PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	51,2	49,8	49,5	73,5	105	72,2	70,6	89,7	59,1	61,7
Koszt sprzedaży	44,1	41,1	41,1	57,9	89,5	65,4	61	73,4	59,1	55,7
Zysk brutto ze sprzedaży	7,08	8,62	8,46	15,6	15,9	6,82	9,61	16,4	0	5,97
Badania i rozwój	2,05	1,6	1,37	0,75	0,76	0,75	0,34	0,56	1,17	1,29
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	10,7	11,1	10,7	11,9	11,8	12,8	14,7	15	14,5	16,4
Zysk operacyjny	-15,8	-4,74	-3,6	2,97	3,33	-6,77	-5,4	0,76	-15,7	-11,7
Koszty odsetkowe	0,49	0,32	0,25	0,43	0,4	0,25	0,18	0,32	0,47	0,46
Przychody odsetkowe	0,11	0,14	0,3	0,34	0,14	0,03	0,1	0,61	0,92	1,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,02	0,12	-0,01	0,22	0,21	-0,09	1,95	-0,01	0,17	0,26
Zysk przed opodatkowaniem	-16,3	-4,82	-2,01	2,89	2,96	-2,8	-3,59	0,94	-15,1	-10,7
Podatek dochodowy	-2,99	1,29	-0,94	0,16	-0,19	-3,89	-0,38	0,02	4,44
Zysk z działalności kontynuowanej	-12,7	-3,09	-0,75	2,86	3,27	1,26	-3,21	0,92	-19,6	-10,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,59	-0,45	-0,32	-0,12	-0,12	-0,16
Zysk netto	-13,4	-3,68	-1,42	2,32	2,86	0,84	-3,82	0,49	-20	-13,8
EBITDA	-11,6	-0,93	-2,15	4,31	4,92	-5,08	-3,29	3,32	-13,9	-9,98
Zysk na akcję, podstawowy	-1,15	-0,31	-0,12	0,19	0,24	0,07	-0,29	0,04	-1,33	-0,75
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,15	-0,31	-0,12	0,19	0,23	0,07	-0,29	0,04	-1,33	-0,75
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	11,6	11,7	11,9	0,01	0,01	12,4	13,3	13,5	15,1	18,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	11,6	11,7	11,9	0,01	0,01	12,7	13,3	13,7	15,1	18,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,16	1,06	0,81	0,39	7,92	4,44	1,87	7,5	29	11,8
Należności	8,71	7,94	7,74	13,2	9,66	11,4	9,36	9,72	11,6	11,2
Zapasy	0,37	0,39	0,45	0,49	0,61	0,68	0,81	1,16	1,35	1,56
Pozostałe aktywa obrotowe	2,36	3,28	2,55	2,98	3,97	4,47	5,41	3,74	3,31	2,97
Aktywa obrotowe razem	14,6	17,3	14,8	25,1	36,6	30	23,5	30,6	50,2	36,4
Rzeczowe aktywa trwałe	17,1	14,9	15,7	16,6	17,8	18,6	19	19	21,1	24,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,55	2,29	2,46	1,97	1,99	1,7	1,45
Wartości niematerialne	8,47	8,42	8,44	8,79	8,92	0,89	0,63			0,36
Pozostałe aktywa trwałe	1,15	1,31	1,05	0,99	0,89	0,81	0,44	0,37	0,46	1,17
Aktywa razem	65,3	59,5	57,4	66,5	78,9	77,3	70,9	78,7	97,2	88
Zobowiązania handlowe	4,24	3,54	5,5	9,28	15,4	12	10,3	9,58	6,37	7,01
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4,09	4,78	5,01	6,12	6,38	5,08	4,59	6,56	5,11	5,22
Przychody przyszłych okresów	2,69	4,31	6,6	5,46	4,61	5,58	4,81	6,82	6,71	7,01
Zadłużenie krótkoterminowe	1,18	1,18	1,18	1,3	3,6	0,39	0,48	0,77	0,55	0,56
Zobowiązania krótkoterminowe razem	16,7	19,6	21,5	25,1	33	25,9	22,7	25,9	21,9	22,6
Zadłużenie długoterminowe	7,65	2,66	2,12	2,58	3,13	0,6	0,56	1,98	1,77	1,31
Zobowiązania leasingowe				2,34	2,07	2,03	1,58	1,67	1,43	1,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,93	1,19	0,26		0,63
Zobowiązania razem	33,2	31,1	31,3	37,3	46,5	36,7	33,4	39,4	34,9	37,9
Zadłużenie razem	8,83	3,85	3,3	3,88	6,73	0,99	1,04	2,75	2,32	1,87
Kapitał wpłacony	106	106	108	108	109	114	115	117	160	161
Zyski zatrzymane	-74,2	-77,9	-79,6	-77,3	-74,5	-73,6	-77,4	-77	-96,9	-111
Akcje własne	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Kapitał własny	31,6	28,3	27,6	30,9	34,2	40,6	37,5	39,4	62,4	50,1
Udziały niekontrolujące	-0,73	-1,18	-1,5	-1,62	-1,74
Kapitał własny razem	30,9	27,2	26,1	29,2	32,5	40,6	37,5	39,4	62,4	50,1
Pasywa razem	65,3	59,5	57,4	66,5	78,9	77,3	70,9	78,7	97,2	88
Akcje w obrocie	11,7	11,7	11,9	12,1	12,2	13,2	13,3	13,6	18,4	18,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-14	-4,13	-1,74	2,19	2,74	0,67	-3,82	0,49	-20	-13,8
Amortyzacja	4,17	3,8	1,46	1,34	1,6	1,69	2,11	2,57	1,76	1,76
Wynagrodzenia w akcjach	0,1	0,12	0,2	0,18	0,24	0,25	0,41	0,55	0,66	0,82
Podatek odroczony	-3,06	-0,67	-1,11	0	-0,12	-3,86	-0,39	-0,07	4,45
Zmiana należności	1,07	0,52	0,14	-5,83	3,62	-1,74	2,03	-0,4	-2,08	0,22
Przepływy operacyjne	0,1	0,44	1,96	-4,68	7,37	-6,84	-0,55	6,47	-14,7	-10,8
