Spółki OTEX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOPEN TEXT CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OPEN TEXT CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2291 | 2815 | 2869 | 3110 | 3386 | 3494 | 4485 | 5770 | 5168 | 5246 |
| Koszt sprzedaży | 762 | 951 | 931 | 1004 | 1034 | 1062 | 1317 | 1579 | 1434 | 1378 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1530 | 1864 | 1938 | 2106 | 2352 | 2432 | 3168 | 4191 | 3734 | 3868 |
| Badania i rozwój | 281 | 323 | 322 | 370 | 421 | 440 | 659 | 864 | 756 | 648 |
| Sprzedaż i marketing | 444 | 529 | 518 | 585 | 622 | 677 | 970 | 1163 | 1059 | 1136 |
| Ogólne i administracyjne | 170 | 205 | 208 | 238 | 264 | 317 | 420 | 577 | 428 | 437 |
| Koszty operacyjne | 1175 | 1358 | 1371 | 1602 | 1611 | 1787 | 2652 | 3304 | 2842 | 2786 |
| Zysk operacyjny | 355 | 507 | 567 | 504 | 741 | 645 | 516 | 887 | 893 | 1083 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 15,7 | 18 | 10,2 | -11,9 | 61,4 | 29,1 | 34,5 | 358 | -82,8 | 85,9 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 250 | 386 | 441 | 345 | 651 | 516 | 221 | 729 | 482 | 859 |
| Podatek dochodowy | -776 | 144 | 155 | 111 | 340 | 119 | 70,8 | 264 | 46 | 216 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,26 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,24 |
| Zysk netto | 1026 | 242 | 286 | 234 | 311 | 397 | 150 | 465 | 436 | 643 |
| EBITDA | 700 | 964 | 1038 | |||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,04 | 0,91 | 1,06 | 0,86 | 1,14 | 1,46 | 0,56 | 1,71 | 1,66 | 2,58 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,01 | 0,91 | 1,06 | 0,86 | 1,14 | 1,46 | 0,56 | 1,71 | 1,65 | 2,58 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 254 | 266 | 269 | 271 | 273 | 271 | 270 | 272 | 263 | 249 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 256 | 267 | 270 | 272 | 273 | 272 | 270 | 273 | 264 | 249 |
| Dywidenda na akcję | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,78 | 0,88 | 0,97 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 443 | 683 | 941 | 1693 | 1607 | 1694 | 1232 | 1281 | 1156 | 956 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||||||
| Należności | 446 | 488 | 464 | 466 | 439 | 427 | 683 | 626 | 660 | 751 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 81,6 | 101 | 97,2 | 136 | 98,6 | 121 | 222 | 243 | 199 | 236 |
| Aktywa obrotowe razem | 1003 | 1328 | 1561 | 2386 | 2202 | 2285 | 2275 | 2277 | 2201 | 2118 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 227 | 264 | 249 | 245 | 234 | 245 | 357 | 368 | 375 | 522 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 208 | 235 | 198 | 286 | 220 | 198 | 134 | |||
| Wartość firmy | 3417 | 3580 | 3770 | 4672 | 4692 | 5245 | 8663 | 7488 | 7517 | 7327 |
| Wartości niematerialne | 1473 | 1297 | 1147 | 1613 | 1187 | 1075 | 4081 | 2486 | 1977 | 1475 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 93,8 | 111 | 149 | 154 | 209 | 257 | 342 | 298 | 308 | 301 |
| Aktywa razem | 7481 | 7765 | 7934 | 10 235 | 9609 | 10 179 | 17 089 | 14 206 | 13 774 | 13 107 |
| Zobowiązania handlowe | 43,7 | 41,7 | 46,3 | 41,5 | 57,5 | 114 | 163 | 151 | 136 | 128 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 136 | 109 | 118 | 78,8 | 82,2 | 80,7 | 240 | 262 | 229 | 220 |
| Przychody przyszłych okresów | 570 | 644 | 642 | 812 | 853 | 902 | 1722 | 1521 | 1515 | 1483 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 183 | 10 | 10 | 610 | 10 | 10 | 321 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1127 | 995 | 1015 | 1904 | 1362 | 1468 | 3220 | 2800 | 2747 | 2623 |
| Zadłużenie długoterminowe | 3407 | 3525 | 2605 | 3584 | 3579 | 4210 | 8562 | 6357 | 6342 | 5735 |
| Zobowiązania leasingowe | 217 | 224 | 199 | 272 | 218 | 190 | 138 | |||
| Zobowiązania razem | 3947 | 4048 | 4049 | 6228 | 5510 | 6147 | 13 067 | 10 006 | 9843 | 9090 |
| Zadłużenie razem | 2570 | 2621 | 2615 | 4194 | 3589 | 4220 | 8883 | 6393 | 6378 | 5770 |
| Kapitał wpłacony | 174 | 1774 | 1852 | 1948 | 2039 | 2177 | 2272 | 2194 | 2160 | |
| Zyski zatrzymane | 1898 | 1994 | 2114 | 2159 | 2153 | 2160 | 2049 | 2119 | 1940 | 2016 |
| Akcje własne | -27,5 | -18,7 | -28,8 | -23,6 | -69,4 | -160 | -152 | -123 | -138 | -124 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 48,8 | 33,6 | 24,1 | 17,8 | 66,2 | -7,66 | -53,6 | -69,6 | -67,1 | -38,6 |
| Kapitał własny | 3532 | 3716 | 3883 | 4005 | 4098 | 4031 | 4021 | 4198 | 3929 | 4014 |
| Udziały niekontrolujące | 0,96 | 1,04 | 1,22 | 1,32 | 1,51 | 1,14 | 1,33 | 1,52 | 1,72 | 1,96 |
| Kapitał własny razem | 3533 | 3717 | 3885 | 4007 | 4099 | 4032 | 4022 | 4200 | 3931 | 4016 |
| Pasywa razem | 7481 | 7765 | 7934 | 10 235 | 9609 | 10 179 | 17 089 | 14 206 | 13 774 | 13 107 |
| Akcje w obrocie | 264 | 268 | 270 | 272 | 272 | 270 | 271 | 268 | 255 | 242 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1026 | 242 | 286 | 234 | 311 | 397 | 151 | 465 | 436 | 643 |
| Amortyzacja | 346 | 457 | 471 | |||||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 30,5 | 27,6 | 26,8 | 29,5 | 52 | 69,6 | 130 | 140 | 105 | 80,6 |
| Podatek odroczony | -871 | 89,7 | 47,4 | 51,4 | 73 | -36,1 | -150 | -142 | -139 | -26,2 |
| Zmiana należności | -127 | -22,6 | 75,5 | 84,5 | 61 | 81,8 | 169 | 109 | 80,1 | 14,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 53,5 | -91,7 | -21,7 | 30,6 | 26,1 | -24,2 | -127 | -65,9 | -23 | -39,7 |
| Przepływy operacyjne | 440 | 708 | 876 | 955 | 876 | 982 | 779 | 968 | 831 | 1007 |
| Nakłady inwestycyjne | -79,6 | -105 | -63,8 | -72,7 | -63,7 | -93,1 | -124 | -159 | -143 | -199 |
