Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PDS Biotechnology Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
24,8
34,3
0,83
6,1
7,92
11,3
29,4
27,8
22,6
19
Ogólne i administracyjne
14,7
17,7
2,79
11
6,98
10,2
12,2
15,3
13,8
12,5
Koszty operacyjne
39,5
52
3,65
21
14,9
21,4
41,7
43
36,3
31,5
Zysk operacyjny
-39,5
-52
-3,65
-21
-14,9
-21,4
-41,7
-43
-36,3
-31,5
Koszty odsetkowe
1,2
2,18
0
0,03
0
0
1,32
4,21
4,67
5,34
Przychody odsetkowe
0
0,35
0,06
0
0,94
2,9
2,51
1,22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,19
Zysk przed opodatkowaniem
-40,7
-53,4
-3,84
-7,38
-14,8
-21,4
-42,1
-44,3
-38,5
-35,7
Podatek dochodowy
-1,85
-2,59
0
-0,38
0
-4,52
-1,2
-1,41
-0,87
-1,17
Zysk netto
-38,8
-50,9
-3,84
-7
-14,8
-16,9
-40,9
-42,9
-37,6
-34,5
EBITDA
-39,4
-51,8
-3,58
-20,9
-14,9
-21,4
-41,7
-43
-36,3
-31,5
Zysk na akcję, podstawowy
1,15
-1,44
-0,89
-0,66
-1,43
-1,39
-1,03
-0,74
Zysk na akcję, rozwodniony
1,15
-1,44
-0,89
-0,66
-1,43
-1,39
-1,03
-0,74
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
28,9
30,4
3,34
4,87
16,7
25,6
28,6
31
36,5
46,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
28,9
30,4
3,34
4,87
16,7
25,6
28,6
31
36,5
46,4
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
106
88,1
0,1
12,2
28,8
65,2
73,8
56,6
41,7
26,7
Pozostałe aktywa obrotowe
0,95
0,99
0,02
2,31
1,5
1,6
2,66
2,49
3,36
1,54
Aktywa obrotowe razem
107
89,1
0,12
14,5
30,3
66,8
76,5
59,1
45,1
28,3
Rzeczowe aktywa trwałe
3,42
3,42
0,03
0,02
0,01
0
0
0,13
0,14
0,12
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0
0,55
0,36
0,15
0
Wartości niematerialne
0
2,97
2,97
Pozostałe aktywa trwałe
0,14
0,14
0,01
0
Aktywa razem
111
92,6
0,16
14,5
30,9
67,2
77
59,4
45,4
30,5
Zobowiązania handlowe
3,47
4,37
1,31
1,2
1,42
1,31
1,22
6,98
1,68
3,57
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,21
5,42
0,6
1,1
1,74
2,19
8,31
2,42
2,84
0,74
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,68
12,9
1,91
2,79
3,27
3,76
9,82
13,6
17,1
9,48
Zobowiązania leasingowe
0
0
0,49
0,23
0
0
Zobowiązania razem
21,6
93,2
2,23
2,79
3,76
3,99
33
33,3
26,4
21,2
Kapitał wpłacony
190
214
19,9
40,6
70,9
124
146
171
201
226
Zyski zatrzymane
-101
-152
-21,9
-28,9
-43,8
-60,7
-102
-145
-182
-217
Kapitał własny
89,3
-0,61
-2,07
11,7
27,1
63,2
44
26,1
19
9,25
Kapitał własny razem
89,3
-0,61
-2,07
11,7
27,1
63,2
44
26,1
19
9,25
Pasywa razem
111
92,6
0,16
14,5
30,9
67,2
77
59,4
45,4
30,5
Akcje w obrocie
28,9
30,9
3,42
5,28
22,3
28,4
30,2
33,1
38
54,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-38,8
-50,9
-3,84
-7
-14,8
-16,9
-40,9
-42,9
-37,6
-34,5
Amortyzacja
0,1
0,18
0,07
0,1
0,02
0,01
0
0,02
0,02
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
5,31
6,18
0,87
3,14
0,43
4,07
5,2
7,61
6,85
4,11
Podatek odroczony
0
-0,38
0
Zmiana zobowiązań handlowych
1,42
0,9
0,79
-1,98
0,22
-0,11
-0,09
5,76
-5,3
1,89
Przepływy operacyjne
-32,2
-40,7
-1,57
-18,1
-13,1
-12,5
-25,7
-33,6
-35
-27,8
Nakłady inwestycyjne
-0,69
-0,19
0
0
-0,03
0
Przepływy inwestycyjne
-0,69
-0,19
0
29,4
0
0
-0,03
0
Spłata długu
0
-19
Emisja akcji
0,29
0,12
1,28
0,75
29,8
48,5
9,86
16,1
0
9,71
Przepływy finansowe
9,08
22,6
1,5
0,75
29,8
48,9
34,3
16,4
20,2
12,8
Zmiana stanu środków pieniężnych
-23,8
-18,3
-53,4
12,1
16,7
36,4
8,58
-17,3
-14,9
-15
Wolne przepływy pieniężne
-32,9
-40,9
-1,57
-33,6
-35,1
-27,8
Zapłacone odsetki
0,79
1,64
0
0
0
0,85
3,54
3,56
2,92
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
-0,92
-1,16
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,80 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-382,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-51,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-40,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-19,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-32,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-26,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-0,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
27,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
17,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
22,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,61 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,30 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,06 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,06 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,10 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
44,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
39,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-75,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy PDS Biotechnology Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 34,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PDS Biotechnology Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 27,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -27,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.