PALISADE BIO, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PALISADE BIO, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,02	0,26	0,26	0,02	0,01		0	0,3	0	0
Badania i rozwój	13,2	8,1	3,96	4,06	2,02	2,43	6,55	6,89	16	10,2
Ogólne i administracyjne	7,5	5,47	4,56	4,59	6,2	9,31	8,76	6,2	5,8	7,86
Koszty operacyjne	20,7	13,6	8,52	8,65	9,3	41,9	15,7	13,3	14,9	18,1
Zysk operacyjny	-20,6	-13,3	-8,26	-8,63	-9,3	-41,9	-15,7	-13,1	-14,9	-18,1
Koszty odsetkowe	1,14	0,16	0,01	0,01	0,24	2,4	0,01	0,02	0,01	0,01
Przychody odsetkowe	0,06	0,07	0,08	0,07	0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,44	-2,36	3,33	0,28	-1,03	15,2	1,46	0,77	0,42	1,28
Podatek dochodowy	0				0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-21,1	-15,7	-4,92	-8,35	-10,3	-26,6	-14,3	-12,3	-14,4	-16,8
EBITDA	-20,3	-13	-8,07	-8,49	-9,29	-41,9	-15,7	-13,1	-14,9	-18,1
Zysk na akcję, podstawowy	-142 408,00	-67 545,00	-18 012,00	-9078,00	-2795,00	-2145,00	-248,04	-27,01	-10,19	-0,30
Zysk na akcję, rozwodniony	-142 408,00	-67 545,00	-18 012,00	-9078,00	-2795,00	-2547,00	-248,04	-27,01	-10,19	-0,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0	0,01	0,06	0,46	1,42	55,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0	0,01	0,06	0,46	1,42	55,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	15,2	6,67	5,79	5,11	0,71	10,5	12,4	12,4	9,82	133
Inwestycje krótkoterminowe	5	5
Należności	0,01	0,31	0,29	0,02	0,06	0	0		0	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,65	0,4	0,36	0,51	0,12	1,01	2,35	0,9	0,67	0,84
Aktywa obrotowe razem	20,9	12,4	6,51	5,65	0,9	11,5	14,7	13,3	10,5	134
Rzeczowe aktywa trwałe	0,27	0,17	0,09	0,04	0,01	0	0,01	0,01	0	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,2	0,28	0,11	0,3	0,2	0,08	0
Wartości niematerialne	0,99	0,88	0,76	0,67	0,15
Pozostałe aktywa trwałe	0,02	0,01	0,02			0,87	0,69	0,49	0,27	0,07
Aktywa razem	22,6	13,9	7,68	6,58	3,02	12,5	15,8	14,1	10,9	134
Zobowiązania handlowe					2,54	1,32	1,76	0,7	1,11	0,77
Rozliczenia międzyokresowe bierne					2,74	0,46	0,57	0,83	1,24	2,19
Zadłużenie krótkoterminowe	3,71				1,05	0,09
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,33	1,51	1,05	1,22	8,08	2,5	3,01	2,59	3,24	4,64
Zadłużenie długoterminowe					0,09	0
Zobowiązania leasingowe				0,15	0,11	0	0,21	0,09	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe									0,15
Zobowiązania razem	11,3	5,37	1,63	1,46	10,1	5,15	3,28	2,74	3,39	4,96
Zadłużenie razem	3,71				1,14	0,09
Kapitał wpłacony	204	217	220	227	51,4	102	122	133	143	281
Zyski zatrzymane	-193	-209	-214	-222	-68	94,6	109	122	136
Skumulowane inne całkowite dochody	0	0	-0	-0,01	-0
Kapitał własny	11,3	8,52	6,05	-8,33	-16,6	7,37	12,5	11,3	7,49	129
Kapitał własny razem	11,3	8,52	6,05	-8,33	-16,6	7,37	12,5	11,3	7,49	129
Pasywa razem	22,6	13,9	7,68	6,58	3,02	12,5	15,8	14,1	10,9	134
Akcje w obrocie	0	0	0	0	0	0,02	0,2	0,62	2,77	159

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-21,1	-15,7	-4,92	-8,35	-10,3	-26,6	-14,3	-12,3	-14,4	-16,8
Amortyzacja	0,34	0,29	0,19	0,14	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia w akcjach	3,45	1,77	0,63	0,88	2,01	1,89	1,03	0,62	0,65	3,96
Podatek odroczony	-6,81	19,3	-2,74	0,46	0	0
Zmiana należności	0,03	-0,3	0,02	0,27	-0,06	0,08	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,88	-1,52	-0,04	-0,02	1,01	-2,4	0,4	-0,49	0,82	0,62
Przepływy operacyjne	-15,6	-13,4	-7,69	-7,26	-4,77	-14,8	-13,4	-11,1	-12,2	-10,8
Nakłady inwestycyjne	-0,1	-0,01	-0		-0,01	0	-0,01	-0	0
Przejęcia					0	-3,33	0
Zakup inwestycji	-5	-5
Przepływy inwestycyjne	2,36	-0,09	5		-0,01	-0,05	-0,01	-0	0
Spłata długu	-4,57	-3,77
Emisja akcji					1,18	5,21	14,4	9,42	8,44	128
Przepływy finansowe	23,7	4,99	1,81	6,59	1,89	24,6	15,3	11,2	9,58	134
Różnice kursowe	-0	-0	-0,01	-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	10,5	-8,52	-0,89	-0,67	-2,88	9,78	1,89	0,05	-2,61	124
Wolne przepływy pieniężne	-15,7	-13,4	-7,69		-4,77	-14,8	-13,4	-11,1	-12,2
Zapłacone odsetki	0,99	0,12	0,01	0,01	0,06	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,45 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-7070,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-7070,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-6388,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3638,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-26,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-25,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	3913,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2577,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r	1627,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	118,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1135,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	104,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	113,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3830,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	882,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	584,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	24,3x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	24,0x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	23,9x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	4,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	122,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	121,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,00x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	1,00x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	365 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,15 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,70 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,70 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,72 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	252,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	127,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	505x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,08x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,08x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	255x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-12,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała PALISADE BIO, INC. w roku obrotowym 2025?

PALISADE BIO, INC. wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025.

Czy PALISADE BIO, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 16,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PALISADE BIO, INC.