Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Pinnacle Food Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
0,18
2,1
3,29
3,41
Koszt sprzedaży
0,16
0,82
1,73
2,11
Zysk brutto ze sprzedaży
0,02
1,28
1,56
1,31
Badania i rozwój
0
0,06
0,17
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0
0
0,07
0,61
Ogólne i administracyjne
0,22
0,23
0,82
2,44
Zysk operacyjny
-0,2
1,05
0,61
-1,92
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0
0,09
-0,13
0,12
Zysk przed opodatkowaniem
-0,21
1,14
0,49
-1,81
Podatek dochodowy
0,22
0,2
0,1
Zysk netto
-0,21
0,92
0,29
-1,9
EBITDA
-0,2
1,17
0,81
-1,76
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,01
0,12
0,69
0,94
Należności
1,91
2,95
4,15
Zapasy
0,06
0,02
0,03
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0,01
0,03
Aktywa obrotowe razem
2,13
3,9
5,32
Rzeczowe aktywa trwałe
1,03
0,76
2,47
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,24
0,16
0,68
Wartości niematerialne
0,42
0,26
1,73
Aktywa razem
3,82
5,6
10,3
Zobowiązania handlowe
2,39
1,82
1,37
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0
0
0,01
Przychody przyszłych okresów
0,07
0,01
0,09
0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,98
2,9
2,42
Zobowiązania leasingowe
0,18
0,11
0,51
Zobowiązania razem
3,26
3,05
3,93
Zadłużenie razem
1,02
Kapitał wpłacony
-2,27
-0,47
5,23
Zyski zatrzymane
0,53
0,82
-1,08
Skumulowane inne całkowite dochody
0,02
0,11
0,03
Kapitał własny
-2,58
-1,71
0,47
4,17
Kapitał własny razem
-2,58
-1,71
0,47
4,17
Pasywa razem
3,82
5,6
10,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,21
0,92
0,29
-1,9
Amortyzacja
0
0,12
0,2
0,16
Wynagrodzenia w akcjach
0,04
Podatek odroczony
0,1
-0,06
-0,05
Zmiana należności
0
-1,91
-1,35
-1,21
Zmiana zapasów
-0,05
-0,06
0,04
-0,04
Zmiana zobowiązań handlowych
-0
0,82
0,69
-1,27
Przepływy operacyjne
-0,09
0,06
0,2
-3,59
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0
-0,8
-1,73
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0
-1,1
-2,76
Emisja akcji
1,8
6,38
Przepływy finansowe
0,09
0,04
1,48
6,68
Różnice kursowe
0,02
0,01
-0,03
-0,08
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,01
0,11
0,56
0,26
Wolne przepływy pieniężne
-0,11
0,06
-0,59
-5,31
Zapłacone odsetki
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,99 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-24,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-75,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
5,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
18,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
50,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
3,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
168,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-16,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
324,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-412,6%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-315,8%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-765,4%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-1855,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
794,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
83,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
9,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
38,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
78,5 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
2,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
16,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
2,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,43x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,11x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
91,2x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
4 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
0,96x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
380 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
276 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
108 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
35,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
35,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
10,3x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
8,41x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
14,4x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
10,3x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-15,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-5,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Pinnacle Food Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Pinnacle Food Group Ltd wykazała przychody 3,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Pinnacle Food Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Pinnacle Food Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,7 mln USD dały wolne przepływy -5,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.