Spółki PFHO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,69 | 6,51 | 6,8 | 7,33 | 6,04 | 5,4 | 5,74 | 5,63 | 6,07 | 6,72 |
| Koszt sprzedaży | 0,54 | 0,51 | ||||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 5,96 | 6,28 | ||||||||
| Ogólne i administracyjne | 0,66 | 0,65 | 0,74 | 0,82 | 0,7 | 0,66 | 0,71 | 0,62 | 0,73 | 0,77 |
| Koszty operacyjne | 4,72 | 4,91 | 5,65 | 5,22 | 4,89 | 5,08 | 4,95 | 5,21 | 5,71 | |
| Zysk operacyjny | 0,97 | 1,69 | 1,89 | 1,68 | 0,82 | 0,52 | 0,67 | 0,68 | 0,85 | 1 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,47 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 0,97 | 1,69 | 1,89 | 1,68 | 0,82 | 1,2 | 0,69 | 1,09 | 1,26 | 1,89 |
| Podatek dochodowy | 0,4 | 0,72 | 0,53 | 0,48 | 0,27 | 0,2 | 0,2 | 0,32 | 0,38 | 0,51 |
| Zysk netto | 0,57 | 0,96 | 1,36 | 1,2 | 0,55 | 1 | 0,49 | 0,77 | 0,88 | 1,39 |
| EBITDA | 1,05 | 1,76 | 1,96 | 1,76 | 0,88 | 0,57 | 0,7 | 0,72 | 0,89 | 1,03 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,11 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,11 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 11,1 | 12,2 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 11,1 | 12,2 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Dywidenda na akcję | 0,10 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 5,01 | 5,82 | 7,07 | 8,1 | 9,5 | 10,1 | 2,04 | 2,49 | 2,07 | 2,17 |
| Należności | 0,85 | 1,04 | 0,94 | 1,11 | 1,06 | 0,93 | 0,94 | 1,02 | 1,03 | 1,01 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,18 | 0,18 | ||
| Aktywa obrotowe razem | 6 | 7,07 | 8,34 | 9,54 | 10,6 | 11,1 | 11,9 | 11,6 | 12,3 | 13,4 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,23 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,56 | 0,31 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Aktywa razem | 6,26 | 7,26 | 8,51 | 10,3 | 11,1 | 11,3 | 12,1 | 11,8 | 12,4 | 13,5 |
| Zobowiązania handlowe | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,26 | 0,16 | 0,15 | 0,23 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,13 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,04 | |||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,5 | 0,54 | 0,42 | 0,68 | 1,04 | 0,5 | 0,71 | 0,94 | 0,75 | 0,39 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0 | 0,15 | 0 | |||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,29 | 0,07 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | |||
| Zobowiązania razem | 0,5 | 0,54 | 0,42 | 0,97 | 1,28 | 0,51 | 0,74 | 0,95 | 0,75 | 0,39 |
| Kapitał wpłacony | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Zyski zatrzymane | 5,33 | 6,29 | 7,65 | 8,85 | 9,4 | 10,4 | 10,9 | 10,4 | 11,3 | 12,6 |
| Akcje własne | 0 | |||||||||
| Kapitał własny | 5,76 | 6,72 | 8,08 | 9,28 | 9,83 | 10,8 | 11,3 | 10,8 | 11,7 | 13,1 |
| Kapitał własny razem | 5,76 | 6,72 | 8,08 | 9,28 | 9,83 | 10,8 | 11,3 | 10,8 | 11,7 | 13,1 |
| Pasywa razem | 6,26 | 7,26 | 8,51 | 10,3 | 11,1 | 11,3 | 12,1 | 11,8 | 12,4 | 13,5 |
| Akcje w obrocie | 11,1 | 12,2 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 0,57 | 0,96 | 1,36 | 1,2 | 0,55 | 1 | 0,49 | 0,77 | 0,88 | 1,39 |
| Amortyzacja | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,05 | 0 | ||||||||
| Podatek odroczony | 0,02 | 0 | 0,02 | |||||||
| Zmiana należności | 0,18 | -0,19 | 0,13 | -0,2 | 0,03 | 0,12 | -0,01 | -0,11 | 0,01 | 0,01 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,04 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,03 | -0,04 | 0,22 | -0,1 | -0,01 | 0,08 |
| Przepływy operacyjne | 1,21 | 0,83 | 1,32 | 1,09 | 0,99 | 0,39 | 0,71 | 0,93 | 0,68 | 1,16 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,02 |
| Zakup inwestycji | -8,72 | -15,5 | -17,1 | -19,7 | ||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 16,3 | 15,9 | 18,7 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,02 | -8,76 | 0,81 | -1,13 | -0,99 |
| Skup akcji własnych | 0 | |||||||||
| Wypłacone dywidendy | -0 | 0 | -0,02 | 0 | 0 | -1,28 | 0 | -0,04 | ||
| Przepływy finansowe | 0,01 | 0 | -0,02 | 0 | 0,46 | 0,22 | 0 | -1,28 | 0,04 | -0,07 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,17 | 0,81 | 1,26 | 1,03 | 1,39 | 0,59 | -8,05 | 0,46 | -0,42 | 0,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,16 | 0,81 | 1,28 | 1,03 | 0,93 | 0,37 | 0,67 | 0,91 | 0,67 | 1,14 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,1 | 0,7 | 0,75 | 0,53 | 0,01 | 0,29 | 0,17 | 0,08 | 0,61 | 0,57 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 14,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 14,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 20,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 15,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 9,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 9,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 26,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 6,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 10,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 17,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 14,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 15,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 57,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 41,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 20,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 57,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 40,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 22,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 71,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 17,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 70,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 19,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 11,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 8,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 27,2x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 6,92x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 4,34x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 3,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 13,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 13,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,46x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 142x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 4,84x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 75 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 59,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 3,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,08 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,50 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,05 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,05 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,06 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 1,06 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,17 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 12,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 10,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 13,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,99x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,94x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,94x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 22,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 21,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,64x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 11,4x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 11,2x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 18,3x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| PEG | 0,33x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC w roku obrotowym 2025?
PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC wykazała przychody 6,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,4 mln USD, marża netto 20,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 23,3 tys. USD dały wolne przepływy 1,1 mln USD.