Patria Investments Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Patria Investments Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2023
Przychody	106	123	115	236	259	328	374
Zysk brutto ze sprzedaży	64,4	80,3	81,8	149
Ogólne i administracyjne	17,9	15,7	14,6	14,3	31,2	39,2	46,7
Zysk operacyjny	46,5	64,6	65,2	122
Koszty odsetkowe			1,12	1,48	4,75	10,7	38,5
Przychody odsetkowe			0,93	1,19	12,9	8,99	17,9
Zysk przed opodatkowaniem	46,5	64,5	65	122	102	118	86
Podatek dochodowy	1,99	3,51	3,14	0,38	8,35	-2,82	10,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,8	2,4	-0,37	-1,29	1,15	2,42	3,81
Zysk netto	43,7	58,5	62,2	122	93	118	71,9
Zysk na akcję, podstawowy	0,43	0,53	0,53	0,90	0,63	0,80	0,47
Zysk na akcję, rozwodniony	0,43	0,53	0,53	0,90	0,63	0,80	0,47

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2023
Środki pieniężne	2,35	4,12	14,1	15,3	26,5	16,1	33,4
Inwestycje krótkoterminowe		20	9,93	152	286	205	59
Należności		11	24	97,1	125	127	217
Aktywa obrotowe razem		56,8	53,7	352	480	402	373
Rzeczowe aktywa trwałe	3,37	6,46	3,82	13,4	24,6	28,2	32,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		5,13	4,18	8,16	15,3	14,5	21
Wartości niematerialne	31,6	25,5	22,4	359	412	487	701
Aktywa razem		115	107	761	976	1012	1206
Zobowiązania krótkoterminowe razem		19	44	156	338	397	397
Zobowiązania leasingowe		1,89	0,8	6,91	13,9	12,8	18,7
Zobowiązania razem		26,1	48,1	197	463	490	715
Kapitał wpłacony		1,56	1,56	485	485	501	576
Zyski zatrzymane		85,5	62	87,9	77,6	50,8	0
Kapitał własny		81,2	57,3	564	553	542	481
Udziały niekontrolujące		7,59	1,76	0	-39,3	-21,1	9,85
Kapitał własny razem	78,3	88,7	59,1	564	513	521	491
Pasywa razem		115	107	761	976	1012	1206

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2023
Zysk netto	44,5	60,9	61,8	121	94,1	121	75,7
Przepływy operacyjne	39,5	44,5	52,7	108	81,1	157	146
Nakłady inwestycyjne	-1,01	-0,15	-0,16	-1,55	-5,44	-5,87	-3,61
Przepływy inwestycyjne	7,81	11,3	23,5	-284	-189	62,2	25,3
Wypłacone dywidendy	-38	-46,9	-64,5	-120	-103
Przepływy finansowe	-48	-53,8	-66,2	178	119	-230	-152
Różnice kursowe	-0,29	-0,18	-0,04	-0,01	1	0,27	-2,24
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,98	1,77	9,93	1,21	11,3	-10,5	17,4
Wolne przepływy pieniężne	38,5	44,3	52,5	106	75,6	151	142

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2023. Wycena według kursu 10,24 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	23,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	19,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	38,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	39,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	12,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	14,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	24,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-39,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-16,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-41,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-19,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-6,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	26,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-5,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	26,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-11,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	42,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	19,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	16,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	60,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,94x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,78x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	59,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-24,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	58,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-219,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,34x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	12,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	2,17x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	168 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	198,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,47 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,47 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,66 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,57 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	23,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,44x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,45x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	11,7x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	11,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,19x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	11,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	8,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Patria Investments Ltd w roku obrotowym 2023?

Patria Investments Ltd wykazała przychody 374,2 mln USD za rok obrotowy 2023, o 14,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Patria Investments Ltd była rentowna w roku obrotowym 2023?

Tak. Zysk netto wyniósł 71,9 mln USD, marża netto 19,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Patria Investments Ltd w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 145,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,6 mln USD dały wolne przepływy 142,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Patria Investments Ltd