PROCORE TECHNOLOGIES, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które PROCORE TECHNOLOGIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	289	400	515	720	950	1152	1323
Koszt sprzedaży	53,2	71,7	98,3	148	174	206	271
Zysk brutto ze sprzedaży	236	329	417	572	776	946	1052
Badania i rozwój	87	125	237	271	301	313	362
Sprzedaż i marketing	173	189	309	425	495	552	581
Ogólne i administracyjne	58,2	73,5	157	166	196	218	233
Koszty operacyjne	319	387	702	862	991	1083	1176
Zysk operacyjny	-82,6	-58,5	-286	-290	-216	-136	-124
Koszty odsetkowe	0,93	2,35	2,33	2,14	1,96	1,9	1,15
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,52	0,42	-0,84	-1,74	-0,36	-3,14	2,31
Zysk przed opodatkowaniem	-83	-97,2	-289	-286	-188	-104	-94
Podatek dochodowy	0,07	-0,99	-23,8	0,47	1,27	1,78	6,8
Zysk netto	-83,1	-96,2	-265	-287	-190	-106	-101
EBITDA	-67,7	-32,5	-250	-227	-144	-46,7	-13,8
Zysk na akcję, podstawowy	-3,41	-3,45	-2,86	-2,10	-1,34	-0,72	-0,67
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,41	-3,56	-2,86	-2,10	-1,34	-0,72	-0,67
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	24,4	27,9	92,7	137	142	147	150
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	24,4	27,9	92,7	137	142	147	150

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	118	380	586	297	358	438	481
Inwestycje krótkoterminowe				285	320	338	288
Należności		77,7	114	149	207	246	288
Pozostałe aktywa obrotowe		16,8	35,2	44,7	42,4	44,1	55,2
Aktywa obrotowe razem		488	752	799	956	1100	1167
Rzeczowe aktywa trwałe		30,3	36,8	39,2	36,3	43,6	48,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		49,8	44,1	41,9	44,1	28,8	36
Wartość firmy	115	126	541	539	539	550	574
Wartości niematerialne		33,2	202	163	138	121	105
Inwestycje długoterminowe					0	46	42,5
Pozostałe aktywa trwałe		10,4	22	21,9	18,6	20,9	24,8
Aktywa razem		821	1691	1740	1894	2101	2239
Zobowiązania handlowe		9,01	15,5	14,3	13,2	33,1	25,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne		28,5	65,9	99,2	100	88,7	130
Przychody przyszłych okresów		213	302	397	502	585	687
Zobowiązania krótkoterminowe razem		262	404	532	642	728	885
Zobowiązania leasingowe		46,6	41,6	38,1	37,9	32,7	45,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,92	4,72	3,05	6,33	5,12	13,8
Zobowiązania razem		365	501	624	738	813	977
Kapitał wpłacony		125	1852	2068	2296	2536	2609
Zyski zatrzymane		-397	-662	-949	-1139	-1245	-1346
Skumulowane inne całkowite dochody		0,19	-0,58	-2,32	-1,38	-2,74	-1,27
Kapitał własny	-254	-272	1189	1117	1156	1288	1262
Kapitał własny razem	-254	-272	1189	1117	1156	1288	1262
Pasywa razem		821	1691	1740	1894	2101	2239
Akcje w obrocie		30,7	134	139	145	150	152

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-83,1	-96,2	-265	-287	-190	-106	-101
Amortyzacja	14,9	26	36,4	63	71,6	89,8	111
Wynagrodzenia w akcjach	19,2	44	227	163	175	187	238
Podatek odroczony	-0,04	-1,31	-24,5	-0,28	-0,77	-0,88	-6,82
Zmiana należności	-19,6	-20,1	-34,2	-35,8	-57,5	-39,5	-39,8
Zmiana zobowiązań handlowych	0,81	0,72	3,95	0,46	-0,94	19,7	-8,17
Przepływy operacyjne	-7	21,9	36,7	12,6	92	196	300
Nakłady inwestycyjne	-13,1	-7,2	-12,4	-15,8	-10,3	-19,1	-18,1
Przejęcia	-38,7	-14,5	-510	0	0	-25,9	-41,5
Zakup inwestycji			-4,3	-369	-402	-491	-351
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			0	85,6	372	441	409
Przepływy inwestycyjne	-66,7	-33,5	-542	-340	-76,1	-150	-70,5
Emisja akcji	6,69	31,2	43,1	22,4	17,6	15,7	11,8
Skup akcji własnych					0	0	-129
Przepływy finansowe	92,8	272	712	38,7	41,2	36,2	-179
Różnice kursowe	-0,06	0,97	-0,83	-0,18	0,86	-2,37	1,66
Zmiana stanu środków pieniężnych	19,1	260	207	-289	57,1	82,3	50,9
Wolne przepływy pieniężne	-20,1	14,7	24,3	-3,17	81,7	177	282
Zapłacone odsetki	0,15	0,15	0,19	0,09	0	0,03	0,04
Zapłacony podatek dochodowy	0,31	0,03	0,42	0,7	0,9	2,7	5,53

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 49,30 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	80,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	24,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	25,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-3,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-7,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	25,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	17,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	11,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	26,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	53,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	187,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	68,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	59,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	80,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	6,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	40,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,17x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,74x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	43,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-68,0x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	151,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	37,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	449,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,63x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	28,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,89x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	62 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	42 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	5,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,25 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,31 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,27 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,41 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,42 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,96 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,32 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	36,2%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,49 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,84 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	5,27x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,86x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	16,7x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	21,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	20,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,81x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	145x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	19,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała PROCORE TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?

PROCORE TECHNOLOGIES, INC. wykazała przychody 1,32 mld USD za rok obrotowy 2025, o 14,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy PROCORE TECHNOLOGIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 100,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PROCORE TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 300,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 18,1 mln USD dały wolne przepływy 282,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PROCORE TECHNOLOGIES, INC.