Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które PicoCELA Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach JPY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
682
560
784
545
Badania i rozwój
40,6
75,6
49
26,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
454
898
870
892
Koszty operacyjne
698
1188
1232
1146
Zysk operacyjny
-16,2
-629
-447
-601
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
11,1
-5,42
-32,7
-24,9
Zysk przed opodatkowaniem
-5,18
-634
-480
-626
Zysk netto
-5,18
-634
-480
-626
EBITDA
-8,01
-616
-427
-575
Zysk na akcję, podstawowy
-21,90
-2685,00
-1335,00
-683,34
Zysk na akcję, rozwodniony
-21,90
-2685,00
-1335,00
-683,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,24
0,24
0,36
0,92
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,24
0,24
0,36
0,92
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
428
457
535
Należności
211
218
48,3
Zapasy
184
207
264
Pozostałe aktywa obrotowe
1,06
0,04
0,11
Aktywa obrotowe razem
1011
947
992
Rzeczowe aktywa trwałe
19,8
21,6
27,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
11,6
11,7
9,98
Wartości niematerialne
11,9
8,28
5,12
Pozostałe aktywa trwałe
17,3
14,7
10,2
Aktywa razem
1149
1235
1087
Zobowiązania handlowe
6,35
6,38
1,33
Przychody przyszłych okresów
19,9
40,3
55,1
Zadłużenie krótkoterminowe
215
218
262
Zobowiązania krótkoterminowe razem
367
435
465
Zadłużenie długoterminowe
26,3
28,3
10,4
Zobowiązania leasingowe
2,02
3,51
1,8
Zobowiązania razem
453
880
617
Zadłużenie razem
241
246
272
Kapitał wpłacony
2244
2457
3239
Zyski zatrzymane
-1723
-2203
-2829
Kapitał własny
468
696
355
470
Kapitał własny razem
468
696
355
470
Pasywa razem
1149
1235
1087
Akcje w obrocie
7,11
0,76
1,15
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-5,18
-634
-480
-626
Amortyzacja
8,23
12,2
20,7
26,5
Wynagrodzenia w akcjach
5,21
Zmiana należności
-162
52,7
-6,6
170
Zmiana zapasów
30,1
-114
-22,7
-57,7
Przepływy operacyjne
-115
-740
-243
-544
Nakłady inwestycyjne
-3,56
-20,5
-18,8
-28,3
Przepływy inwestycyjne
-15,4
-20,5
-44
-46
Emisja akcji
9,89
1241
Przepływy finansowe
-6,59
925
316
668
Zmiana stanu środków pieniężnych
-137
165
28,8
78,1
Wolne przepływy pieniężne
-119
-760
-262
-572
Zapłacone odsetki
1,31
3,51
6,16
20,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-53,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-270,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
4,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
163,8%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
5,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-30,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-7,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
32,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
0,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-12,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
154,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
57,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
25,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
56,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-262,5 mln JPY
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
527,4 mln JPY
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
464,8 mln JPY
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,47x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
22,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
4,09x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
89 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-683,34 JPY
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-683,34 JPY
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
594,28 JPY
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-624,47 JPY
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-593,55 JPY
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
407,30 JPY
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
402,86 JPY
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
463,59 JPY
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Jakie przychody miała PicoCELA Inc. w roku obrotowym 2025?
PicoCELA Inc. wykazała przychody 544,7 mln JPY za rok obrotowy 2025, o 30,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy PicoCELA Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 626,3 mln JPY.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PicoCELA Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 544 mln JPY minus nakłady inwestycyjne 28,3 mln JPY dały wolne przepływy -572,4 mln JPY.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.