Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które PGIM Private Credit Fund składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty odsetkowe
0,14
3,27
7,15
Zysk netto
9,6
15,1
21,8
Bilans
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
16,1
3,74
16,6
Aktywa razem
120
218
384
Zobowiązania razem
13,7
96,2
179
Kapitał wpłacony
107
120
203
Zyski zatrzymane
0,09
1,29
1,24
Kapitał własny
107
122
205
Kapitał własny razem
107
122
205
Pasywa razem
120
218
384
Akcje w obrocie
4,32
4,88
8,23
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
9,6
15,1
21,8
Przepływy operacyjne
-83,2
-94,3
-128
Spłata długu
0
-17,9
Emisja akcji
97,4
1,18
64,2
Wypłacone dywidendy
0
-12,1
-1,64
Przepływy finansowe
96,2
83,2
142
Różnice kursowe
0
-0,04
0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych
13,1
-11,1
13,6
Zapłacone odsetki
0
2,88
6,42
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Brak wyceny: nie mamy kursu akcji tej spółki.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
8,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
5,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
44,9%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
68,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
76,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
34,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
294,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
24,75 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
24,75 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,11 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
15,5%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Czy PGIM Private Credit Fund była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 21,8 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.