Penguin Solutions, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Penguin Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	534	761	1289	1212	1122	1056	1396	1441	1171	1369
Koszt sprzedaży	427	599	997	974	906	818	1005	1026	830	975
Zysk brutto ze sprzedaży	107	162	292	238	216	238	391	415	341	394
Badania i rozwój	38,1	38,2	39,8	47,9	52,1	59,9	77,5	90,6	81,5	79,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	57,5	66,8	84,5	103	123	158	205	261	234	238
Koszty operacyjne	101	108	121	148	175	254	324	406	322	336
Zysk operacyjny	6,19	53,9	170	89,1	41,3	-15,7	67,2	8,75	18,3	58,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-23,7	-51,8	-32,4	-22,9	-32	-16,6	-24,7	-48,3	-49,5	-9,23
Zysk przed opodatkowaniem	-17,5	2,12	138	66,2	9,36	-32,3	42,5	-39,5	-31,2	48,9
Podatek dochodowy	2,44	9,91	18,3	14,9	10,5	9,69	18,1	-49,2	10,6	20,1
Zysk z działalności kontynuowanej						-43,2	22,4	7,86	-44,3	25,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					0	1,2	2,04	1,83	2,54	3,44
Zysk netto	-20	-7,8	119	51,3	-1,14	21,3	66,6	-188	-52,5	25,4
EBITDA	37,7	87,1	196	118	77,8	19,2	114	80,4	84	114
Zysk na akcję, podstawowy	-0,62	-0,21	2,33	0,96	-0,02	0,44	1,35	-3,78	-1,00	0,29
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,62	-0,21	2,22	0,94	-0,02	0,44	1,22	-3,65	-1,00	0,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	32,2	36,8	51,4	53,5	44,7	48,6	49,5	49,6	52,4	53,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	32,2	36,8	53,9	54,7	44,7	48,6	54,4	51,3	52,4	54,4

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	58,6	22,4	31,4	98,1	151	223	313	366	383	454
Inwestycje krótkoterminowe							0	25,3	6,34	0
Należności	141	183	237	217	216	313	355	219	252	308
Zapasy	103	127	221	119	163	364	264	175	151	255
Pozostałe aktywa obrotowe	16,5	14,1	32	38	27	50,8	33,5	51,8	75,3	47,4
Aktywa obrotowe razem	319	347	522	472	557	951	1152	907	868	1064
Rzeczowe aktywa trwałe	57,6	55,2	56,6	68,3	54,7	156	96,7	119	107	92,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					25	40,9	71,8	68,4	60,3	58,8
Wartość firmy	45	46	45,4	81,4	74	74,3	55,1	162	162	146
Wartości niematerialne	16,9	5,11	26,3	69,3	55,7	101	77,8	160	121	87,8
Pozostałe aktywa trwałe	19,9	26,7	22,4	12,8	20,6	21,5	15	15,2	71,4	68,8
Aktywa razem	459	480	673	704	787	1345	1572	1506	1475	1617
Zobowiązania handlowe	198	190	223	165	225	430	293	135	182	267
Rozliczenia międzyokresowe bierne	14,1	27,3	45,2	49	57,8
Przychody przyszłych okresów			8,29	16,7	20,1	19,3	39,7	69,3	76,2	89,9
Zadłużenie krótkoterminowe	17,1	22,8	27,4	24,1		25,4	8,47	35,6	0	19,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	229	240	296	238	282	584	516	426	328	474
Zadłużenie długoterminowe	226	154	184	182	196	340	576	755	657	442
Zobowiązania leasingowe					20,8	32,4	67	66,4	60,5	62,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,47	3,31	5,66	10,3	5,61	8,67	14,8	29,2	29,8	30,4
Zobowiązania razem	460	398	486	431	505	1026	1194	1277	1075	1009
Zadłużenie razem	243	177	212	207	196	366	584	790	657	462
Kapitał wpłacony	145	232	250	286	348	396	448	477	513	552
Zyski zatrzymane	0,59	-7,21	112	165	163	185	251	82,5	30	46,7
Akcje własne					-2,03	-50,5	-108	-132	-154	-206
Skumulowane inne całkowite dochody	-148	-143	-176	-178	-228	-222	-222	-206	0,01	0,02
Kapitał własny	-1,24	82,4	187	273	282	310	372	222	391	394
Udziały niekontrolujące						8,67	6,94	6,76	7,83	11,3
Kapitał własny razem	-1,24	82,4	187	273	282	319	379	229	399	406
Pasywa razem	459	480	673	704	787	1345	1572	1506	1475	1617
Akcje w obrocie	32,3	50,5	52,4	55	22,8	48,7	48,6	51,9	53,3	52,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-20	-7,8	119	51,3	-1,14	22,5	68,6	-186	-49,9	28,8
Amortyzacja	31,5	33,2	26,2	29,2	36,4	34,9	46,7	71,6	65,7	56,2
Wynagrodzenia w akcjach	3,87	5,36	10,6	18,2	18,7	31	37,3	39,2	43,2	41,2
Podatek odroczony	-1,29	-2,16	-3,39	-0,72	-1,8	-1,95	-0,01	-63,3	-11,4	-14,1
Zmiana należności	44,9	-40,4	-55,3	35,2	-12,3	-47,8	-97,8	163	-32,5	-56,2
Zmiana zapasów	31,3	-21,9	-42,4	102	-51,8	-99,9	30,7	95,2	23,8	-102
Zmiana zobowiązań handlowych	-86,6	-10,6	17,5	-64,6	70,1	193	-44,9	-256	54,3	131
Przepływy operacyjne	15,1	-0,93	67,9	170	87,2	153	105	104	77,2	109
