ORASURE TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ORASURE TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	128	167	182	155	172	234	387	405	186	115
Koszt sprzedaży	40,2	68,1	68,1	60	69,9	116	239	234	106	66,8
Zysk brutto ze sprzedaży	88	99	114	94,6	102	118	148	172	79,4	48,2
Badania i rozwój	9,75	13,4	16,3	19,6	31	34,2	36,2	33,7	26	42,5
Sprzedaż i marketing	29,7	28,5	30,6	31,9	34,5	44,8	49,2	36,3	31	26,1
Ogólne i administracyjne	28,4	29,3	38,3	35,3	42,7	50,3	68,2	58,2	46,2	47,7
Koszty operacyjne	67,8	58,7	85,2	76	107	128	171	139	108	120
Zysk operacyjny	20,3	40,2	28,4	18,6	-5,18	-10,2	-22,2	32,7	-28,3	-72
Przychody odsetkowe							1,57	5,86	11,5	8,08
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,06	0,79	3,29	2,72	1,65	0,87	3,45	17,8	-0,38	0,23
Zysk przed opodatkowaniem	20,3	41	31,7	21,3	-3,52	-9,29	-15,7	56,3	-16	-64,6
Podatek dochodowy	0,6	10,1	11,3	4,68	11,4	13,7	1,46	2,6	1,8	1,8
Zysk netto	19,7	30,9	20,4	16,7	-14,9	-23	-17,1	53,7	-19,5	-68,7
EBITDA	26	46,3	34,9	26	4,21	1,49	-6,85	53,6	-17,4	-61,8
Zysk na akcję, podstawowy	0,35	0,52	0,33	0,27	0,22	-0,32	-0,24	0,73	-0,26	-0,94
Zysk na akcję, rozwodniony	0,35	0,51	0,33	0,27	0,22	-0,32	-0,24	0,72	-0,26	-0,94
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	55,6	59,1	61,1	61,7	67,5	72	72,5	73,3	74,4	73,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	56,5	61	62,5	62,2	67,5	72	72,5	74,4	74,4	73,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	108	71	88,4	75,7	161	117	84	290	268	199
Inwestycje krótkoterminowe	11,2	83	68,1	80,6	48,6	36,3	26,9	0
Należności	19,8	42,5	34,8	36,9	38,8	45,3	70,8	40,2	23,8	22,2
Zapasy	11,8	19,3	22,9	23,2	31,9	53,1	95,7	47,6	34,2	31,1
Pozostałe aktywa obrotowe	2,14	2,49	3,09	5,68	4,93	39,9	41,6	2,23	3,49	4,15
Aktywa obrotowe razem	156	222	219	225	289	299	325	386	333	262
Rzeczowe aktywa trwałe	20	21,4	24,3	30,3	51,9	73,4	59,4	45,4	45,1	39,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				5	4,46	9,06	10,4	12,3	13,4	12
Wartość firmy	18,8	20,1	18,5	36,2	40,4	40,3	35,1	35,7	40,3	43,4
Wartości niematerialne	10,3	8,22	5,14	14,7	17,9	14,3	11,7	1,21	17,4	19
Inwestycje długoterminowe		20,7	44,8	33,4	47,7	17	0
Pozostałe aktywa trwałe	2,33	3,93	3,55	3,16	1,97	5,07	1,09	1,22	1,53	1,3
Aktywa razem	208	296	316	349	454	461	444	483	480	403
Zobowiązania handlowe	4,63	10,2	10,6	9,57	17,4	28	38	13,2	8,17	6,52
Rozliczenia międzyokresowe bierne	11,3	20,7	13,9	14,3	22,2	33,8	14,1	14,7	11,1	5,26
Przychody przyszłych okresów	1,39	1,31	3,52	3,71	4,81	2,94	1,5	1,56	2,96	1,52
Zobowiązania krótkoterminowe razem	17,3	32,2	28	32,7	46,5	68,1	69,1	39,5	33,5	39,8
Zobowiązania leasingowe				4,21	3,59	7,2	9,1	11,2	12,3	10,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,3	3,93	3,31	2,85	1,68	0,65	0,58	0,7	0,49	2,24
Zobowiązania razem	22,1	38,1	32,2	42,2	55,9	80,5	79,8	52,2	69,3	62,3
Kapitał wpłacony	351	388	401	402	505	511	520	530	538	531
Zyski zatrzymane	-150	-120	-99,2	-82,5	-97,5	-120	-138	-83,9	-103	-172
Skumulowane inne całkowite dochody	-14,2	-10,3	-18,7	-12,1	-9,1	-10,1	-18,4	-14,9	-24,4	-18,4
Kapitał własny	186	258	283	307	399	381	364	431	410	341
Kapitał własny razem	186	258	283	307	399	381	364	431	410	341
Pasywa razem	208	296	316	349	454	461	444	483	480	403
Akcje w obrocie	56	60,7	61,3	61,7	71,7	72,1	72,7	73,5	74,6	70,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	19,7	30,9	20,4	16,7	-14,9	-23	-17,1	53,7	-19,5	-68,7
Amortyzacja	5,69	6,08	6,45	7,34	9,39	11,7	15,3	20,9	10,9	10,2
Wynagrodzenia w akcjach	6,06	6,97	15,2	4,06	7,14	7,81	11,6	10,7	11,9	10,1
Podatek odroczony	-0,53	-0,65	-0,92	-1,46	-0,39	1,03	-1,65	0,1	-0,66	1,85
Zmiana należności	-0,58	-22,1	6,69	-2,21	-2,32	-6,45	-25,2	31,1	15,9	1,95
Zmiana zapasów	1,48	-7,39	-3,86	-1,04	-9,34	-21,2	-43,3	48,2	13,1	3,56
Zmiana zobowiązań handlowych	0,05	5,16	0,21	-1,54	7,38	3,23	2,63	-27	-7,58	-1,72
Przepływy operacyjne	24,6	28,2	39,1	9,8	5,81	-35,4	-47,2	142	27,4	-49
Nakłady inwestycyjne	-4,35	-4,34	-6,34	-9,31	-26,7	-21,9	-6,77	-5,8	-3,8	-4,2
Przejęcia				-23,8	-3,04		0	0	-5,04	-3,61
Zakup inwestycji	-34,1			-92,2	-90,1	-25,8	-22,9	-74,7	-53,2	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	30,4	69,3	153	93,5	108	67,9	47,4	102	53,1	0
