Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oncotelic Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,74
0,07
Badania i rozwój
8,76
10,5
0,65
1,37
4,3
3,66
0,76
0,06
0
Ogólne i administracyjne
5
3,37
0,06
2,94
5,02
5,47
4,85
0,57
0,38
3,18
Koszty operacyjne
13,8
13,8
0,71
4,31
9,33
9,13
9,72
6,72
3,58
3,19
Zysk operacyjny
-13,8
-13,8
-0,71
-4,31
-7,58
-9,13
-9,72
-6,65
-3,58
-3,19
Koszty odsetkowe
0,75
2
2
2,97
1,04
Przychody odsetkowe
0,11
0,04
0,02
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0
-0,01
-0
-2,33
-2,39
-1,39
14,4
-1,56
-1,2
364
Zysk przed opodatkowaniem
-4,78
361
Podatek dochodowy
112
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,47
-1,13
-0,42
-0,3
-0,26
-0,25
Zysk netto
-13,7
-13,8
-0,71
-6,64
-9,5
-9,39
5,09
-7,9
-4,52
249
EBITDA
-13,7
-13,8
-0,71
-4,3
-7,55
-9,12
Zysk na akcję, podstawowy
-0,87
-0,89
-0,12
-0,11
-0,11
-0,03
0,01
-0,02
0,01
0,59
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,87
-0,89
-0,12
-0,11
-0,11
-0,03
0,01
-0,02
-0,01
0,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
15,5
15,5
6,14
60
88,1
303
384
384
404
421
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
15,5
15,5
6,14
60
88,1
303
457
396
404
422
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,54
1,12
0
0,08
0,47
0,57
0,24
0,17
0,09
0,09
Inwestycje krótkoterminowe
8,51
Należności
0,15
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
Pozostałe aktywa obrotowe
0,08
0,02
0,01
1,04
Aktywa obrotowe razem
14,1
1,14
0
0,27
0,62
0,63
0,3
0,27
0,13
1,2
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0
0,05
Wartość firmy
21,1
21,1
21,1
12,1
5,99
2,79
2,79
Wartości niematerialne
0,98
0,92
0,87
0,82
Inwestycje długoterminowe
1,77
Pozostałe aktywa trwałe
0,03
0,03
Aktywa razem
14,1
1,17
2,75
23,7
23,7
23,6
36,1
30
26,7
393
Zobowiązania handlowe
0,31
0,79
0,92
1,79
1,94
1,93
0,33
2,44
2,44
2,57
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,26
0,8
1,16
0,78
Zadłużenie krótkoterminowe
0,1
0,36
0,39
1,77
2,42
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,61
1,65
0,28
6,78
11,2
15,5
16,9
16,5
19,2
18,1
Zobowiązania razem
1,61
1,66
0,28
6,78
11,2
15,5
16,9
18,4
19,2
131
Kapitał wpłacony
291
292
7,89
28,2
32,5
35,2
41,4
41,7
42,2
47,1
Zyski zatrzymane
-278
-292
-5,49
-12,1
-21,6
-31
-25,9
-33,5
-38
211
Kapitał własny
12,5
-0,48
2,46
16,9
11,8
7,96
19,4
12,1
8,25
263
Udziały niekontrolujące
0,71
0,2
-0,22
-0,52
-0,77
-1,03
Kapitał własny razem
12,5
-0,48
2,46
16,9
12,5
8,16
19,2
11,6
7,48
262
Pasywa razem
14,1
1,17
2,75
23,7
23,7
23,6
36,1
30
26,7
393
Akcje w obrocie
15,5
15,5
6,84
84,1
90,6
375
392
399
407
443
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-13,7
-13,8
-2,74
-6,64
-9,97
-10,5
4,68
-8,21
-4,78
249
Amortyzacja
0,02
0,01
0
0,01
0,04
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
0,8
0,84
0,08
0,34
2,15
0,76
0,9
0
0
2,38
Podatek odroczony
112
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,49
0,04
0,04
0,62
0,68
0,21
0,87
-0,07
0,29
0,1
Przepływy operacyjne
-15,2
-10,9
-0,24
-2,28
-2,81
-4,43
-1,45
-1,32
-0,74
-1,38
Zakup inwestycji
-21
Przepływy inwestycyjne
-8,51
8,51
0,19
Emisja długu
0,25
Spłata długu
-0,1
Emisja akcji
0,24
0,08
0,42
0,16
Przepływy finansowe
0,24
2,17
3,22
4,53
1,13
1,25
0,66
1,39
Zmiana stanu środków pieniężnych
-23,8
-2,42
-0
0,08
0,41
0,09
-0,33
-0,07
-0,08
0
Zapłacone odsetki
0,05
0,3
0,4
0,39
0,37
0,37
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,02 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
93,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
62,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-1,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: CAGR 3 lat
265,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat
289,3%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
3084,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
138,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
86,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
1373,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
121,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
75,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
4,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-2,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
36,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
261,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,53 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,58 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,57 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
11,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
10,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
0,04x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,04x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,04x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
2245,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG
0,00x
C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Czy Oncotelic Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 249,3 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.