Nakłady inwestycyjne	-0,44	-0,44	-1,43	-1,54	-1,72	-1,58	-1,02	-1,71	-3,41	-4,71
Przepływy inwestycyjne	-0,42	-0,34	-1,32	-1,41	-1,59	-1,56	-1	-2,04	-4,13	-4,95
Emisja długu				2,5	5,67		0,52	2,5
Spłata długu	-1,51	-1,22	-1,22	-1,34	-2,76	-0,44	-0,5	-0,71	-0,83	-0,63
Emisja akcji	0,16		0,04	0,13	0,01	5,77	-0,06	0,27	41,9	0,17
Przepływy finansowe	-0,96	-5,02	-0,58	0,99	1,89	4,94	-0,92	1,7	41	-0,98
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,27	-4,91	0,04	-5,08	7,67	-3,46	-2,48	6,14	22,1	-16,7
Wolne przepływy pieniężne	-0,33	0	0,53	-6,22	5,65	-8,41	-1,58	4,76	-18,1	-15,5
Zapłacone odsetki	0,42	0,32	0,25	0,42	0,37	0,23	0,17	0,31	0,48	0,23
Zapłacony podatek dochodowy	0,04	0,06	0,16	0,25	0,07	0,05	0,01		0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 15,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-2,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-33,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-30,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-31,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-37,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-37,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-28,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-36,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-20,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-37,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	28,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	9,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-10,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	298 550,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-14,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-17,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-19,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-9,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	22,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	331,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,67x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,75x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,03x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	1,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	42,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-18,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-53,3x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	18,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	57,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,00x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	23,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	16 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,70x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	64 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	56 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	23 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,88 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,09 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,81 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,75 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,72 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,97 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	332,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	313,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	5,81x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,69x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,75x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	5,48x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-6,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-6,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC w roku obrotowym 2025?

PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC wykazała przychody 61,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,7 mln USD dały wolne przepływy -15,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC