstawowy	101,85	92,33	61,61	87,28	103,97	112,12	121,76	48,26	122,91	149,26
Zysk na akcję, rozwodniony	101,85	92,33	61,61	87,28	103,97	112,12	121,76	48,26	122,91	149,26

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	46 455	38 722	32 905	51 654	24 369	40 237	23 907	25 211	16 177	10 011
Inwestycje krótkoterminowe		326	100		150		207		200	25
Należności		24 436	33 761	24 056	22 436	22 053	21 790	26 255	26 086	31 612
Zapasy			3933	2878	3412	4085	3662	3568	3340	3306
Aktywa obrotowe razem		85 964	89 669	99 574	75 577	87 438	73 931	81 329	70 123	63 828
Rzeczowe aktywa trwałe	195 782	203 188	186 907	195 964	232 134	260 868	302 736	292 745	287 103	318 069
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					15 890	18 303	20 081	28 863	32 717	39 111
Wartość firmy		61 379	61 379	61 379	61 379	61 379	61 379	62 941	62 941	62 941
Wartości niematerialne		8901	8204	7204	6446	3950	1156	1608	1394	1523
Aktywa razem	455 095	475 119	459 444	482 750	525 027	575 846	626 328	624 162	609 519	623 275
Zobowiązania handlowe		52 950	60 445	74 610	77 845	82 413	99 718	105 187	81 014	66 722
Zadłużenie krótkoterminowe				0	0	0		10 000
Zobowiązania krótkoterminowe razem		182 013	168 091	192 608	204 448	213 537	224 274	247 002	196 673	188 462
Zobowiązania leasingowe					13 100	15 982	17 131	31 958	41 625	46 703
Zobowiązania razem	341 197	366 582	348 261	366 084	408 737	456 181	498 863	510 201	499 133	506 540
Zadłużenie razem		185 032	172 611	176 276	192 556	222 765	252 557	249 580	254 798	281 586
Zyski zatrzymane		3483	634	12 081	18 063	25 652	34 243	18 799	22 020	33 901
Kapitał własny		108 175	106 842	112 358	111 987	115 408	123 216	108 727	105 218	115 419
Udziały niekontrolujące		362	4341	4308	4303	4257	4249	5234	5168	1316
Kapitał własny razem	113 898	108 537	111 183	116 666	116 290	119 665	127 465	113 961	110 386	116 735
Pasywa razem	455 095	475 119	459 444	482 750	525 027	575 846	626 328	624 162	609 519	623 275

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	22 075	20 162	13 466	18 973	22 786	24 580	26 676	10 735	26 824	32 555
Amortyzacja	31 519	34 455	51 915	47 240	39 656	47 480	52 072	98 631	58 441	55 988
Przepływy operacyjne	69 744	48 976	56 114	61 116	69 392	85 076	91 970	76 200	85 765	81 731
Nakłady inwestycyjne	-42 805	-42 259	-36 616	-47 247	-88 246	-76 503	-102 395	-93 803	-76 266	-65 668
Przepływy inwestycyjne	-39 238	-41 982	-21 060	-25 054	-84 316	-68 669	-103 640	-33 006	-55 118	-65 704
Emisja długu	44 367	40 569	26 255	20 500	37 500	61 271	51 500	5000	38 000	37 000
Spłata długu	-17 084	-19 650	-39 199	-18 740	-20 494	-28 365	-22 565	-22 353	-22 611	-12 059
Skup akcji własnych	-1
Wypłacone dywidendy	-32 532	-22 987	-16 617	-13 928	-15 592	-16 721	-17 712	-25 235	-23 328	-20 750
Przepływy finansowe	-11 385	-15 341	-40 319	-18 144	-11 613	463	-4904	-42 304	-39 418	-22 331
Różnice kursowe	675	614	-552	831	-748	-1002	244	414	-263	138
Zmiana stanu środków pieniężnych	19 796	-7733	-5817	18 749	-27 285	15 868	-16 330	1304	-9034	-6166
Wolne przepływy pieniężne	26 939	6717	19 498	13 869	-18 854	8573	-10 425	-17 603	9499	16 063

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	93,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	23,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	49,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	19,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	14,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	37,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	23,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	29,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	10,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	36,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	30,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	25,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	3,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	24,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	7,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	7,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	21,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	21,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-4,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	69,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	9,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,34x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	2,44x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	45,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	81,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	271,55 mld PHP	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,55x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,26x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-124,63 mld PHP	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	10,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	50,96 mld PHP	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,35x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,72x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,22x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	87 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,52x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	1924 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-1789 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	49,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	80,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	149,26 PHP	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	149,26 PHP	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	64,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	129,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała PLDT Inc. w roku obrotowym 2024?

PLDT Inc. wykazała przychody 216,83 mld PHP za rok obrotowy 2024, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy PLDT Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 32,31 mld PHP, marża netto 14,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PLDT Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 81,73 mld PHP minus nakłady inwestycyjne 65,67 mld PHP dały wolne przepływy 16,06 mld PHP.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PLDT Inc.