Spółki PBA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePEMBINA PIPELINE CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PEMBINA PIPELINE CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4265 | 5400 | 7351 | 6372 | 5953 | 8627 | 11 611 | 6331 | 7384 | 7778 |
| Koszt sprzedaży | 3193 | 3971 | 5457 | 4325 | 3883 | 6134 | 8877 | 3807 | 4396 | 4794 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1002 | 1474 | 2327 | 2442 | 2008 | 2647 | 3123 | 2840 | 3316 | 3193 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 195 | 236 | 279 | 296 | 246 | 306 | 399 | 422 | 444 | 477 |
| Zysk operacyjny | 808 | 1210 | 2021 | 1831 | 4 | 2115 | 3705 | 2655 | 2281 | 2809 |
| Koszty odsetkowe | 153 | 185 | 279 | 289 | 420 | 450 | 486 | 466 | 561 | 602 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 655 | 1025 | 1742 | 1542 | -416 | 1665 | 3219 | 2189 | 1720 | 2207 |
| Podatek dochodowy | 189 | 142 | 464 | 35 | -100 | 423 | 248 | 413 | -154 | 513 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 10 | 0 | |||||||
| Zysk netto | 466 | 116 | 411 | 370 | -316 | 1242 | 2971 | 1776 | 1864 | 1694 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,02 | 1,87 | 2,28 | 2,69 | -0,86 | 2,00 | 5,14 | 3,00 | 3,00 | 2,67 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,01 | 1,86 | 2,28 | 2,68 | -0,86 | 1,99 | 5,12 | 2,99 | 3,00 | 2,66 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 35 | 321 | 157 | 129 | 81 | 43 | 107 | 151 | 141 | 106 |
| Należności | 451 | 529 | 604 | 694 | 662 | 812 | 912 | 852 | 1005 | 836 |
| Zapasy | 181 | 168 | 198 | 126 | 221 | 376 | 269 | 333 | 301 | 284 |
| Aktywa obrotowe razem | 676 | 1022 | 1013 | 989 | 989 | 1245 | 1362 | 2633 | 1573 | 1259 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 331 | 13 546 | 14 730 | 18 362 | 18 549 | 18 193 | 15 518 | 15 798 | 22 738 | 22 550 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 427 | 691 | 651 | 581 | 518 | 523 | 530 | 526 | ||
| Wartość firmy | 2097 | 3871 | 3878 | 4699 | 4694 | 4693 | 4557 | 4551 | 5024 | 4988 |
| Wartości niematerialne | 737 | 843 | 531 | 1745 | ||||||
| Aktywa razem | 15 017 | 25 566 | 26 664 | 32 755 | 31 416 | 31 456 | 31 487 | 32 618 | 35 967 | 35 555 |
| Zobowiązania handlowe | 638 | 677 | 803 | 1005 | 780 | 1063 | 1266 | 1154 | 1202 | 1321 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 778 | 1150 | 1490 | 1449 | 1781 | 2390 | 2058 | 3221 | 2908 | 2065 |
| Zobowiązania leasingowe | 707 | 675 | 635 | 596 | 567 | 576 | 539 | |||
| Zobowiązania razem | 6721 | 11 725 | 12 260 | 15 887 | 16 401 | 17 093 | 15 698 | 16 805 | 18 457 | 18 784 |
| Zadłużenie razem | 4008 | 7463 | 7537 | 10 152 | 10 876 | 10 645 | 10 005 | 9903 | 12 060 | 11 666 |
| Zyski zatrzymane | -2010 | -2083 | -1785 | |||||||
| Kapitał własny | 8296 | 13 781 | 14 344 | 16 808 | 14 955 | 14 303 | 15 729 | 15 813 | ||
| Udziały niekontrolujące | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | ||
| Kapitał własny razem | 8296 | 13 841 | 14 509 | 16 868 | 15 015 | 14 363 | 15 789 | 15 813 | 17 510 | 16 771 |
| Pasywa razem | 15 017 | 25 566 | 26 664 | 32 755 | 31 416 | 31 456 | 31 487 | 32 618 | 35 967 | 35 555 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 466 | 883 | 1278 | 1507 | -316 | 1242 | 2971 | 1776 | 1874 | 1694 |
| Przepływy operacyjne | 1077 | 1513 | 2256 | 2532 | 2252 | 2650 | 2929 | 2635 | 3214 | 3301 |
| Przepływy inwestycyjne | -2286 | -3332 | -1311 | -3910 | -1483 | -1039 | -154 | -789 | -3913 | -1090 |
| Emisja długu | 650 | 2542 | 1366 | 2153 | 1567 | 1587 | 0 | 490 | 2733 | 1021 |
| Spłata długu | -333 | -1279 | -1998 | -1866 | -567 | -623 | ||||
| Skup akcji własnych | 0 | -17 | -333 | -50 | 0 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -351 | -781 | -1247 | -1323 | -1530 | |||||
| Przepływy finansowe | 1216 | 2105 | -1126 | 1351 | -809 | -1665 | -2720 | -1800 | 678 | -2243 |
| Różnice kursowe | 0 | 17 | -1 | -8 | 16 | 9 | -2 | 11 | -3 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 7 | 286 | -181 | -27 | -40 | -54 | 55 | 46 | -21 | -32 |
| Zapłacone odsetki | 163 | 216 | 294 | 311 | 429 | 443 | 468 | 462 | 528 | 611 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 41,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 36,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 28,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 21,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 42,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 6,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -12,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -3,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 23,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -8,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 270,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -9,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -17,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -11,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -19,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 2,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,61x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,46x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,05x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 32,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 52,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 11,56 mld CAD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | 4,67x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -806,0 mln CAD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 14,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,22x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,34x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 16,4x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 22 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 8,45x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 43 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 96 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -31 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,66 CAD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,67 CAD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
Jakie przychody miała PEMBINA PIPELINE CORP w roku obrotowym 2025?
PEMBINA PIPELINE CORP wykazała przychody 7,78 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 5,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy PEMBINA PIPELINE CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,69 mld CAD, marża netto 21,8%.