Outlook Therapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Outlook Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2,98	3,81	3,09	8,15						1,41
Koszt sprzedaży										1,36
Zysk brutto ze sprzedaży										0,06
Badania i rozwój	32,8	23,8	18,5	23,8	26,3	39	42,3	26,5	41,8	27,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne									29,9	39,9
Ogólne i administracyjne	21,6	15,9	14,2	9,37	9,97	12,8	20,7	26,7	29,9
Koszty operacyjne	54,3	39,7	32,7	44,4	36,8	51,7
Zysk operacyjny	-51,3	-35,9	-29,6	-36,3	-36,8	-51,7	-63,1	-53,1	-71,7	-67,1
Koszty odsetkowe	1,85	5,63	3,89	3,47	1,76			2,53	3,16
Przychody odsetkowe								0,97	0,91	0,09
Zysk przed opodatkowaniem	-53,2	-38,3	-33,7	-37,9	-38,5	-53,2	-66	-59	-75,4	-64
Podatek dochodowy	0,1	0,5	-3,65	-3,41	-3,27	0	0	0	0	-1,55
Zysk netto	-53,3	-38,8	-30,1	-34,5	-35,2	-53,2	-66,1	-59	-75,4	-62,4
EBITDA	-49	-33,2	-26,6	-32,9	-36,6	-51,5	-62,9	-53,1	-71,6	-66,9
Zysk na akcję, podstawowy	-72,18	-32,84	-23,99	-38,94	-13,18	-6,88	-6,10	-4,72	-4,06	-1,79
Zysk na akcję, rozwodniony	-72,18	-35,40	-23,99	-38,94	-13,18	-6,88	-6,10	-4,72	-4,06	-1,79
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,88	1,22	2,01	0,93	3,69	7,76	10,8	12,5	18,5	34,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,88	1,22	2,01	0,93	3,69	7,76	10,8	12,5	18,5	34,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,35	3,19	1,72	8,02	12,5	14,5	17,4	23,4	14,9	8,08
Należności										1,49
Zapasy										3,34
Pozostałe aktywa obrotowe	3,33	0,72	1,59	4,99	5,41	7,03	10,1	7,59	12,5	4,48
Aktywa obrotowe razem	5,68	3,9	3,3	13,5	17,9	21,5	27,5	31	27,4	17,4
Rzeczowe aktywa trwałe	18,7	16,1	18,5	3,18	0,33	0,16
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,17	0,11	0,07	0,03	0,27	0,23
Pozostałe aktywa trwałe	0,85	0,74	0,49	0,46	1,29	0,17	0,13	0,5	0,44	0,42
Aktywa razem	25,4	20,7	22,3	17,1	19,7	22,8	28,5	32,3	28,8	18,6
Zobowiązania handlowe	5,07	11	3,61	2,28	2,39	2,2	3,49	6,57	7,97	10,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	6,12	7,34	6,46	4,62	7,76	1,73	3,43	2,75	3,24	5,31
Przychody przyszłych okresów	1,21	3,09	1,74
Zadłużenie krótkoterminowe	0,59	0,05	0,07	1026
Zobowiązania krótkoterminowe razem	20,4	28,7	32	20,3	15,9	6,75	19,7	46,7	42,6	45,8
Zadłużenie długoterminowe	2,23	0,15	0,1	50,3
Zobowiązania leasingowe						0,03			0,25	0,19
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,43	2,57	3,51	3,94
Zobowiązania razem	30,6	51,5	43,1	27,9	16,9	18,2	19,8	46,7	102	50,8
Zadłużenie razem	2,88	0,2	0,16	1076
Kapitał wpłacony	142	152	191	238	291	346	415	453	470	573
Zyski zatrzymane	-147	-186	-216	-254	-290	-343	-409	-468	-543	-606
Kapitał własny	-5,17	-33,7	-25,5	-16,1	2,83	4,61	8,74	-14,4	-73,1	-32,2
Kapitał własny razem	-5,2	-33,7	-25,5	-16,1	2,83	4,61	8,74	-14,4	-73,1	-32,2
Pasywa razem	25,4	20,7	22,3	17,1	19,7	22,8	28,5	32,3	28,8	18,6
Akcje w obrocie	1,16	1,27	0,46	1,45	6,47	8,97	11,6	13	23,9	53,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-53,3	-38,8	-30,1	-34,5	-35,2	-53,2	-66,1	-59	-75,4	-62,4
Amortyzacja	2,39	2,69	3,05	3,36	0,22	0,26	0,2	0,04	0,11	0,12
Wynagrodzenia w akcjach	12,5	8,57	1,99	1,31	2,81	4,89	7,71	5,55	5,39	8,9
Zmiana należności	0,02									-1,49
Zmiana zapasów										-3,34
Zmiana zobowiązań handlowych	-5,33	5,73	-6,71	-1,33	-1,49	-0,2	1,3	3,08	1,39	1,67
Przepływy operacyjne	-45,5	-15,5	-33	-32,3	-31,8	-54,3	-56,7	-43	-68,8	-51,8
Nakłady inwestycyjne	-1,1	-0,29	-2,78	-0,44
Przepływy inwestycyjne	-1,1	-0,29	-2,78	-0,44	-0,9
Emisja długu	0,2				0,9	10	10	30		33,1
Spłata długu	-1,06	-2,68	-0,13	-6,42	-0,05	-0,05	-12,3	-10,2		-36,1
Emisja akcji	16,1	1,61	14,7	46	35,4	46,3	62,3	30	60,3	25,4
Przepływy finansowe	39,9	16,6	34,4	39	37,2	56,2	59,6	49	60,3	45
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,72	0,83	-1,47	6,3	4,52	1,94	2,92	6	-8,46	-6,84
Wolne przepływy pieniężne	-46,6	-15,8	-35,8	-32,7
Zapłacone odsetki	2,06	1,34	0,11	2,79	0,91	0,05	1,56	1,16	0,48
Zapłacony podatek dochodowy	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,64 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)	-233,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r	-35,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	87,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	47,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	56,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,81x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	139,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-5,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-10,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja zapasów	0,22x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1655 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	2234 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,45 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,41 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,06 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,06 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	155,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	143,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku	-39,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Outlook Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Outlook Therapeutics, Inc. wykazała przychody 1,4 mln USD za rok obrotowy 2025.

Czy Outlook Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 62,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Outlook Therapeutics, Inc.