Spółki OVV Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOvintiv Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ovintiv Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4443 | 5939 | 7013 | 6087 | 10 468 | 14 263 | 10 883 | 9152 | 8908 |
| Ogólne i administracyjne | 254 | 157 | 489 | 395 | 442 | 422 | 393 | 365 | 331 |
| Koszty operacyjne | 3375 | 4245 | 6128 | 11 484 | 7139 | 8611 | 8019 | 7573 | 7777 |
| Zysk operacyjny | 1068 | 1694 | 598 | -5397 | 1519 | 3853 | 2864 | 1579 | 1131 |
| Koszty odsetkowe | 363 | 351 | 382 | 371 | 340 | 311 | 355 | 412 | 376 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 42 | -17 | -23 | 55 | 37 | 33 | 20 | 165 | 46 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1430 | 1163 | 315 | -5730 | 1239 | 3560 | 2510 | 1351 | 770 |
| Podatek dochodowy | 603 | 94 | 81 | 367 | -177 | -77 | 425 | 226 | -472 |
| Zysk netto | 827 | 1069 | 234 | -6097 | 1416 | 3637 | 2085 | 1125 | 1242 |
| EBITDA | 1901 | 2966 | 2613 | -3563 | 2709 | 4966 | 4689 | 3869 | 3310 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,25 | 5,57 | 0,90 | -23,47 | 5,44 | 14,34 | 8,02 | 4,25 | 4,83 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,25 | 5,57 | 0,90 | -23,47 | 5,32 | 14,08 | 7,90 | 4,21 | 4,78 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 195 | 192 | 261 | 260 | 260 | 254 | 260 | 265 | 257 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 195 | 192 | 261 | 260 | 266 | 258 | 264 | 267 | 260 |
| Dywidenda na akcję | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,47 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,20 |
Bilans
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 719 | 1058 | 190 | 10 | 195 | 5 | 3 | 42 | 35 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 245 | ||||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 44 | 41 | 38 | 67 | 70 | 59 | 42 | 40 | |
| Aktywa obrotowe razem | 2676 | 1869 | 1247 | 1587 | 1695 | 1676 | 1369 | 1523 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8972 | 15 191 | 9450 | 8761 | 9468 | 14 640 | 14 364 | 14 244 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 1047 | 991 | 929 | 870 | 894 | 788 | 1187 | |
| Wartość firmy | 2553 | 2611 | 2625 | 2628 | 2584 | 2599 | 2546 | 2576 | |
| Inwestycje długoterminowe | 22 | 28 | 30 | 27 | 21 | 26 | 33 | 20 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 147 | 1213 | 1143 | 1079 | 1004 | 1015 | 965 | 1299 | |
| Aktywa razem | 15 344 | 21 487 | 14 469 | 14 055 | 15 056 | 19 987 | 19 254 | 20 390 | |
| Zobowiązania handlowe | 233 | 355 | 306 | 328 | 436 | 586 | 435 | 390 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 500 | 0 | 518 | 0 | 393 | 284 | 600 | 810 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2016 | 2432 | 2423 | 2748 | 2780 | 2812 | 2681 | 2795 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 3698 | 6974 | 6367 | 4786 | 3177 | 5453 | 4853 | 4392 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 977 | 938 | 889 | 814 | 832 | 737 | 1105 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1769 | 464 | 358 | 190 | 131 | 132 | 114 | 100 | |
| Zobowiązania razem | 7897 | 11 557 | 10 632 | 8981 | 7367 | 9617 | 8923 | 9195 | |
| Zadłużenie razem | 4198 | 6974 | 6885 | 4786 | 3570 | 5737 | 5453 | 5202 | |
| Kapitał wpłacony | 1358 | 1402 | 8531 | 8458 | 7776 | 8620 | 8045 | 7779 | |
| Zyski zatrzymane | 435 | 421 | -5773 | -4479 | -1081 | 697 | 1506 | 2440 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1042 | 998 | 1046 | 1076 | 1092 | 991 | 1050 | 777 | 973 |
| Kapitał własny | 6728 | 7447 | 9930 | 3837 | 5074 | 7689 | 10 370 | 10 331 | 11 195 |
| Kapitał własny razem | 6728 | 7447 | 9930 | 3837 | 5074 | 7689 | 10 370 | 10 331 | 11 195 |
| Pasywa razem | 15 344 | 21 487 | 14 469 | 14 055 | 15 056 | 19 987 | 19 254 | 20 390 | |
| Akcje w obrocie | 195 | 191 | 260 | 260 | 258 | 246 | 272 | 260 | 253 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 827 | 1069 | 234 | -6097 | 1416 | 3637 | 2085 | 1125 | 1242 |
| Amortyzacja | 833 | 1272 | 2015 | 1834 | 1190 | 1113 | 1825 | 2290 | 2179 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 110 | -46 | 39 | 33 | 138 | 202 | 47 | 66 | 57 |
| Podatek odroczony | 666 | 149 | 94 | 381 | -21 | -87 | 144 | 144 | -514 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -226 | 141 | -44 | -26 | 275 | 50 | -304 | -247 | -177 |
| Przepływy operacyjne | 1050 | 2300 | 2921 | 1895 | 3129 | 3866 | 4167 | 3721 | 3652 |
| Nakłady inwestycyjne | -1796 | -1975 | -2626 | -1736 | -1519 | -1831 | -2744 | -2303 | -2147 |
| Przejęcia | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | -3225 | 12 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -1037 | -1555 | -2556 | -1864 | -525 | -1786 | -5519 | -2457 | -2884 |
| Skup akcji własnych | 0 | -250 | -1250 | 0 | -111 | -719 | -426 | -597 | -307 |
| Wypłacone dywidendy | -57 | -56 | -102 | -97 | -122 | -239 | -307 | -316 | -308 |
| Przepływy finansowe | -139 | -396 | -1238 | -206 | -2419 | -2268 | 1359 | -1231 | -762 |
| Różnice kursowe | 11 | -10 | 5 | -5 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -115 | 339 | -868 | -180 | 185 | -190 | -2 | 39 | -7 |
| Wolne przepływy pieniężne | -746 | 325 | 295 | 159 | 1610 | 2035 | 1423 | 1418 | 1505 |
| Zapłacone odsetki | 370 | 367 | 415 | 385 | 370 | 376 | 308 | 426 | 383 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -77 | -246 | -22 | -52 | -176 | -38 | -19 | 295 | 62 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 9,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 31,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 2,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 9,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 23,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 45,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | -233,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 22,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 22,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -14,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -28,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -33,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -14,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -12,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 10,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -30,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 13,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -30,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -1,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -1,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 6,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -9,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 56,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 26,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 8,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 13,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 23,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 10,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,01x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,31x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,31x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,32x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 19,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 40,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 3,00 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,96x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,45x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 17,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 12,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 9,18 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,51x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,74x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 246,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 49,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,26 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 34,77 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 8,04 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 15,80 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 41,57 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 33,17 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,53 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 35,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 14,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 26,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 17,00 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 19,99 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 18,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,73x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,48x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,85x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 7,50x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 3,82x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,04x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 21,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 6,44x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 8,82x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 13,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 5,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Ovintiv Inc. w roku obrotowym 2025?
Ovintiv Inc. wykazała przychody 8,91 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy Ovintiv Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,24 mld USD, marża netto 13,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ovintiv Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,65 mld USD minus nakłady inwestycyjne 2,15 mld USD dały wolne przepływy 1,51 mld USD.