Penguin Solutions, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Penguin Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	761	1289	1212	1122	1056	1396	1441	1171	1369	1731
Koszt sprzedaży	599	997	974	906	818	1005	1026	830	975	1253
Zysk brutto ze sprzedaży	162	292	238	216	238	391	415	341	394	479
Badania i rozwój	38,2	39,8	47,9	52,1	59,9	77,5	90,6	81,5	79,8	81,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	66,8	84,5	103	123	158	205	261	234	238	220
Koszty operacyjne	108	121	148	175	254	324	406	322	336	313
Zysk operacyjny	53,9	170	89,1	41,3	-15,7	67,2	8,75	18,3	58,1	166
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-51,8	-32,4	-22,9	-32	-16,6	-24,7	-48,3	-49,5	-9,23	-13,7
Zysk przed opodatkowaniem	2,12	138	66,2	9,36	-32,3	42,5	-39,5	-31,2	48,9	152
Podatek dochodowy	9,91	18,3	14,9	10,5	9,69	18,1	-49,2	10,6	20,1	-33,9
Zysk z działalności kontynuowanej					-43,2	22,4	7,86	-44,3	25,4	181
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				0	1,2	2,04	1,83	2,54	3,44	5,17
Zysk netto	-7,8	119	51,3	-1,14	21,3	66,6	-188	-52,5	25,4	181
EBITDA	87,1	196	118	77,8	19,2	114	80,4	84	114	216
Zysk na akcję, podstawowy	-0,21	2,33	0,96	-0,02	0,44	1,35	-3,78	-1,00	0,29	2,85
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,21	2,22	0,94	-0,02	0,44	1,22	-3,65	-1,00	0,28	2,60
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	36,8	51,4	53,5	44,7	48,6	49,5	49,6	52,4	53,2	53
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	36,8	53,9	54,7	44,7	48,6	54,4	51,3	52,4	54,4	58,8

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	22,4	31,4	98,1	151	223	313	366	383	454	647
Inwestycje krótkoterminowe						0	25,3	6,34	0
Należności	183	237	217	216	313	355	219	252	308	796
Zapasy	127	221	119	163	364	264	175	151	255	749
Pozostałe aktywa obrotowe	14,1	32	38	27	50,8	33,5	51,8	75,3	47,4	56,2
Aktywa obrotowe razem	347	522	472	557	951	1152	907	868	1064	2249
Rzeczowe aktywa trwałe	55,2	56,6	68,3	54,7	156	96,7	119	107	92,6	84,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				25	40,9	71,8	68,4	60,3	58,8	54,2
Wartość firmy	46	45,4	81,4	74	74,3	55,1	162	162	146	146
Wartości niematerialne	5,11	26,3	69,3	55,7	101	77,8	160	121	87,8	59,9
Pozostałe aktywa trwałe	26,7	22,4	12,8	20,6	21,5	15	15,2	71,4	68,8	12
Aktywa razem	480	673	704	787	1345	1572	1506	1475	1617	2778
Zobowiązania handlowe	190	223	165	225	430	293	135	182	267	817
Rozliczenia międzyokresowe bierne	27,3	45,2	49	57,8
Przychody przyszłych okresów		8,29	16,7	20,1	19,3	39,7	69,3	76,2	89,9	157
Zadłużenie krótkoterminowe	22,8	27,4	24,1		25,4	8,47	35,6	0	19,9	53,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	240	296	238	282	584	516	426	328	474	1196
Zadłużenie długoterminowe	154	184	182	196	340	576	755	657	442	736
Zobowiązania leasingowe				20,8	32,4	67	66,4	60,5	62,7	57,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,31	5,66	10,3	5,61	8,67	14,8	29,2	29,8	30,4	48,9
Zobowiązania razem	398	486	431	505	1026	1194	1277	1075	1009	2038
Zadłużenie razem	177	212	207	196	366	584	790	657	462	789
Kapitał wpłacony	232	250	286	348	396	448	477	513	552	584
Zyski zatrzymane	-7,21	112	165	163	185	251	82,5	30	46,7	215
Akcje własne				-2,03	-50,5	-108	-132	-154	-206	-281
Skumulowane inne całkowite dochody	-143	-176	-178	-228	-222	-222	-206	0,01	0,02	0,21
Kapitał własny	82,4	187	273	282	310	372	222	391	394	521
Udziały niekontrolujące					8,67	6,94	6,76	7,83	11,3	16,4
Kapitał własny razem	82,4	187	273	282	319	379	229	399	406	537
Pasywa razem	480	673	704	787	1345	1572	1506	1475	1617	2778
Akcje w obrocie	50,5	52,4	55	22,8	48,7	48,6	51,9	53,3	52,7	60,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-7,8	119	51,3	-1,14	22,5	68,6	-186	-49,9	28,8	186
Amortyzacja	33,2	26,2	29,2	36,4	34,9	46,7	71,6	65,7	56,2	50,2
Wynagrodzenia w akcjach	5,36	10,6	18,2	18,7	31	37,3	39,2	43,2	41,2	31,8
Podatek odroczony	-2,16	-3,39	-0,72	-1,8	-1,95	-0,01	-63,3	-11,4	-14,1	-62,3
Zmiana należności	-40,4	-55,3	35,2	-12,3	-47,8	-97,8	163	-32,5	-56,2	-488
Zmiana zapasów	-21,9	-42,4	102	-51,8	-99,9	30,7	95,2	23,8	-102	-494
Zmiana zobowiązań handlowych	-10,6	17,5	-64,6	70,1	193	-44,9	-256	54,3	131	607
Przepływy operacyjne	-0,93	67,9	170	87,2	153	105	104	77,2	109	-152
Nakłady inwestycyjne	-18,7	-25,7	-33,4	-32,4	-16,7	-20,4	-39,4	-19,4	-9,01	-11,6
Przejęcia		-42,3	-76,1	0	-35,7	0	-213	0	0
Przepływy inwestycyjne	-18	-67,7	-109	-32	-84,2	-39	-299	108	25	58,1
Emisja długu	157	59,4		243	0	271	295	193	0	737
Spłata długu	-19,7	-24,3	-6,75	-213	0	-127	-21,6	-351	-300	-315
Emisja akcji	0,41	7,5	7,37	5,48	14,9	12,1	43	9,81	8,8	10,4
Skup akcji własnych			-0,52	-0,75	-48,5	-57,2	-24,7	-21,3	-52,3	-74,4
Przepływy finansowe	-17	7,94	0,1	12,6	2,85	73,9	236	-210	-63,5	287
