Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Perpetuals.com Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Przychody
0,34
1,14
3,09
1,64
Koszt sprzedaży
0,22
0,24
1,5
0,66
Zysk brutto ze sprzedaży
0,12
0,9
1,59
0,97
Badania i rozwój
0,8
0,48
0,3
0,15
Sprzedaż i marketing
0,41
0,35
0,52
0,44
Ogólne i administracyjne
1,76
2,48
2,49
17,9
Koszty operacyjne
2,97
3,32
3,32
18,5
Zysk operacyjny
-2,86
-2,42
-1,72
-17,6
Koszty odsetkowe
0
0,02
0,01
0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
0
0
0,01
Zysk przed opodatkowaniem
-2,88
-17,5
Podatek dochodowy
-0
-0
Zysk netto
-0,52
-3,82
-2,68
-2,36
-1,8
-17,5
EBITDA
-2,85
-2,41
-1,71
-17,4
Zysk na akcję, podstawowy
-0,20
-0,14
-0,12
-1,00
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,20
-0,14
-0,12
-1,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
13,4
13,8
13,8
14,8
15,1
17,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
13,4
13,8
13,8
14,8
15,1
17,5
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
4,83
1,13
2,14
0,73
0,85
Inwestycje krótkoterminowe
0,02
0,02
0,02
Należności
0,23
0,26
0,06
0,06
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0
0,07
0,1
Aktywa obrotowe razem
1,73
3,37
1
1,57
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,01
0,01
0,73
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,03
0,07
0,02
0,36
Wartość firmy
62,4
Wartości niematerialne
0,07
0,05
Aktywa razem
3,33
3,65
1,34
65,3
Zobowiązania handlowe
0,09
0,09
Przychody przyszłych okresów
0,01
Zadłużenie krótkoterminowe
0,91
0,76
0,11
0,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,29
1,23
0,58
13,2
Zadłużenie długoterminowe
0,5
0,31
0,24
0,12
Zobowiązania leasingowe
0,02
0,17
Zobowiązania razem
1,8
1,55
0,82
17,5
Zadłużenie razem
1,41
1,07
0,34
0,22
Kapitał wpłacony
12,5
14
15,5
55,5
Zyski zatrzymane
-11,7
-12,2
-15,3
-31,5
Skumulowane inne całkowite dochody
0,02
Kapitał własny
2,05
4,14
1,33
2,11
0,47
45,7
Kapitał własny razem
2,05
4,14
1,33
2,11
0,47
45,7
Pasywa razem
3,33
3,65
1,34
65,3
Akcje w obrocie
13,8
13,8
15,1
15,1
33,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
-0,52
-3,82
-2,68
-2,15
-1,64
-17,5
Amortyzacja
0,01
0,01
0,01
0,16
Wynagrodzenia w akcjach
0,02
0,01
Podatek odroczony
-0
-0
Zmiana należności
0,3
-0,06
0,22
0
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,04
-0,04
Przepływy operacyjne
-2,94
-2,5
-1,34
-4,09
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0
-0
Zakup inwestycji
-0,63
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,64
0,62
-2,87
Spłata długu
-0,12
-0,15
-0,84
-0,21
Emisja akcji
4,96
0,09
Przepływy finansowe
-0,58
4,09
-0,84
7,13
Różnice kursowe
0,26
-0,07
0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,53
1,22
-1,64
0,18
Wolne przepływy pieniężne
-2,95
-2,5
-1,35
Zapłacone odsetki
0,02
0,02
0,01
0,05
Zapłacony podatek dochodowy
0,17
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 3,28 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-52,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-61,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
9,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody
9,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-47,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
68,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-38,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
101,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
9579,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
225,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
86,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
4789,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
169,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
16,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
8,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
5,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
26,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-651,4 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-325x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-11,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
95,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-16,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,05x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4,42x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
27,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
13 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
49 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,00 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,00 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,09 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,23 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,35 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,49 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,03 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
10,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
9,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
6,12x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,22x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
5,72x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-174,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Perpetuals.com Ltd w roku obrotowym 2026?
Perpetuals.com Ltd wykazała przychody 1,6 mln USD za rok obrotowy 2026, o 47% mniej niż rok wcześniej.
Czy Perpetuals.com Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.