Nakłady inwestycyjne	-13,8	-18,7	-25,7	-33,4	-32,4	-16,7	-20,4	-39,4	-19,4	-9,01
Przejęcia			-42,3	-76,1	0	-35,7	0	-213	0	0
Przepływy inwestycyjne	-13,4	-18	-67,7	-109	-32	-84,2	-39	-299	108	25
Emisja długu	5,77	157	59,4		243	0	271	295	193	0
Spłata długu	-16,7	-19,7	-24,3	-6,75	-213	0	-127	-21,6	-351	-300
Emisja akcji	0,13	0,41	7,5	7,37	5,48	14,9	12,1	43	9,81	8,8
Skup akcji własnych	-0,12			-0,52	-0,75	-48,5	-57,2	-24,7	-21,3	-52,3
Przepływy finansowe	-10,9	-17	7,94	0,1	12,6	2,85	73,9	236	-210	-63,5
Różnice kursowe		-0,03	-0,33	0,59	-15,1	0,15	0,24	4,77	-1,26	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-9,46	-36	7,77	60,9	52,7	72,2	140	47	-26,6	70,6
Wolne przepływy pieniężne	1,21	-19,6	42,2	136	54,8	137	84,6	65	57,8	100
Zapłacone odsetki	22,4	21,5	15,3	20,6	13	8	12,8	41,8	47,7	26,2
Zapłacony podatek dochodowy	5,3	8,1	21,8	15,3	9,15	6,7	13,8	35,5	13,1	34,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 29 maja 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 56,22 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-4,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	18,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	22,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	20,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	5,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	14,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	15,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	12,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	217,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	36,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-27,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-38,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	41,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	73,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,54x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,01x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	70,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,02x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	609,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	226,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,69x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	17,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,17x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	168 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	248 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-71,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,76 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	27,29 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,26 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,08 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,57 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,42 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	8,59 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,88 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,88 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	29,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,92x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,56x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	12,7x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,92x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	26,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	20,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-2,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Penguin Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Penguin Solutions, Inc. wykazała przychody 1,37 mld USD za rok obrotowy 2025, o 16,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Penguin Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 25,4 mln USD, marża netto 1,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Penguin Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 109,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,0 mln USD dały wolne przepływy 100,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Penguin Solutions, Inc.