Palladyne AI Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Palladyne AI Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	8,81	5,08	14,6	6,15	7,79	5,25
Koszt sprzedaży	5,6	3,87	11,6	5,04	3,49	2,69
Zysk brutto ze sprzedaży	3,21	1,21	2,96	1,11	4,3	2,56
Badania i rozwój	14,1	17,5	34,1	39	10,4	12,9
Sprzedaż i marketing	2,8	6,62	9,95	10,8	4,13	4,74
Ogólne i administracyjne	7,3	58,1	63,5	31,5	16,8	17,2
Zysk operacyjny	-21	-81	-177	-121	-26,9	-32,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,03	0,05	0,74	1,91	0	0,22
Zysk przed opodatkowaniem	-20,9	-81,5	-161	-116	-72,6	7,5
Podatek dochodowy	0	0	-3,89	0,01	0,01	-2,54
Zysk netto	-20,9	-81,5	-157	-116	-72,6	10
EBITDA	-20,5	-80,5	-176	-119	-26,1	-31,4
Zysk na akcję, podstawowy	-1,26	-4,32	-6,42	-4,51	-2,71	0,26
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,26	-4,32	-6,42	-4,51	-2,71	0,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	16,7	18,9	24,5	25,6	26,8	38,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	16,7	18,9	24,5	25,6	26,8	42,1

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	33,7	217	35,2	23,1	31,2	18,2
Inwestycje krótkoterminowe			79,3	15,9	8,88	28,8
Należności	1,05	0,79	1,87	0,56	0,13	1,06
Zapasy	0,71	1,01	3,56	1,07	0,07	0,34
Pozostałe aktywa obrotowe	0,69	9,2	5,02	2,32	1,28	1,65
Aktywa obrotowe razem	36,3	228	129	45,1	42,7	52,6
Rzeczowe aktywa trwałe	1,43	7,05	7,64	4,84	4,24	8,89
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			11,3	10,1	8,84	8,65
Wartość firmy					0	14,7
Wartości niematerialne			19,1	0		10,4
Pozostałe aktywa trwałe	0,29	0,44	0,49	0,43	0,44	0,46
Aktywa razem	38,1	236	168	60,4	56,3	95,7
Zobowiązania handlowe	0,97	1,68	3,62	1,29	0,44	1,06
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,26	4,48	6,03	5,81	2,92	3,55
Przychody przyszłych okresów				0,08	0,25	0,32
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,56	6,16	10,5	8,46	4,43	5,67
Zadłużenie długoterminowe	1,07
Zobowiązania leasingowe			12,4	11	9,96	9,73
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,53	15,7	0,26	0,03	0	2,87
Zobowiązania razem	5,15	21,9	23,2	19,5	65,8	21
Kapitał wpłacony	96,9	359	447	459	481	555
Zyski zatrzymane	-64	-145	-303	-418	-491	-481
Skumulowane inne całkowite dochody			-0,02	0	0,01	0,01
Kapitał własny	32,9	214	144	40,9	-9,53	74,7
Udziały niekontrolujące	-0
Kapitał własny razem	32,9	214	144	40,9	-9,53	74,7
Pasywa razem	38,1	236	168	60,4	56,3	95,7
Akcje w obrocie	17,3	23	25,7	25,9	33,9	46,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-20,9	-81,5	-157	-116	-72,6	10
Amortyzacja	0,46	0,53	1,41	1,55	0,83	0,97
Wynagrodzenia w akcjach	2,29	43,1	35,6	12	2,81	4,45
Podatek odroczony		0	-3,9		0	-2,54
Zmiana należności	-0,14	0,26	-0,26	1,31	0,14	1,1
Zmiana zapasów	0,44	-0,3	-2,09	-8,76	0,99	0,06
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,32	0,24	1,54	-2,33	-0,82	-0,71
Przepływy operacyjne	-16,9	-42,1	-65,4	-76,6	-22,6	-27,6
Nakłady inwestycyjne	-0,95	-4,69	-1,5	-0,78	-0,27	-0,71
Przejęcia			-29,7		0	-5,3
Zakup inwestycji			-178	-64,5	-8,86	-75,6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			100	130	16	57
Przepływy inwestycyjne	-0,95	-4,69	-109	64,7	6,88	-24,6
Spłata długu					0	-3,7
Emisja akcji	0,12	0,03	0,68	0	20	36,4
Przepływy finansowe	42,3	230	-7,52	-0,08	23,8	39,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	24,5	183	-182	-12	8,05	-13
Wolne przepływy pieniężne	-17,8	-46,8	-66,9	-77,4	-22,9	-28,4
Zapłacone odsetki	0	0,01	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0	0		0,01	0,01	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,39 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-360,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-349,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-276,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-254,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-310,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-297,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-42,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-32,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-91,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	127,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	48,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	12,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	11,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-32,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-28,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-9,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-40,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-4,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-19,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	17,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	70,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-17,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	20,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	57,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	19,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	20,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	6,30x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	5,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	5,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	24,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	43,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	25,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	46,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,31x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,98x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	41 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,12x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	71 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	52 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	60 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,66 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,26 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,80 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,77 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,44 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,94 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,89 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	265,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	222,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	22,5x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,75x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,73x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	18,8x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-13,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-11,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Palladyne AI Corp. w roku obrotowym 2025?

Palladyne AI Corp. wykazała przychody 5,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 32,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Palladyne AI Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 10,0 mln USD, marża netto 191,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Palladyne AI Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 27,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 713,0 tys. USD dały wolne przepływy -28,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Palladyne AI Corp.