TDH Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TDH Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	24,4	29	23,7	12,6	0,62	1,08	0,02	0	0,56	1,25
Koszt sprzedaży	17,4	20,7	27,7	14,2	0,45	0,77	0,11	0	0,33	1,26
Zysk brutto ze sprzedaży	7,08	8,3	-4,05	-1,52	0,17	0,31	-0,08	-0	0,24	-0,01
Badania i rozwój	1,08	1,05	1,06
Ogólne i administracyjne	1,41	2,1	2,79	3,7	0,58	3,54	2,95	3,15	1,75	1,77
Koszty operacyjne	5,92	8,03	9,99	5,44	0,67	3,97	2,96	6,19	2,07	1,82
Zysk operacyjny	1,15	0,27	-14	-6,96	-0,5	-3,66	-3,04	-6,19	-1,83	-1,83
Koszty odsetkowe	0,1	0,08	0,23	1,38	1,18	0,01	-0,04	0,01
Przychody odsetkowe							0,86
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,05	-0,21	-0,18	-1,67	2,19	-0,41	4,18	-2,2	3,76	3,61
Zysk przed opodatkowaniem	1,1	0,06	-14,2	-8,63	1,69	-4,07	1,14	-8,38	1,93	1,78
Podatek dochodowy	0,09	-0,06			-0				0
Zysk z działalności kontynuowanej					1,69	-3,47	1,09	-8,38	1,93	1,78
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			-0	-0		-0,6	0,05	-0,01	-0,18	-0,02
Zysk netto	1,01	0,12	-14,2	-8,63	-0,87	-6,12	0,8	-23,6	2,68	1,8
EBITDA	1,41	0,63	-13,6	-6,39	-0,42	-3,19	-3,02	-6,16	-1,72	-1,61
Zysk na akcję, podstawowy	2,47	0,19	-28,31	-7,79	-0,38	-1,17	0,10	-2,29	0,26	0,17
Zysk na akcję, rozwodniony	2,47	0,19	-28,31	-7,79	-0,38	-1,17	0,10	-2,29	0,26	0,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,42	0,44	0,5	1,11	2,29	5,22	8,02	10,3	10,3	10,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,42	0,44	0,5	1,11	2,29	5,22	8,02	10,3	10,3	10,3

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,15	2,35	0,89	5,11	6,57	18	20	13,1	15,7	19,1
Inwestycje krótkoterminowe					3,14	4,43	9,92	13,3	13	14,5
Należności	0,87	0,85	0,85	0,02	0,17	0,04	0,03	0	0,01	0,08
Zapasy	5,97	3,02	3,02	0,47	0,25	0,05	0		0,01	0,08
Pozostałe aktywa obrotowe	0,38	0,68	0,68	0,15	0,17	1,16	0,13	0,06	0,1	0,15
Aktywa obrotowe razem	9,82	15,6	7,8	7,19	10,5	31,1	33,8	27,2	28,8	34,1
Rzeczowe aktywa trwałe	3,31	3,52	8,41	6,56	6,64	0,78	0,7	0,66	2,36	2,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,29	0,02	4,6	0,78	0,57	2,18	3,79
Wartości niematerialne				0,97	1,01	0,65	0,48	0,43
Inwestycje długoterminowe			0,2	0,07
Aktywa razem	13,2	19,8	17,4	15,1	18,5	32	36,5	28,9	33,3	40,3
Zobowiązania handlowe	3,26	4,73	6,22	3,44	3,21	0,51	0,49	0,07	0,12	0,09
Rozliczenia międzyokresowe bierne									0,02	0,02
Przychody przyszłych okresów							0,01	0	0,18	0,26
Zadłużenie krótkoterminowe			0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8,97	8,66	19,1	14,5	19,1	19,7	14,7	3,39	4,2	6,71
Zobowiązania leasingowe							0,68	0,46	1,74	2,86
Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,06	1,98
Zobowiązania razem	8,99	8,66	19,4	14,7	19,3	24,5	15,4	3,85	5,94	9,57
Zadłużenie razem			0,07
Kapitał wpłacony	4,41	9,95	11	22	22	42,2	48,1	51,1	51,1	51,1
Zyski zatrzymane	0,73	-13,3	-13,3	-22	-22,8	-29	-28,2	-26,6	-23,9	-20,6
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,1	0,31	0,24	0,14	-0,21	-0,46	0,43	-0,1	-0,1	-0,07
Kapitał własny	4,25	11,1	-1,94	0,34	-0,89	13	20,7	24,6	27,3	30,6
Udziały niekontrolujące			-0	-0		0,38	0,44	0,43	0,1	0,08
Kapitał własny razem	4,25	11,2	-1,94	0,34	-0,89	13,4	21,2	25	27,4	30,7
Pasywa razem	13,2	19,8	17,4	15,1	18,5	37,9	36,5	28,9	33,3	40,3
Akcje w obrocie	0,42	0,5	0,55	2,41			10,3	10,3	10,3	10,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,01	0,12	-14,2	-8,63	-0,87	-6,72	0,86	-23,6	2,5	1,78
Amortyzacja	0,26	0,36	0,4	0,57	0,07	0,47	0,02	0,02	0,11	0,22
Wynagrodzenia w akcjach								3,04
Podatek odroczony	-0	-0,01	-0	-0	-0
Zmiana należności	-0,61	-0,97	1,3	0,33	-0,65	0,13	0,09	0,04	0,11	-0,14
Zmiana zapasów	-3,32	-2,66	4,2	2,01	-0,3	-0,37	0,04	0,04	0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	1,32	1,17	1,87	-2,78	0,07	0,06	-0,27	-0,37	0,07
Przepływy operacyjne	-1,49	-2,67	-2,17	-5,63	-2,16	-3,3	-2,07	-0,56	-0,23	-1,78
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,23	-5,63	-0,12	-0,05			-0,01	-1,88	-0,24
Przejęcia			0,02			0,17
Zakup inwestycji			-0,24			-1,02	-42,5	-37,1	-46,8	-60,4
Przepływy inwestycyjne	0,85	-0,85	-6,59	0,11	3,36	-1,64	-1,33	-6,07	2,78	6,24
Spłata długu				-3,2
Emisja akcji	3,76	5,54		6,76		20,2
Przepływy finansowe	1,07	5,26	7,73	9,52	-1,06	18	6,06	-0,01		-1,05
Różnice kursowe	-0,08	0,06	0,1	-0,2	0,11	-0,25	-0,3	-1,56	-0,51	0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,35	1,79	-0,94	3,8	0,24	12,8	2,35	-8,2	2,04	3,46
Wolne przepływy pieniężne	-1,5	-2,9	-7,8	-5,75	-2,2			-0,57	-2,12	-2,02
Zapłacone odsetki	0,1	0,08	0,11	1,12	0,04
Zapłacony podatek dochodowy	0,1	0,06			0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,35 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-0,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-146,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-128,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	142,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	143,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-161,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-142,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	6,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-12,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	19,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	17,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	122,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	269,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	15,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-104,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-33,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	30,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-34,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	19,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	12,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	20,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	8,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	35,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,08x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	5,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	5,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	23,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	27,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	30,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,53x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	31,1x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	12 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	30,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	12 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	31 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-7 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-112,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,17 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,12 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,20 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,17 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,97 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,97 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,26 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	13,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-19,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,74x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	11,1x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,45x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,45x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-14,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	12,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	0,40x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała TDH Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

TDH Holdings, Inc. wykazała przychody 1,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 122% więcej niż rok wcześniej.

Czy TDH Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,8 mln USD, marża netto 143,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TDH Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 244,1 tys. USD dały wolne przepływy -2,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TDH Holdings, Inc.