Everpure, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Everpure, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	739	1025	1360	1643	1684	2181	2753	2831	3168	3663
Koszt sprzedaży	252	354	458	510	535	708	856	809	955	1085
Zysk brutto ze sprzedaży	487	671	902	1134	1149	1473	1898	2021	2213	2578
Badania i rozwój	246	279	350	434	480	582	693	737	804	963
Sprzedaż i marketing	348	464	584	728	716	799	884	945	1021	1181
Ogólne i administracyjne	84,7	95,2	138	163	182	190	238	252	286	318
Koszty operacyjne	708	838	1072	1325	1410	1571	1814	1968	2127	2463
Zysk operacyjny	-221	-167	-169	-191	-261	-98,4	83,5	53,6	85,3	115
Koszty odsetkowe	0,04	0,02	21,6	27,9	31,4	36,7	4,75	7,48	7,81	3,38
Przychody odsetkowe	4,05	5,42	18	27,2	17,4		17,3	50,4	76	62,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,63	11,4	-8,02	-3,38	-9,13	-30,1	8,3	37	62,6	109
Zysk przed opodatkowaniem	-220	-156	-177	-195	-270	-128	91,8	90,6	148	224
Podatek dochodowy	1,89	3,89	1,09	6,32	11,9	14,8	18,7	29,3	41,1	36,1
Zysk netto	-222	-160	-178	-201	-282	-143	73,1	61,3	107	188
EBITDA	-171	-106	-98,4	-111	-204	-32,5	171	166	200	252
Zysk na akcję, podstawowy	-1,14	-0,76	-0,77	-0,79	-1,05	-0,50	0,24	0,20	0,33	0,57
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,14	-0,76	-0,77	-0,79	-1,05	-0,50	0,23	0,19	0,31	0,55
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	195	212	232	253	268	286	299	312	326	329
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	195	212	232	253	268	286	339	333	343	343

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	184	244	448	363	337	466	581	703	724	855
Inwestycje krótkoterminowe		353	749	937	916
Należności	169	243	379	459	461	542	612	662	681	945
Zapasy	23,5	34,5	44,7	38,5	46,7	38,9	50,2	42,7	42,8	75,9
Pozostałe aktywa obrotowe	25,2	47,6	51,7	56,9	89,8	116	161	173	19,8	25,7
Aktywa obrotowe razem	780	943	1702	1890	1908	2192	2475	2498	2567	3063
Rzeczowe aktywa trwałe	81,7	89,1	125	123	163	195	272	353	462	587
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	113	135	112	159	130	147	186
Wartość firmy		0	11	37,6	359	359	361	361	361	365
Wartości niematerialne	6,56	5,06	20,1	58,3	76,6	62,6	49,2	33	19,1	7,35
Pozostałe aktywa trwałe	30,6	4,26	13,2	25	36,9	39,4	38,8	55,5	166	177
Aktywa razem	900	1124	1973	2364	2819	3135	3543	3656	3964	4674
Zobowiązania handlowe	52,7	84,4	103	77,7	67,5	70,7	67,1	82,8	112	153
Rozliczenia międzyokresowe bierne	21,7	27,1	39,9	47,2	61,8	205	233	250	230	347
Przychody przyszłych okresów	158	191	267	356	438	563	718	852	954	1181
Zadłużenie krótkoterminowe						0	575	0	100	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	273	363	510	615	761	952	1750	1366	1597	1910
Zadłużenie długoterminowe		0	450	477	756	787	0	100	0
Zobowiązania leasingowe			0	93	120	93,5	142	123	137	172
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,16	4,03	6,27	8,08	27,2	31,1	42,4	54,5	82,2	100
Zobowiązania razem	421	550	1235	1534	2069	2381	2602	2386	2657	3229
Zadłużenie razem				477	756	787	575	100	100	0
Kapitał wpłacony	1281	1480	1820	2108	2308	2471	2494	2750	2675	2625
Zyski zatrzymane	-802	-904	-1082	-1283	-1565	-1708	-1537	-1476	-1369	-1181
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,56	-1,92	-0,34	5,45	7,41	-8,37	-15,5	-3,78	0,95	1,71
Kapitał własny	537	574	738	830	750	754	941	1270	1306	1446
Kapitał własny razem	537	574	738	830	750	754	941	1270	1306	1446
Pasywa razem	900	1124	1973	2364	2819	3135	3543	3656	3964	4674
Akcje w obrocie	204	204	221

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-222	-160	-178	-201	-282	-143	73,1	61,3	107	188
Amortyzacja	50,2	61,7	70,9	80,4	57,1	65,9	87	113	115	137
Wynagrodzenia w akcjach	117	151	211	227	242	287	328	331	421	482
Podatek odroczony	-0,31	-0,22	-3,7	-1,99	3,47	1,65	0,72	1,95	8,72
Zmiana należności	-44	-74,5	-136	-79,4	0,41	-81,2	-70,7	-49,7	-18,6	-264
Zmiana zapasów	-3,78	-12,6	-12,3	2,39	-8,69	4,12	-10,6	6,81	-1,04	-35,8
Zmiana zobowiązań handlowych	10,6	29,3	14,3	-18,9	-14,4	6,71	-7,08	13,5	30,4	37,7
Przepływy operacyjne	-14,4	72,8	164	190	188	410	767	678	754	880
Nakłady inwestycyjne	-76,8	-65,1	-100	-87,8	-95	-102	-158	-195	-227	-264
Przejęcia	0	0	-13,9	-51,6	-340	0	-1,99	0	0	-4,26
Zakup inwestycji	-527	-203	-665	-796	-574	-618	-501	-472	-472	-459
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	48,5	144	253	419	424	366	434	606	412	208
Przepływy inwestycyjne	-442	-57,2	-511	-325	-418	-153	-221	3,25	-218	-108
Emisja długu	0	0	0	0	252			107	0	0
Spłata długu				0	0	-2,14
Emisja akcji	14,9	24,7	47,8	42,9	59,3	48,7	24,8	39,8	27,2	18,4
Skup akcji własnych	0	0	-20	-15	-135	-200	-219	-136	-374	-343
Przepływy finansowe	40,5	46,8	552	49,2	200	-128	-431	-560	-510	-645
Zmiana stanu środków pieniężnych	-415	62,4	205	-85,9	-30,2	129	115	121	25,6	127
Wolne przepływy pieniężne	-91,1	7,7	64,2	102	92,7	308	609	483	527	616
Zapłacone odsetki	0	0	0,37	0,72	2,28	5,02	1,19	5,83	7,18	2,27
Zapłacony podatek dochodowy	2,87	3,09	4,7	4,82	10,5	12,7	14,4	28,7	38,1	32,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 2 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 126,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	69,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	5,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	9,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	16,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	17,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	24,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	12,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	7,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	15,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	34,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	26,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	76,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	37,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	77,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	33,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	16,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	36,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	16,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	0,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	46,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	10,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	17,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,51x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,64x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	70,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	214x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,12 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,05 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,82x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,20x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	12,1x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	30 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,15x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	88 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	93 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	25 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	50,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	70,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,73 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	12,33 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,37 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,24 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,46 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,12 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	260,2%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	41,88 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	41,50 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	165x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	9,83x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	27,2x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	39,8x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	327x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	97,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	9,74x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	185x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	110x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	324x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	4,90x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Everpure, Inc. w roku obrotowym 2026?

Everpure, Inc. wykazała przychody 3,66 mld USD za rok obrotowy 2026, o 15,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Everpure, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 188,2 mln USD, marża netto 5,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Everpure, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 880,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 264,3 mln USD dały wolne przepływy 615,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Everpure, Inc.