Przepływy inwestycyjne	-8,07	-96,4	-17,4	-19,8	-14	-5,5	21,1	66,2	-39	-6,81
Spłata długu				-0,72
Emisja akcji	2,66	31,7	1,7	0,2	95	0,25	0,02	0,27	0,21	0
Skup akcji własnych	-3,44	-1,24	-3,59	-3,71	-2,09	-2,11	-2,25	0	0	-15
Przepływy finansowe	-1,16	30,4	-1,89	-4,68	92,5	-2,82	-3,83	-3,02	-4,18	-16,9
Różnice kursowe	0,32	0,84
Zmiana stanu środków pieniężnych	15,7	-36,9	15,6	-12,7	85,1	-44	-32,8	206	-22,6	-68,5
Wolne przepływy pieniężne	20,2	23,8	32,7	0,49	-20,9	-57,3	-54	136	23,6	-53,2
Zapłacony podatek dochodowy	1,12	4,31	17,1	10,6	9,26	13,7	9,4		1,8	1,84

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,93 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	42,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-48,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-39,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-41,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-43,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-42,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-38,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-15,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-13,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-27,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	39,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-38,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-33,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-7,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-39,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-31,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-13,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-279,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-325,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-16,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-3,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-15,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	8,88x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	7,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	6,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	11,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	197,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	17,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	256,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,31x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,91x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,15x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	170 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,39x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	83 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	48 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	206 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,70 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,60 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,69 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,61 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,61 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,72 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,33 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	271,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	110,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,41x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,85x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,06x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,98x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-17,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-18,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ORASURE TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

ORASURE TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 115,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 38,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy ORASURE TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 68,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ORASURE TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 49,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,2 mln USD dały wolne przepływy -53,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ORASURE TECHNOLOGIES INC