| Przejęcia | 0 | -1305 | 0 | 0 | -5658 | -9,27 | 0 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | -5,94 | -18 | ||||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 9,21 | 0 | 0 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -2191 | -444 | -465 | -1469 | -68,8 | -971 | -5651 | 2055 | -154 | 117 |
| Emisja długu | 482 | 1200 | 0 | 3150 | 0 | 1500 | 4927 | 0 | 0 | |
| Spłata długu | -57,9 | -1150 | -10 | -1714 | -610 | -860 | -203 | -2568 | -35,9 | -649 |
| Emisja akcji | 35,6 | 75,9 | 57,9 | 66,6 | 80,1 | 67,2 | 39,3 | 66,9 | 35,4 | 56,4 |
| Skup akcji własnych | -8,2 | 0 | -26,5 | 0 | -119 | -177 | 0 | -150 | -413 | -416 |
| Wypłacone dywidendy | -121 | -146 | -169 | -189 | -211 | -238 | -260 | -267 | -272 | -268 |
| Przepływy finansowe | 910 | -23,7 | -148 | 1269 | -925 | 138 | 4403 | -2962 | -835 | -1319 |
| Różnice kursowe | 1,77 | -2,19 | -3,83 | -0,18 | 29,7 | -63,2 | 7,2 | -12,3 | 32,9 | -5,71 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -839 | 238 | 260 | 754 | -87,5 | 86,1 | -462 | 48,8 | -125 | -201 |
| Wolne przepływy pieniężne | 361 | 603 | 812 | 882 | 812 | 889 | 655 | 808 | 687 | 808 |
| Zapłacone odsetki | 115 | 133 | 139 | 147 | 148 | 153 | 360 | 534 | 352 | 322 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 83,1 | 73,4 | 80,6 | 94,7 | 400 | 117 | 202 | 295 | 412 | 300 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 73,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 20,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 16,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 12,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 15,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 19,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 16,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 9,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 12,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 9,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 21,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 28,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 47,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 62,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 15,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 56,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 66,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 17,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 21,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 17,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 4,8% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -0,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -8,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -5,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,81x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,65x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,36x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,44x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 44,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 69,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 4,81 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | -505,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 67,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -4,79 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,39x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 11,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 7,44x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 49 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 35 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 125,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 19,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,58 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,58 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 21,04 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,24 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,04 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 16,58 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -19,78 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,95 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 1,10 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 41,7% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 33,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 51,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 5,64 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 10,46 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 8,77x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,08x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,41x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 6,99x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,60x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,99x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 9,66x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/FCF | 12,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 14,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 11,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 12,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,13x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała OPEN TEXT CORP w roku obrotowym 2026?
OPEN TEXT CORP wykazała przychody 5,25 mld USD za rok obrotowy 2026, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy OPEN TEXT CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 643,0 mln USD, marża netto 12,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OPEN TEXT CORP w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,01 mld USD minus nakłady inwestycyjne 199,3 mln USD dały wolne przepływy 807,5 mln USD.