PetVivo Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PetVivo Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	0,01	0		0	0,01	0,12	0,92	0,97	1,13	1,14
Koszt sprzedaży			0,08	0,02	0,01	0,2	0,22	0,1	0,14	0,39
Zysk brutto ze sprzedaży	0,01	0	-0,08	-0,02	0	-0,09	0,7	0,87	0,99	0,75
Badania i rozwój	0,17	0,12	0,2	0,01	0,1	0,47	1	1,4	1,58	1,42
Sprzedaż i marketing			0,04	0,17	0,09	1,35	3,41	3,4	2,64	3,07
Ogólne i administracyjne	16,2	2,17	4,25	1,82	1,77	3,15	5,02	6,69	4,82	4,33
Koszty operacyjne	16,4	2,29	4,59	2	1,96	4,97	9,43	11,5	9,05	9,82
Zysk operacyjny	-16,4	-2,29	-4,67	-2,02	-1,96	-5,06	-8,73	-10,6	-8,06	-9,06
Koszty odsetkowe	0,19	0,07	0,08	0,03	0,23				0,01	0,01
Przychody odsetkowe										0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,13	-0,05	-0,08	-0,07	-1,56	0,04	0,02	-0,33	-0,34	-1,41
Zysk przed opodatkowaniem	-16,5	-2,34	-4,76	-2,08	-3,52	-5,01	-8,72	-11	-8,4	-10,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,99
Zysk netto	-16,5	-2,34	-4,76	-2,08	-3,52	-5,01	-8,72	-11	-8,4	-10,5
EBITDA	-15,6	-1,64	-4,03	-1,46	-1,87	-4,99	-8,62	-10,5	-7,88	-8,55
Zysk na akcję, podstawowy	-7,63	-0,62	-1,01	-0,39	-0,57	-0,57	-0,85	-0,78	-0,41	-0,38
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,63	-0,62	-1,01	-0,39	-0,57	-0,57	-0,85	-0,78	-0,41	-0,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,03	3,84	4,73	5,31	6,2	8,76	10,2	14	20,5	30,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,03	3,84	4,73	5,31	6,2	8,76	10,2	14	20,5	30,2

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,03	0,24	0,01	0,01	0,02	6,11	0,48	0,09	0,23	0,2
Inwestycje krótkoterminowe				0					0,15	0,15
Należności	0	0		0		0	0,09	0,02	0,06	0,1
Zapasy		0,03	0,01			0,1	0,37	0,39	0,32	0,54
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0,02	0,03	0,13	0,12	0,55	0,49	0,55	0,45	0,27
Aktywa obrotowe razem	0,03	0,3	0,06	0,2	0,15	6,76	1,42	1,04	5,61	1,71
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,02	0,04	0,11	0,21	0,31	0,63	0,82	0,77	0,45
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,15	0,16	0,3	0,32	1,19	0,96	0,05
Wartość firmy		13,4	13,4
Wartości niematerialne		1,25	0,59	0,06	0,03	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
Pozostałe aktywa trwałe			0,6	0,22	0,47
Aktywa razem	1,9	1,57	0,69	0,52	0,84	7,43	2,44	3,12	9,34	3,58
Zobowiązania handlowe	0,01	0,53	0,52	0,56	0,41	0,32	0,59	0,82	0,82	0,55
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,56	0,58	0,25	0,55	0,78	0,78	0,24	0,95	0,45
Zadłużenie krótkoterminowe					0,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,08	1,43	1,54	1,15	1,41	1,17	1,45	1,41	4,32	1,38
Zadłużenie długoterminowe									0,01	0
Zobowiązania leasingowe				0,12	0,13	0,24	0,02	1	0,8
Zobowiązania razem	1,08	1,43	1,54	1,56	1,73	1,44	1,71	2,43	5,12	1,38
Kapitał wpłacony	30,6	47,3	51,6	53,5	57,2	69,1	72,4	83,5	95,4	103
Zyski zatrzymane	-45,4	-47,7	-52,5	-54,6	-58,1	-63,1	-71,8	-82,8	-91,2	-101
Kapitał własny	0,82	0,14	-0,84	-1,04	-0,9	5,99	0,73	0,69	4,22	2,2
Udziały niekontrolujące	14,3
Kapitał własny razem	0,82	0,14	-0,84	-1,04	-0,9	5,99	0,73	0,69	4,22	2,2
Pasywa razem	1,9	1,57	0,69	0,52	0,84	7,43	2,44	3,12	9,34	3,58
Akcje w obrocie	2,11	4,15	5,09	5,73	6,8	9,99	11	17,1	24,2	35,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-15,5	-2,34	-4,76	-2,08	-3,52	-5,01	-8,72	-11	-8,4	-10,5
Amortyzacja	0,75	0,64	0,65	0,56	0,09	0,07	0,11	0,13	0,17	0,51
Wynagrodzenia w akcjach	0,4	0,86	1,64	0,86	0,45	0,7	1,46	2,11	1,11	1,88
Zmiana należności		-0		-0	0	-0	-0,08	0,07	-0,04	-0,05
Zmiana zapasów		-0,03	0,01	0,01		-0,1	-0,27	-0,02	0,07	-0,45
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,43	0,12	0,18	-0	0,17	0,14	0,26	0,08	0,27	-0,65
Przepływy operacyjne	-0,14	-0,58	-0,74	-0,5	-0,77	-4,17	-6,79	-7,42	-5,32	-6,11
Nakłady inwestycyjne	-0,04	-0,02	-0,03	-0,03	-0,14	-0,15	-0,42	-0,31	-0,06	-0,01
Przepływy inwestycyjne	-0,04	-0,06	-0,1	-0,06	-0,16	-0,18	-0,42	-0,31	-0,56	0,01
Emisja akcji	0,1	0,88		0,34	0,32		0,14	6,53	2,05	0,68
Przepływy finansowe	0,2	0,85	0,61	0,57	0,94	10,4	1,59	7,34	6,03	6,07
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,03	0,21	-0,23	0	0,01	6,08	-5,63	-0,39	0,14	-0,03
Wolne przepływy pieniężne	-0,18	-0,59	-0,76	-0,53	-0,91	-4,33	-7,22	-7,73	-5,39	-6,12
Zapłacone odsetki		0,01	0,02	0,02	0,04	0,01	0	0	0,01	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,76 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	67,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-747,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-721,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-827,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-827,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-460,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-720,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-366,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-565,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	110,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	186,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	25,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	146,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-24,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	231,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-47,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	44,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-61,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	33,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	47,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	43,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	37,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,72x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	49,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-9,30x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-372,3 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,44x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,64x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,86x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	422 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	14,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	424 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	24 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,26 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,03 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,15 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	28,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	28,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	24,4x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	21,3x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	21,6x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	24,3x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-33,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała PetVivo Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

PetVivo Holdings, Inc. wykazała przychody 1,1 mln USD za rok obrotowy 2026, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy PetVivo Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PetVivo Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 6,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,7 tys. USD dały wolne przepływy -6,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PetVivo Holdings, Inc.