Różnice kursowe	-0,03	-0,33	0,59	-15,1	0,15	0,24	4,77	-1,26	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-36	7,77	60,9	52,7	72,2	140	47	-26,6	70,6	193
Wolne przepływy pieniężne	-19,6	42,2	136	54,8	137	84,6	65	57,8	100	-163
Zapłacone odsetki	21,5	15,3	20,6	13	8	12,8	41,8	47,7	26,2	11,7
Zapłacony podatek dochodowy	8,1	21,8	15,3	9,15	6,7	13,8	35,5	13,1	34,5	28,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 44,64 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	9,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-9,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-8,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-22,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	39,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	8,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	24,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	4,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	12,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	26,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	21,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	15,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	184,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	166,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	88,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	39,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	62,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	611,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	53,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	828,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	42,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-239,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-263,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	32,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	32,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	71,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	22,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	8,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,88x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,52x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	28,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	73,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	141,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,66x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	1,05 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	315,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,79x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	19,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,50x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	146 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,14x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	116 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	158 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	105 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-90,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,60 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	2,85 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	29,43 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,78 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,58 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,65 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,23 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	10,76 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,29 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,43 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	12,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,32x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,39x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,26x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,40x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	14,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-7,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	7,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Penguin Solutions, Inc. w roku obrotowym 2026?

Penguin Solutions, Inc. wykazała przychody 1,73 mld USD za rok obrotowy 2026, o 26,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Penguin Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 180,6 mln USD, marża netto 10,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Penguin Solutions, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 151,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,6 mln USD dały wolne przepływy -163,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Penguin Solutions, Inc.