Ranpak Holdings Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ranpak Holdings Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	244	268	298	384	327	336	369	395
Koszt sprzedaży	132	153	176	235	227	213
Zysk brutto ze sprzedaży	112	115	123	149	99,6	123	140	131
Badania i rozwój	2,2	2,4	2,3	1,7	3,6	3,7	4,4	4,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	46,3	53,2	72,5	98,3	106	91,8	112	115
Ogólne i administracyjne		0,76
Koszty operacyjne		3,73
Zysk operacyjny	31,2	11	11,7	12,2	-42,5	-7,5	-12,8	-24,3
Koszty odsetkowe	30,7	30,9	30,2	22,4	20,7	24,3	28,6	34,3
Przychody odsetkowe		5,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		5,12	0	0	4,3	0,2	20,9	5,8
Zysk przed opodatkowaniem	-13,7	-15,7	-24,6	-4,9	-56,7	-31,3	-23,7	-47,5
Podatek dochodowy	-41,4	-7,1	-1,2	-2,1	-15,3	-4,2	-2,2	-9,2
Zysk netto	27,7	-8,6	-23,4	-2,8	-41,4	-27,1	-21,5	-38,3
EBITDA	92,3	75,5	74,4	85,8	26,5	62,1	52,5	42,4
Zysk na akcję, podstawowy	27 801,00	-8698,00	-0,32	-0,04	-0,51	-0,33	-0,26	-0,45
Zysk na akcję, rozwodniony	27 801,00	-8698,00	-0,32	-0,04	-0,51	-0,33	-0,26	-0,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	72,4	78,5	81,9	82,4	83,1	84,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	72,4	78,5	81,9	82,4	83,1	84,2

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	17,5	48,5	104	62,8	62	76,1	63
Należności		31,5	39,1	43,7	33	31,6	43,9	47,7
Zapasy		11,8	16,1	32,9	25	17,3	21,7	30,6
Pozostałe aktywa obrotowe		4,1	3,4	8,3	16,7	13,1	7,7	10,6
Aktywa obrotowe razem	0	68,3	107	192	140	125	151	154
Rzeczowe aktywa trwałe		73	124	126	124	142	138	139
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	6,6	6	23,7	20,9	24
Wartość firmy	360	356	458	453	447	450	444	457
Wartości niematerialne		294	441	407	372	345	312	292
Pozostałe aktywa trwałe		2	2,9	29,4	44,5	36,4	38,5	59
Aktywa razem	0,87	793	1134	1213	1134	1123	1104	1125
Zobowiązania handlowe	0,72	12,3	24,9	33,5	24,3	17,6	26,9	36,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne		10,8
Przychody przyszłych okresów		0,3	1,4	3,1	0,9	2	3,4	14
Zadłużenie krótkoterminowe		4,4	0,5	0,4	0,6	1,6	4	3,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,82	27,8	57,5	71,5	39,1	48	68,4	84
Zadłużenie długoterminowe		495	433	400	392	398	401	396
Zobowiązania leasingowe			0	4,3	4	24,7	20,8	24,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		3,6	1,2	0,9	1,4	2,3	2,8	1,3
Zobowiązania razem	0,82	596	611	577	521	551	556	590
Zadłużenie razem		507	433	401	393	400	406	402
Kapitał wpłacony	0,06	291	565	689	704	694	700	722
Zyski zatrzymane	-0,01	-69,9	-52,5	-55,3	-96,7	-124	-145	-184
Akcje własne		-1,5
Skumulowane inne całkowite dochody		-23,6	10,7	2,6	5,2	2,1	-6,2	-3,8
Kapitał własny	212	196	523	636	613	572	548	535
Kapitał własny razem	212	196	523	636	613	572	548	535
Pasywa razem	0,87	793	1134	1213	1134	1123	1104	1125
Akcje w obrocie		0	75,5	81,4			83,3	84,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	27,7	-8,6	-23,4	-2,8	-41,4	-27,1	-21,5	-38,3
Amortyzacja	61,1	64,5	62,7	73,6	69	69,6	65,3	66,7
Wynagrodzenia w akcjach			7,2	22,5	18,3	-10,2	6,3	7,6
Podatek odroczony	-52,1	-14,1	-5	-12,8	-19,7	-5,9	-6,9	-7,7
Zmiana należności	-9	-2	0,9	-6,9	9,1	6,9	-11,6	-4,4
Zmiana zapasów	-4,8	0,3	-4,6	-17,2	7,6	5,3	-4,8	-7,5
Zmiana zobowiązań handlowych	2,6	-1,2	10,3	5,7	-12,4	-0,7	9,1	8,5
Przepływy operacyjne	46,2	42	63,8	54,3	1,1	52,6	41,4	23,1
Nakłady inwestycyjne	-27	-24,8	-32,3	-54,5	-44,8	-55,3
Przejęcia	-1,6	0	0	-14,1	-2,1
Przepływy inwestycyjne	-29,1	-25,3	-34,5	-69,8	-37,9	-52,4	-32,5	-32,8
Emisja długu	45	0	0	0	0	0	410	0
Spłata długu	-56,9	-6,6	-1,6			-1,9	-391	-4,1
Emisja akcji	0	0	0	104	0	0
Skup akcji własnych	-1,6	0	0	0
Przepływy finansowe	-14,2	-7,7	-1,6	72	-4,5	-1,8	1,8	-7
Różnice kursowe	0,4	-0,1	1,1	-1,1	0,2	0,8	3,4	3,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	3,3	8,9	28,8	55,4	-41,1	-0,8	14,1	-13,1
Wolne przepływy pieniężne	19,2	17,2	31,5	-0,2	-43,7	-2,7
Zapłacone odsetki	26,8	29	22,5	21,7	20,5	26	29,8	37,4
Zapłacony podatek dochodowy	8,3	7,6	3,7	8,4	2,7	0	0	2,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,39 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	33,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-11,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-9,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	8,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-1,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	27,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-6,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-19,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	17,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-10,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-44,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	175,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-18,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,79x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,53x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,77x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	36,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	52,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	359,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	9,26x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,38x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	64,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	66,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-209,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,38x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,18x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,46x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	43 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,44 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,88 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,41 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,45 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,50 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	376,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	735,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,90x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,72x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne	10,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,76x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	19,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-10,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Ranpak Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?

Ranpak Holdings Corp. wykazała przychody 395,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ranpak Holdings Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 38,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ranpak Holdings Corp.