Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które PepGen Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
19
54,1
68,1
76,5
71
Ogólne i administracyjne
8,11
14,2
16,6
21,3
22,6
Koszty operacyjne
27,1
68,3
84,8
97,7
93,6
Zysk operacyjny
-27,1
-68,3
-84,8
-97,7
-93,6
Przychody odsetkowe
2,79
6,4
7,14
4,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,17
2,9
6,21
7,14
4,01
Zysk przed opodatkowaniem
-27,3
-65,4
-78,6
-90,6
-89,6
Podatek dochodowy
0
3,7
0,07
-0,62
0,05
Zysk netto
-27,3
-69,1
-78,6
-90
-89,7
EBITDA
-26,9
-67,8
-83,6
-96,2
-92,2
Zysk na akcję, podstawowy
-30,27
-4,42
-3,30
-2,85
-2,12
Zysk na akcję, rozwodniony
-30,27
-4,42
-3,30
-2,85
-2,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,9
15,6
23,8
31,6
42,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,9
15,6
23,8
31,6
42,2
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
133
182
80,8
49,4
60,5
Inwestycje krótkoterminowe
0
29,6
70,8
87,9
Pozostałe aktywa obrotowe
2,35
4,33
2,27
3,57
2,51
Aktywa obrotowe razem
140
186
113
124
151
Rzeczowe aktywa trwałe
0,64
3,34
4,76
3,72
1,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
26,5
23,6
21,4
19,1
Pozostałe aktywa trwałe
3,02
1,47
0,44
0,43
0,37
Aktywa razem
144
217
143
151
174
Zobowiązania handlowe
3,24
1,36
1,01
1,75
0,82
Rozliczenia międzyokresowe bierne
7,08
11,9
13,5
11,9
8,64
Zobowiązania krótkoterminowe razem
10,3
18,8
17,5
16,7
12,6
Zobowiązania leasingowe
19
17,1
15,6
13,8
Zobowiązania razem
10,5
37,8
34,6
32,3
26,5
Kapitał wpłacony
1,65
283
290
390
509
Zyski zatrzymane
-33,8
-103
-181
-271
-361
Skumulowane inne całkowite dochody
0,02
-0,08
0,03
0,02
0,01
Kapitał własny
-32,1
180
108
119
147
Kapitał własny razem
-32,1
180
108
119
147
Pasywa razem
144
217
143
151
174
Akcje w obrocie
0,96
23,7
23,8
32,6
68,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-27,3
-69,1
-78,6
-90
-89,7
Amortyzacja
0,2
0,5
1,2
1,5
1,4
Wynagrodzenia w akcjach
1,53
4,76
7,05
11,5
10,6
Przepływy operacyjne
-22,6
-59,3
-69
-82,4
-81,6
Nakłady inwestycyjne
-0,5
-3,76
-2,6
-0,5
-0,26
Zakup inwestycji
-29,4
-145
-94
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
108
79
Przepływy inwestycyjne
-0,5
-3,76
-32
-37,7
-15,2
Emisja akcji
114
9,9
Przepływy finansowe
148
112
-0,19
88,7
108
Zmiana stanu środków pieniężnych
125
48,9
-101
-31,4
11,1
Wolne przepływy pieniężne
-23,1
-63
-71,6
-82,9
-81,9
Zapłacony podatek dochodowy
2,7
0,07
0,08
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,59 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-60,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-50,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-62,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
24,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-6,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
15,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-7,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
33,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
39,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,04 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,00 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,73 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,73 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,69 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
179,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
62,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,50x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,50x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-38,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-40,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy PepGen Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 89,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PepGen Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 81,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 264,0 tys. USD dały wolne przepływy -81,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.