Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które PhenixFIN Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
1,1
0,98
1,09
1,24
Koszty odsetkowe
5,11
5,53
6,61
10,3
Przychody odsetkowe
9,16
12,1
22,2
25,3
Zysk netto
-6,11
26,9
18,6
4,16
Zysk na akcję, podstawowy
-2,63
12,87
9,13
2,06
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,63
12,87
9,13
2,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,32
2,09
2,04
2,02
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,32
2,09
2,04
2,02
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
22,8
6
67,6
7,3
Inwestycje krótkoterminowe
79,1
Pozostałe aktywa trwałe
1,19
0,83
Aktywa razem
219
240
303
317
Przychody przyszłych okresów
0,42
Zobowiązania razem
98
93
142
156
Kapitał wpłacony
675
695
705
705
Zyski zatrzymane
-555
-548
-545
-544
Kapitał własny
121
147
160
161
Kapitał własny razem
121
147
160
161
Pasywa razem
219
240
303
317
Akcje w obrocie
2,1
2,07
2,02
2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-6,11
26,9
18,6
4,16
Zmiana zobowiązań handlowych
0,62
1,03
2,5
-1,34
Przepływy operacyjne
-29,3
-20,7
16,1
-67,3
Emisja długu
57,5
36,4
76,5
55,4
Spłata długu
-55,3
-30,5
-25,2
-43,5
Skup akcji własnych
-17
-1,06
-2,37
-0,8
Wypłacone dywidendy
-0,27
-2,65
-2,89
Przepływy finansowe
-17,4
3,93
45,5
7,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
-46,7
-16,8
61,6
-60,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 45,59 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
3,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-77,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-77,4%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-518,1%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
0,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
10,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
4,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
13,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-1,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-4,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
49,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
157,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
2,42 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,55 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
81,69 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
81,69 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,14 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
88,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
85,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
18,8x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,56x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,56x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
5,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
3,8%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy PhenixFIN Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,2 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.