Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które OS Therapies Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
3,22
2,84
16,4
Ogólne i administracyjne
1,13
3,97
12,3
Zysk operacyjny
-4,34
-6,81
-28,7
Koszty odsetkowe
3,45
2,05
Przychody odsetkowe
0
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-3,45
-2,07
-0,05
Zysk netto
-7,79
-8,88
-28,8
EBITDA
-4,34
-6,81
-28,3
Zysk na akcję, podstawowy
-2,12
-1,28
-0,98
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,12
-1,28
-0,98
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,73
12,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,73
6,95
29,3
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,04
5,53
0,27
Pozostałe aktywa obrotowe
0,06
Aktywa obrotowe razem
0,79
5,53
0,33
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,01
0
Wartości niematerialne
0,01
6,5
Aktywa razem
0,8
5,54
6,84
Zobowiązania handlowe
2,72
1,66
9,94
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,16
0,52
1,42
Zobowiązania krótkoterminowe razem
24,7
4,63
11,8
Zobowiązania razem
24,8
4,73
11,9
Kapitał wpłacony
5,5
35,1
61,1
Zyski zatrzymane
-29,5
-38,4
-67,2
Kapitał własny
-24
-3,27
-6,1
Kapitał własny razem
-24
-3,27
-6,1
Pasywa razem
0,8
5,54
6,84
Akcje w obrocie
3,67
20,9
37,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-7,79
-8,88
-28,8
Amortyzacja
0
0
0,36
Wynagrodzenia w akcjach
0
0,27
4,27
Zmiana zobowiązań handlowych
1,35
-1,05
8,27
Przepływy operacyjne
-3,01
-7,28
-14,2
Nakłady inwestycyjne
-0,47
Przepływy inwestycyjne
0
-0,47
Przepływy finansowe
2,87
12,8
9,44
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,13
5,5
-5,26
Wolne przepływy pieniężne
-14,7
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,66 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-397,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
23,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
320,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-18,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,90 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,42 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,26 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,40 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
76,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
76,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-51,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy OS Therapies Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OS Therapies Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 14,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 466,4 tys. USD dały wolne przepływy -14,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.