Invesaro

Spółki PENN Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

PENN Entertainment, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PENN Entertainment, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody3209333235885301357959056402636365786961
Sprzedaż i marketing59,436,788,294,8173456358
Ogólne i administracyjne4625156191188113113531110156315681634
Koszty operacyjne24912702
Zysk operacyjny543446634572-4101060974-69072,5-674
Koszty odsetkowe459467539536546567760470487448
Przychody odsetkowe24,23,611,40,91,118,340,323,69,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-1,68-2,3-7,1201072,5-72,15,55,34,7
Zysk przed opodatkowaniem121-25,189,986,1-834539175-500-341-821
Podatek dochodowy11,3-499-3,643-165119-46,4-8,2-2824,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym000-0,80,4-0,3-0,4-1,4-1,8-2,2
Zysk netto10947393,543,9-670421222-490-312-843
EBITDA814713903986-43,514041542-255506-227
Zysk na akcję, podstawowy1,215,210,960,38-5,002,641,37-3,22-2,05-5,83
Zysk na akcję, rozwodniony1,195,070,930,37-5,002,481,29-3,22-2,05-5,83
Liczba akcji, podstawowa (średnia)82,990,997,1116134159161152152145
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)91,493,4100118134176177152152145

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne2302784804371854186416241072707687
Należności61,962,810788,796,4195247319257254
Zapasy11,1
Pozostałe aktywa obrotowe48,216,528,24031,332,436,342,638,773,6
Aktywa obrotowe razem399401678643208522242013165911541166
Rzeczowe aktywa trwałe2820275768695120452945824516351437053717
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania04837481848531068426539773966
Wartość firmy990100812281271115728232690269525631787
Wartości niematerialne43542318572027151418731739161815301405
Pozostałe aktywa trwałe82,185,7120169298263193187232224
Aktywa razem4974523510 96114 19514 66716 87217 50216 06415 26214 269
Zobowiązania handlowe35,12630,540,333,253,340,136,650,854,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne1021265786315757998051022907906
Zadłużenie krótkoterminowe85,635,662,162,981,499,556,247,638,238,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem53653073890686011331159149014151476
Zadłużenie długoterminowe1330121523502322223126372721271827332849
Zobowiązania leasingowe0445143664321969394436543592
Pozostałe zobowiązania długoterminowe40,346,760,798119129118146135121
Zobowiązania razem5518530810 23012 34312 01212 77513 90612 86512 40312 441
Zadłużenie razem1433128024122419243228412818279827972904
Kapitał wpłacony1014100817261718316742404220443745424653
Zyski zatrzymane-1525-1052-968162-507-86,5155-336-647-1490
Akcje własne-28,4-28,4-28,4-28,4-28,4-28,4-630-780-780-1137
Skumulowane inne całkowite dochody-4,68-1,4500-54,4-169-121-255-193
Kapitał własny-543-73,17311853265640983598320228631834
Udziały niekontrolujące00-0,8-0,4-0,7-1,1-2,5-4,3-6,5
Kapitał własny razem-543-73,37311852265640973597320028581828
Pasywa razem4974523510 96114 19514 66716 87217 50216 06415 26214 269
Akcje w obrocie91,191,2117116156

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto10947393,543,1-669421222-491-313-845
Amortyzacja271267269414367345568435434447
Wynagrodzenia w akcjach6,877,81214,914,535,158,185,952,960,9
Podatek odroczony8,74-518-26,721,1-118-4,5-151-33,9-58,126,3
Zmiana należności-5,91-9,2-1,827-16,5-82,3-81,2-74,858,91,6
Zmiana zobowiązań handlowych-7,5-0,4-6,14,4-6,6-30,4-13,4-8,614,2-2,4
Przepływy operacyjne408478353704339896878456359508
Nakłady inwestycyjne-97,2-99,3-92,6-191-137-244-263-360-483-648
Przejęcia-84,2-128-1945-1359-3-8780-31500
Zakup inwestycji00-5,10-26
Przepływy inwestycyjne-79,3-222-1423-608-234-1222-259-743-541-351
Emisja długu0120015590322
Spłata długu-53,7-1127-483
Emisja akcji11,610,4001289005,31,5
Skup akcji własnych0-24,8-50-24,900-601-1500-354
Przepływy finansowe-340-2071272-1221310340-853-263-187-166
Różnice kursowe00-4,5-2,5-0,4-2,3-0,5
Zmiana stanu środków pieniężnych-7,549,2202-2614159,7-236-550-371-9
Wolne przepływy pieniężne31137926051320265261595,9-123-140
Zapłacone odsetki453453530528355515722420416383
Zapłacony podatek dochodowy-11,4-43,124,421,8-15,210872,873,9-3,84,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 15,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża operacyjna-7,9%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA-1,4%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem-12,9%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto-12,7%Zysk netto / przychody.
Marża FCF1,3%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych9,1%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)-48,7%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)-6,4%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)-11,8%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,8%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody7,8%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody6,5%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r5,8%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat2,8%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat14,2%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r-1029,0%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r-144,8%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r41,4%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat-16,7%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat8,4%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r-35,9%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat-20,1%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat-7,1%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-6,5%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-6,6%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat-0,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-4,9%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-6,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat1,5%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej0,89xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,76x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,59x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny1,51xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa20,0%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa86,8%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto1,93 mld USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek-1,30xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy-171,6 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa22,4%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa-1,29 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,51xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych2,05xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności29,1xPrzychody / średnie należności.
Dni należności13 dni365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne85,2%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-6,61 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję52,22 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję0,70 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję4,75 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję13,58 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję-9,44 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję6,47 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF248,8%Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja2,10 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)4,03 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P0,29xKapitalizacja / przychody.
C/WK1,13xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF21,8xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne3,22xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody0,56xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF41,9xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF4,6%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku-43,2%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy11,4%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała PENN Entertainment, Inc. w roku obrotowym 2025?

PENN Entertainment, Inc. wykazała przychody 6,96 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy PENN Entertainment, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 843,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PENN Entertainment, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 508,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 647,7 mln USD dały wolne przepływy -139,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PENN Entertainment, Inc.