Spółki PH Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweParker-Hannifin Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Parker-Hannifin Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 12 029 | 14 302 | 14 320 | 13 696 | 14 348 | 15 862 | 19 065 | 19 930 | 19 850 | 21 499 |
| Koszt sprzedaży | 9119 | 10 738 | 10 689 | 10 292 | 9605 | 10 550 | 12 636 | 12 802 | 12 535 | 13 397 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2840 | 3565 | 3631 | 3403 | 4743 | 5311 | 6429 | 7128 | 7315 | 8102 |
| Badania i rozwój | 337 | 328 | 295 | 237 | 205 | 191 | 258 | 253 | 240 | 267 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 1413 | 1640 | 1544 | 1657 | 2383 | 2504 | 3354 | 3315 | 3255 | 3468 |
| Zysk operacyjny | 1790 | 2038 | 2236 | 1967 | 2460 | 2975 | 3404 | 4069 | 4347 | 5068 |
| Koszty odsetkowe | 162 | 214 | 190 | 308 | 250 | 255 | 574 | 506 | 409 | 401 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -49,6 | -122 | -96,6 | -152 | 37,1 | -1106 | -150 | 32 | 169 | -104 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1329 | 1702 | 1949 | 1507 | 2247 | 1614 | 2680 | 3595 | 4107 | 4563 |
| Podatek dochodowy | 345 | 641 | 424 | 305 | 500 | 298 | 596 | 750 | 575 | 914 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,43 | 0,51 | 0,57 | 0,36 | 0,76 | 0,58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zysk netto | 983 | 1061 | 1525 | 1202 | 1746 | 1316 | 2083 | 2844 | 3531 | 3648 |
| EBITDA | 1993 | 2276 | 2462 | 2220 | 2730 | 3232 | 3721 | 4418 | 4701 | 5421 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 7,37 | 7,98 | 11,73 | 9,36 | 13,54 | 10,24 | 16,23 | 22,13 | 27,52 | 28,89 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 7,25 | 7,83 | 11,57 | 9,26 | 13,35 | 10,09 | 16,04 | 21,84 | 27,12 | 28,48 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 133 | 133 | 130 | 128 | 129 | 129 | 128 | 129 | 128 | 126 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 136 | 135 | 132 | 130 | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 128 |
| Dywidenda na akcję | 2,58 | 2,74 | 3,16 | 3,52 | 3,67 | 4,42 | 5,47 | 6,07 | 6,69 | 7,40 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 885 | 822 | 3220 | 686 | 733 | 536 | 475 | 422 | 467 | 501 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 39,3 | 33 | 151 | 70,8 | 39,1 | 27,9 | 8,39 | |||
| Należności | 1931 | 2146 | 2131 | 2866 | 2910 | 3170 | ||||
| Zapasy | 1549 | 1621 | 1678 | 1964 | 2091 | 2215 | 2908 | 2787 | 2839 | 3166 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 120 | 135 | 182 | 215 | 244 | 6383 | 315 | 140 | 153 | 200 |
| Aktywa obrotowe razem | 4780 | 5085 | 7673 | 5035 | 5617 | 12 047 | 6834 | 6799 | 6950 | 7695 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1937 | 1856 | 1768 | 2293 | 2266 | 2123 | 2865 | 2876 | 2937 | 3020 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 139 | 132 | 133 | 233 | 226 | 192 | 201 | |||
| Wartość firmy | 5587 | 5504 | 5454 | 7870 | 8060 | 7740 | 10 629 | 10 507 | 10 694 | 11 109 |
| Wartości niematerialne | 2307 | 2016 | 1783 | 3799 | 3520 | 3136 | 8451 | 7816 | 7374 | 7280 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1207 | 1269 | 1535 | |||||||
| Aktywa razem | 15 490 | 15 320 | 17 732 | 19 888 | 20 341 | 25 944 | 29 964 | 29 298 | 29 494 | 30 877 |
| Zobowiązania handlowe | 1300 | 1430 | 1413 | 1112 | 1668 | 1732 | 2051 | 1992 | 2126 | 2439 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 436 | 428 | 426 | 424 | 507 | 470 | 651 | 581 | 587 | 658 |
| Przychody przyszłych okresów | 64,7 | 51,3 | 51,2 | 60,5 | 245 | 184 | 211 | 192 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 474 | 100 | 0,23 | 86 | 2,82 | 302 | 1974 | 1255 | 7 | 706 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3396 | 3197 | 3152 | 3148 | 3097 | 5859 | 7735 | 7313 | 5819 | 6096 |
| Zadłużenie długoterminowe | 4862 | 4319 | 6521 | 7652 | 6582 | 9756 | 8796 | 7157 | 7494 | 6766 |
| Zobowiązania leasingowe | 96,4 | 93,9 | 100 | 187 | 180 | 154 | 164 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 337 | 526 | 438 | 539 | 639 | 522 | 893 | 726 | 733 | 748 |
| Zobowiązania razem | 10 223 | 9455 | 11 609 | 13 646 | 11 928 | 17 084 | 19 626 | 17 217 | 15 803 | 15 464 |
| Zadłużenie razem | 5336 | 4419 | 6521 | 7738 | 6585 | 10 058 | 10 771 | 8412 | 7501 | 7472 |
| Kapitał wpłacony | 544 | 497 | 462 | 417 | 330 | 327 | 306 | 264 | 194 | 818 |
| Zyski zatrzymane | 10 930 | 11 626 | 12 778 | 13 644 | 14 915 | 15 662 | 17 042 | 19 105 | 21 775 | 24 487 |
| Akcje własne | -4379 | -4590 | -5309 | -5365 | -5371 | -5688 | -5818 | -5950 | -7495 | -9189 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1924 | -1763 | -2059 | -2559 | -1567 | -1543 | -1293 | -1438 | -883 | -803 |
| Kapitał własny | 5262 | 5860 | 5962 | 6227 | 8398 | 8848 | 10 327 | 12 072 | 13 682 | 15 404 |
| Udziały niekontrolujące | 5,7 | 5,63 | 6,18 | 14,5 | 15,4 | 11,9 | 11,4 | 9 | 9 | 9 |
| Kapitał własny razem | 5267 | 5971 | 6086 | 6242 | 8414 | 8860 | 10 338 | 12 081 | 13 691 | 15 413 |
| Pasywa razem | 15 490 | 15 320 | 17 577 | 19 888 | 20 341 | 25 944 | 29 964 | 29 298 | 29 494 | 30 877 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 984 | 1061 | 1525 | 1202 | 1747 | 1316 | 2084 | 2845 | 3532 | 3649 |
| Amortyzacja | 203 | 238 | 226 | 253 | 270 | 257 | 317 | 349 | 354 | 353 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 80,3 | 119 | 104 | 111 | 121 | 137 | 143 | 155 | 159 | 179 |
| Podatek odroczony | 37 | -41,4 | 36,4 | 12,3 | -51,5 | -351 | 92 | 32 | -304 | -4 |
| Zmiana należności | -95,3 | -302 | 2,45 | 579 | -299 | -179 | -17 | -85 | 6 | -114 |
| Zmiana zapasów | -73,7 | -92,2 | -67,9 | 207 | -85,6 | -212 | 53 | 101 | -94 | -272 |
| Przepływy operacyjne | 1301 | 1597 | 1730 | 2071 | 2575 | 2442 | 2980 | 3384 | 3776 | 4364 |
| Nakłady inwestycyjne | -204 | -248 | -195 | -233 | -210 | -230 | -381 | -400 | -435 | -459 |
| Przejęcia | -4069 | 0 | -2,04 | -5076 | 0 | 0 | -7146 | 0 | 0 | -1014 |
| Zakup inwestycji | -466 | -80,6 | -182 | -195 | -34,8 | -27,9 | -37,8 | -17,2 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 1279 | 83,9 | 74,9 | 275 | 79,4 | 31,8 | 56,8 | 24,3 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3363 | 23,7 | -219 | -5024 | -0,01 | -419 | -8177 | -298 | 224 | -1390 |
| Emisja długu | 2614 | 1,19 | 2337 | 1721 | 1,21 | 3598 | 2023 | 24 | 751 | 23 |
| Spłata długu | -381 | -945 | -213 | -740 | -1212 | -18,7 | -2341 | -2385 | -1741 | -24 |
| Emisja akcji | 2,2 | 3,68 | 2,48 | 2,62 | 4,68 | 2,83 | 3 | 4 | 4 | |
| Skup akcji własnych | -338 | -381 | -860 | -216 | -219 | -460 | -297 | -332 | -1766 | -1262 |
| Wypłacone dywidendy | -345 | -365 | -412 | -454 | -475 | -570 | -704 | -782 | -861 | -936 |
| Przepływy finansowe | 1783 | -1682 | 902 | 449 | -2623 | 3916 | -971 | -3115 | -3977 | -2934 |
| Różnice kursowe | -56,7 | -1,15 | -16,3 | -30,5 | 96 | -23,8 | -5 | -24 | 22 | -6 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -337 | -62,7 | 2398 | -2534 | 47,6 | 5915 | -6173 | -53 | 45 | 34 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1097 | 1349 | 1535 | 1838 | 2365 | 2212 | 2599 | 2984 | 3341 | 3905 |
| Zapłacone odsetki | 132 | 201 | 169 | 308 | 237 | 240 | 465 | 491 | 384 | 385 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 268 | 409 | 455 | 308 | 486 | 549 | 411 | 852 | 927 | 1064 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 37,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 23,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 25,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 21,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 17,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 18,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 20,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 20,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 25,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 12,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 18,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 1,2% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 16,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 10,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 16,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 15,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 15,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 13,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 14,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 3,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 20,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 15,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 5,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 21,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 16,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 15,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 13,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 11,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 16,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 14,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 10,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 10,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 4,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,26x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,60x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,08x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,49x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 24,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 50,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 6,97 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,29x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 12,6x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,60 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 59,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -2,99 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,71x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 7,22x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,46x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 82 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 7,07x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 52 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 62 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 71 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 107,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 10,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 28,48 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 28,89 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 167,83 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 30,48 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 34,07 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 120,25 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -23,30 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,91 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 7,40 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 25,7% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 24,0% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 32,3% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 123,35 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 130,33 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 33,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,74x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 8,01x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 31,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 28,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 6,06x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 25,7x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 24,0x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 33,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,60x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała Parker-Hannifin Corp w roku obrotowym 2026?
Parker-Hannifin Corp wykazała przychody 21,50 mld USD za rok obrotowy 2026, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Parker-Hannifin Corp była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 3,65 mld USD, marża netto 17%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Parker-Hannifin Corp w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 4,36 mld USD minus nakłady inwestycyjne 459,0 mln USD dały wolne przepływy 3,91 mld USD.