Ouster, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ouster, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	11,4	18,9	33,6	41	83,3	111	169
Koszt sprzedaży	17,4	17,4	24,5	30,1	75	70,6	85,9
Zysk brutto ze sprzedaży	-6,02	1,51	9,09	10,9	8,31	40,5	83,4
Badania i rozwój	23,3	23,3	34,6	64,3	91,2	58,1	65,2
Sprzedaż i marketing	4,51	9	22,3	30,8	41,6	27,9	27,6
Ogólne i administracyjne	14,5	21	52	61,2	82	58,7	64,6
Koszty operacyjne	42,3	53,3	109	156	382	145	157
Zysk operacyjny	-48,4	-51,8	-99,7	-145	-373	-104	-74
Koszty odsetkowe	3,58	2,52	0,5	2,69	9,3	1,82	0
Przychody odsetkowe	0,28	0,02	0,47	2,21	9,04	8,85	9,49
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,3	-54,6	2,94	7,17	-0,4	7,67	10,7
Zysk przed opodatkowaniem	-51,7	-106	-96,8	-138	-374	-96,5	-63,3
Podatek dochodowy	0	0,38	-2,79	0,31	0,52	0,54	-2,94
Zysk netto	-51,7	-107	-94	-139	-374	-97	-60,4
EBITDA	-46,3	-48	-94,2	-136	-356	-94,3	-66,2
Zysk na akcję, podstawowy	-69,81	-59,72	-6,99	-7,79	-10,10	-2,08	-1,07
Zysk na akcję, rozwodniony	-69,81	-59,72	-6,99	-7,79	-10,10	-2,08	-1,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,74	1,79	13,4	17,8	37	46,6	56,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,74	1,79	13,4	17,8	37	46,6	56,3

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	16,8	11,4	183	123	51	45,5	67,4
Inwestycje krótkoterminowe				0	139	126	141
Należności		2,33	10,7	11,2	14,6	17,9	27,8
Zapasy		4,82	7,45	19,5	23,2	16,4	23,6
Pozostałe aktywa obrotowe		2,44	0,9	2,07	3,22	1,27	3,64
Aktywa obrotowe razem		21,2	207	162	263	220	279
Rzeczowe aktywa trwałe		9,73	10,1	9,7	10,2	10,2	31,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		11,1	15,2	13	18,6	14,3	13,5
Wartość firmy		0	51,1	51,2	0		0
Wartości niematerialne		0	22,7	18,2	24,4	17,8	13,3
Pozostałe aktywa trwałe		3,39	0,37	0,54	2,7	2,03	2,31
Aktywa razem		46,4	308	256	331	276	350
Zobowiązania handlowe		6,89	4,86	8,8	3,55	6,29	20
Rozliczenia międzyokresowe bierne		4,12	14,2	17,1	58,2	30,6	26,2
Przychody przyszłych okresów			0,17	0,4	12,9	34,4	20,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem		20,9	22,1	29,5	81,7	78,4	71
Zadłużenie długoterminowe			0	39,6	44	0
Zobowiązania leasingowe		11,9	16,2	13,4	18,8	13,1	12,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,98	1,07	1,71	1,61	1,22	0,7
Zobowiązania razem		83,1	47	84,5	151	95,2	87,8
Zadłużenie razem			0	39,6	44	0
Kapitał wpłacony		133	564	614	995	1095	1236
Zyski zatrzymane		-209	-303	-442	-816	-913	-973
Skumulowane inne całkowite dochody		0	-0,01	-0,15	0,19	-1	-0,44
Kapitał własny	-100	-75,9	261	172	180	181	262
Kapitał własny razem	-100	-75,9	261	172	180	181	262
Pasywa razem		46,4	308	256	331	276	350
Akcje w obrocie		3,34	17,2	18,7	43,3	52,6	60,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-51,7	-107	-94	-139	-374	-97	-60,4
Amortyzacja	2,03	3,72	5,48	9,46	17,1	9,84	7,78
Wynagrodzenia w akcjach	1,24	12,1	25,4	33,3	57,7	40,5	40,8
Podatek odroczony	0	0,35	-2,83	0	0,03	0,19	0,27
Zmiana należności	-0,59	-1,46	-8,01	-0,86	3,57	-1,72	-8,02
Zmiana zapasów	-5,38	-3,15	-3,44	-13,7	-4,05	4,74	-6,78
Zmiana zobowiązań handlowych	2,11	0,14	-2,44	4,19	-8,52	2,48	13,2
Przepływy operacyjne	-40,2	-42,1	-71,1	-111	-138	-33,7	-40
Nakłady inwestycyjne	-7,49	-3,51	-4,28	-5,42	-3,01	-3,76	-24,9
Przejęcia	0	0	-10,9	0
Zakup inwestycji				0	-137	-145	-150
Przepływy inwestycyjne	-7,49	-3,51	-15,2	-5,15	50,6	14,7	-36,3
Spłata długu				0	-44
Emisja akcji	0,01	1,34	0,53	0,47	0,27	0,21	0,08
Skup akcji własnych	0	0	-0,05	-0,05	0
Przepływy finansowe	50,5	39,9	258	55,6	15,7	15,4	97,6
Różnice kursowe		0	0	-0,14	-0,01	-0,89	0,48
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,82	-5,76	172	-60,4	-71,6	-4,54	21,9
Wolne przepływy pieniężne	-47,7	-45,6	-75,3	-116	-141	-37,5	-64,8
Zapłacone odsetki	0,79	1,23	0,64	1,74	5,12	2,07	0
Zapłacony podatek dochodowy						0,4	-0,69

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 43,72 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	49,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-30,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-25,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-25,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-26,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-40,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-26,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-14,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-11,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-17,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	33,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	18,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	14,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	52,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	60,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	55,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	106,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	96,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	123,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	44,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	26,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	49,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	20,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	46,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	99,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,16x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	21,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	262,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	15,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	299,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,43x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,81x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,29x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	111 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,27x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	39 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	79 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	72 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,81 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,11 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,25 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,82 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,42 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,38 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,81 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,15 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,89 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	15,4x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	8,49x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	10,5x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	14,1x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-2,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Ouster, Inc. w roku obrotowym 2025?

Ouster, Inc. wykazała przychody 169,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 52,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ouster, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 60,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ouster, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 40,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 24,9 mln USD dały wolne przepływy -64,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ouster, Inc.