Spółki PHG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweKONINKLIJKE PHILIPS NV: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KONINKLIJKE PHILIPS NV składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 17 422 | 17 780 | 18 121 | 17 147 | 17 313 | 17 156 | 17 827 | 18 169 | 18 021 | 17 834 |
| Koszt sprzedaży | 9484 | 9600 | 9568 | 9249 | 9493 | 9988 | 10 633 | 10 721 | 10 248 | 9776 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 7939 | 8181 | 8554 | 7899 | 7820 | 7168 | 7194 | 7448 | 7773 | 8058 |
| Badania i rozwój | 1669 | 1764 | 1759 | 1790 | 1822 | 1806 | 2091 | 1890 | 1747 | 1700 |
| Sprzedaż i marketing | 4142 | 4398 | 4500 | 4125 | 4054 | 4258 | 4621 | 4524 | 4486 | 4342 |
| Zysk operacyjny | 1464 | 1517 | 1719 | 1366 | 1264 | 553 | -1529 | -115 | 529 | 1424 |
| Koszty odsetkowe | 507 | 263 | 264 | 233 | 202 | 188 | 258 | 376 | 387 | 346 |
| Przychody odsetkowe | 65 | 126 | 51 | 114 | 158 | 149 | 58 | 63 | 105 | 113 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1034 | 1377 | 1503 | 1248 | 1211 | 509 | -1731 | -526 | 123 | 1182 |
| Podatek dochodowy | 203 | 349 | 193 | 258 | 212 | -103 | -113 | -73 | 963 | 282 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 831 | 1028 | 1310 | 990 | 999 | 612 | -1618 | -454 | -840 | 901 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 43 | 214 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Zysk netto | 1448 | 1657 | 1090 | 1167 | 1187 | 3319 | -1608 | -466 | -702 | 895 |
| EBITDA | 2440 | 2542 | 2808 | 2709 | 2726 | 1876 | 73 | 1146 | 1919 | 2549 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,52 | 1,71 | 1,11 | 1,22 | 1,26 | 3,52 | -1,69 | -0,49 | -0,75 | 0,94 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,50 | 1,68 | 1,09 | 1,20 | 1,24 | 3,50 | -1,69 | -0,49 | -0,75 | 0,93 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2334 | 1939 | 1688 | 1425 | 3226 | 2303 | 1172 | 1869 | 2401 | 2794 |
| Należności | 5327 | 3909 | 4035 | 4554 | 4156 | 3787 | 4115 | 3733 | 3672 | 3530 |
| Zapasy | 3392 | 2353 | 2674 | 2773 | 2993 | 3450 | 4049 | 3491 | 3198 | 2870 |
| Aktywa obrotowe razem | 14 075 | 10 117 | 9572 | 9459 | 11 227 | 10 347 | 10 259 | 9940 | 10 022 | 9932 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2155 | 1591 | 1712 | 2866 | 2682 | 2699 | 2638 | 2483 | ||
| Wartość firmy | 8898 | 7731 | 8503 | 8654 | 8014 | 10 637 | 10 238 | 9876 | 10 383 | 9271 |
| Wartości niematerialne | 3552 | 3322 | 3589 | 3466 | 2997 | 3650 | 3526 | 3190 | 2982 | 2569 |
| Aktywa razem | 32 270 | 25 315 | 26 019 | 27 016 | 27 713 | 30 961 | 30 688 | 29 406 | 28 976 | 26 944 |
| Zobowiązania handlowe | 2848 | 2090 | 2303 | 2089 | 2119 | 1872 | 1968 | 1917 | 1830 | 1927 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 122 | 92 | 52 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 10 473 | 6866 | 7943 | 6978 | 7735 | 7450 | 7934 | 8287 | 8146 | 7509 |
| Zobowiązania leasingowe | 892 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 18 817 | 13 322 | 13 935 | 14 391 | 15 812 | 16 486 | 17 405 | 17 345 | 16 933 | 15 954 |
| Zadłużenie razem | 5606 | 4715 | 4821 | 5447 | 6934 | 6980 | 8201 | 7689 | 7639 | 8084 |
| Kapitał wpłacony | 4646 | 5025 | 5827 | 6654 | ||||||
| Zyski zatrzymane | 8266 | |||||||||
| Kapitał własny | 12 546 | 11 999 | 12 088 | 12 597 | 11 870 | 14 438 | 13 249 | 12 028 | 12 006 | 10 957 |
| Udziały niekontrolujące | 907 | 24 | 29 | 28 | 31 | 36 | 34 | 33 | 37 | 32 |
| Kapitał własny razem | 13 453 | 11 993 | 12 084 | 12 625 | 11 901 | 14 475 | 13 283 | 12 061 | 12 043 | 10 990 |
| Pasywa razem | 32 270 | 25 315 | 26 019 | 27 016 | 27 713 | 30 961 | 30 688 | 29 406 | 28 976 | 26 944 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1491 | 1870 | 1097 | 1173 | 1195 | 3323 | -1605 | -463 | -698 | 897 |
| Amortyzacja | 976 | 1025 | 1089 | 1343 | 1462 | 1323 | 1602 | 1261 | 1390 | 1125 |
| Nakłady inwestycyjne | 360 | -420 | -422 | -486 | -485 | -397 | -444 | -345 | -317 | -269 |
| Emisja długu | 123 | 1115 | 1287 | 847 | 1065 | 76 | 2516 | 544 | 710 | 1057 |
| Spłata długu | 357 | -1332 | -1161 | -756 | -298 | -302 | -1472 | -754 | -763 | -609 |
| Emisja akcji | 80 | 227 | 94 | 58 | 46 | 23 | ||||
| Skup akcji własnych | 606 | -642 | -1042 | -1376 | -343 | -1636 | -187 | -662 | -411 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | -26 | -484 | -418 | -70 | -32 | -330 | ||||
| Różnice kursowe | -17 | -184 | 0 | -2 | -55 | 65 | 41 | -79 | 45 | -139 |
| Zapłacone odsetki | 296 | 215 | 170 | 171 | 148 | 151 | 205 | 250 | 261 | 253 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -295 | 284 | 301 | 354 | 390 | 249 | 333 | 152 | 173 | 213 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 45,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 8,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 14,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 5,0% | Zysk netto / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 6,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 9,5% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 6,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 169,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 32,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 226,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -1,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -5,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -5,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -8,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -6,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -7,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,32x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,84x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,37x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,74x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 30,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 59,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 5,29 mld € | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 2,08x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 4,12x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 2,42 mld € | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 43,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -883,0 mln € | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,64x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 3,22x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 113 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,95x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 74 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 70 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 117 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,93 € | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,94 € | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 36,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Jakie przychody miała KONINKLIJKE PHILIPS NV w roku obrotowym 2025?
KONINKLIJKE PHILIPS NV wykazała przychody 17,83 mld € za rok obrotowy 2025, o 1% mniej niż rok wcześniej.
Czy KONINKLIJKE PHILIPS NV była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 895,0 mln €, marża netto 5%.