Spółki PED Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePEDEVCO CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PEDEVCO CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,02 | 4,52 | 13 | 8,06 | 15,9 | 30,8 | 30,8 | 39,6 | 45,8 | |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 3,91 | 2,53 | 4,14 | 5,79 | 6,74 | 6,21 | 5,85 | 6,01 | 6,39 | 16,8 |
| Koszty operacyjne | 9,63 | 26,6 | 13,5 | 24,2 | 41,9 | 19,5 | 27,4 | 25,3 | 34,8 | 54,8 |
| Zysk operacyjny | -5,66 | -23,6 | -9 | -10,2 | -33,8 | -1,87 | 2,63 | 1,24 | 4,72 | -7,86 |
| Koszty odsetkowe | 14 | 12,8 | 7,7 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | |
| Przychody odsetkowe | 0 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,42 | 0,35 | 0,27 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -14 | -12,8 | 62,6 | -0,88 | 1,13 | 0,57 | 0,21 | 0,46 | 0,32 | 5,55 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,7 | 5,04 | -2,31 | |||||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | -7,26 | 8,06 | |||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | |||||||||
| Zysk netto | -19,6 | -36,4 | 53,6 | -11,1 | -32,7 | -1,3 | 2,84 | 1,7 | 12,3 | -10,4 |
| EBITDA | -0,58 | -19,8 | -1,68 | 0,8 | -22,5 | 5,51 | 13,8 | 12,1 | 20,6 | 10,2 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -79,25 | -122,62 | 94,63 | -4,34 | -8,87 | -0,39 | 0,59 | 0,39 | 2,76 | -2,25 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -79,25 | -122,62 | 93,45 | -4,34 | -8,87 | -0,39 | 0,59 | 0,39 | 2,76 | -2,25 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,25 | 0,3 | 0,57 | 2,6 | 0 | 4,06 | 4,34 | 4,41 | 4,46 | 4,62 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,25 | 0,3 | 0,57 | 2,6 | 3,66 | 4,06 | 4,34 | 4,41 | 4,46 | 4,62 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,66 | 0,92 | 3,46 | 22,4 | 8,03 | 25,9 | 29,4 | 18,5 | 4,01 | 3,22 |
| Należności | 0 | 0,04 | 0,29 | 25,7 | ||||||
| Zapasy | 0 | 0,06 | ||||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,07 | 0,07 | 0,33 | 0,25 | 0,26 | 0,92 | 0,43 |
| Aktywa obrotowe razem | 1,3 | 1,39 | 6,83 | 27,1 | 8,75 | 28 | 32,1 | 24,6 | 13,2 | 37,8 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,36 | 0,27 | 0,17 | 0,07 | 0,32 | 0,22 | 0,21 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,09 | 0,09 | 0,24 | 3,6 | 3,54 | 3,54 | 3,78 | 2,44 | 3,21 | |
| Aktywa razem | 58,8 | 36,4 | 67,5 | 123 | 79,6 | 98,2 | 116 | 123 | 128 | 376 |
| Zobowiązania handlowe | 0,1 | 0,1 | 4,51 | 12,1 | 0,21 | 2,63 | 1,56 | 6,58 | 2,63 | 32,4 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 1,8 | 2,13 | 3,39 | 1,97 | 0,3 | 1,45 | 13,8 | 8,71 | 2,26 | 8,25 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3,31 | 3,37 | 8,85 | 15,2 | 1,98 | 5,18 | 17 | 18,9 | 6,91 | 64,5 |
| Zadłużenie długoterminowe | 27,5 | 34,2 | 0 | |||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,08 | 0 | 0,23 | 0,13 | 0,03 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,2 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 60,7 | 73,5 | 50,6 | 15,2 | 3,93 | 6,74 | 19,7 | 21,3 | 12,7 | 169 |
| Zadłużenie razem | 7,69 | 0 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 99,8 | 101 | 101 | 201 | 204 | 221 | 223 | 225 | 227 | 312 |
| Zyski zatrzymane | -102 | -138 | -84,5 | -95,6 | -128 | -130 | -127 | -124 | -111 | -122 |
| Kapitał własny | -1,96 | -37,1 | 17 | 106 | 75,6 | 91,5 | 97,7 | 101 | 116 | 207 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | ||||||||
| Kapitał własny razem | -1,96 | -37,1 | 17 | 106 | 75,6 | 91,5 | 97,7 | 101 | 116 | 207 |
| Pasywa razem | 58,8 | 36,4 | 67,5 | 123 | 79,6 | 98,2 | 116 | 123 | 128 | 376 |
| Akcje w obrocie | 0,28 | 0,37 | 0,8 | 3,6 | 3,68 | 4,27 | 4,35 | 4,43 | 4,47 | 4,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -19,6 | -36,4 | 52,8 | -11,1 | -32,7 | -1,3 | 2,84 | 1,7 | 12,3 | -10,4 |
| Amortyzacja | 5,08 | 3,75 | 7,33 | 11 | 11,3 | 7,38 | 11,2 | 10,9 | 15,9 | 18 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,48 | 0,66 | 0,86 | 1,56 | 2,82 | 2,45 | 2,1 | 2,04 | 1,86 | 2,76 |
| Podatek odroczony | 0 | -7,26 | 8,06 | |||||||
| Zmiana należności | 0,56 | 0,14 | -0,54 | -3,76 | -3,94 | 1,12 | -0,65 | -3,36 | -2,12 | -4,98 |
| Zmiana zapasów | 0 | -0,06 | ||||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | -3,28 | -0 | 0,41 | 5,41 | -3,2 | -0,36 | -0,16 | -0,01 | 0,54 | 2,31 |
| Przepływy operacyjne | -5,97 | -0,24 | -1,49 | 1,67 | 0,01 | 5,97 | 16 | 23,5 | 12,8 | 10,8 |
| Nakłady inwestycyjne | 0 | -3,27 | 0 | -0,05 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,08 | 0 | -23,1 | -39,7 | -14,8 | -2,76 | -12,3 | -35,7 | -26,9 | -133 |
| Spłata długu | 0 | -0,37 | 0 | |||||||
| Emisja akcji | 0 | 0,53 | 0 | 43 | 0 | 14,7 | 0,04 | 0 | 0 | 0,14 |
| Skup akcji własnych | -0,07 | 0 | ||||||||
| Przepływy finansowe | 5,57 | 0,49 | 29,5 | 58 | 0,37 | 14,7 | 0,04 | 0 | 0 | 122 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -14,4 | 17,9 | 3,75 | -12,3 | -14,1 | -0,29 | ||||
| Wolne przepływy pieniężne | -0,24 | -4,76 | 16 | 23,4 | ||||||
| Zapłacone odsetki | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 14,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 42,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -7,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -14,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 26,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -8,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -4,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 6,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 17,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 28,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 15,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 14,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 41,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -266,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -50,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -9,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -184,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -181,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -15,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -12,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 289,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 79,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 28,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 22,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 192,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 47,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 36,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 3,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,78x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,69x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,21x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 44,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 3,03x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -10,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 200,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,32x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja należności | 4,85x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 75 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,28 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 8,75 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,34 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 15,05 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 15,05 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,81 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 174,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 163,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,50x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,87x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,87x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 5,60x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,40x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 10,0x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 3,29x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | -9,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała PEDEVCO CORP w roku obrotowym 2025?
PEDEVCO CORP wykazała przychody 45,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy PEDEVCO CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,4 mln USD.